قد تكون مقامرًا ناجحًا في مجال العملات المشفرة في أفضل كازينو تشفير، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن التعلم. هناك دائمًا شيء جديد يجب استكشافه عندما يتعلق الأمر بعالم العملة المشفرة ، واليوم ، هو Bitcoin Futures.
ستستكشف هذه المقالة ماهية عقود البيتكوين الآجلة وكيفية الاستثمار فيها. سننتهي من خلال النظر في بعض مزايا العقود الآجلة قبل أن نواجه كلمة تحذير ودية للقادمين الجدد.
ما هي عقود البيتكوين المستقبلية؟
يجب أن ننظر في كيفية عمل العقود الآجلة العادية قبل تطبيقها على البيتكوين.
تداول العقود الآجلة العادية
يعرّف الخبراء العقد الآجل على أنه اتفاق قانوني بين طرفين يحدد متى يجب على المشتري الشراء أو متى يجب على البائع بيع أصل ما في المستقبل بسعر وكمية محددين مسبقًا.
يوفر المشتري رأس المال الأولي للاستثمار ويتسلم الأصل الأساسي عند انتهاء صلاحية الاتفاقية.
من ناحية أخرى ، يجب على البائع التأكد من تزويد المشتري بالأصل الأساسي عند انتهاء الاتفاقية.
يحب الكثير من الناس العقود الآجلة لأنها تسمح للمستثمرين بتحوط تحركات الأسعار على الأصل الأساسي ، مما يحميهم من الخسائر الناتجة عن تقلبات الأسعار غير المواتية.
تداول عقود البيتكوين الآجلة
لذا ، دعنا نطبق نفس النظام في سياق البيتكوين. من المحتمل أنك تخشى الخسائر التي تكبدتها بسبب الأشياء غير المواتية تقلبات الأسعار، والمخزن يبدو وكأنه حركة ذكية.
لن تكون مخطئا. Bitcoin هو أحد الأصول المتقلبة الشهيرة. فقط ضع في اعتبارك مارس 2020 ، حيث انتشر جائحة covid-19 في جميع أنحاء العالم وتسبب في انخفاض أسعار البيتكوين بنحو 50 ٪ في غضون أيام قليلة.
ثم حدث العكس في سبتمبر 2020. ارتفعت أسعار البيتكوين من حوالي 4,000 دولار إلى ما يقرب من 12,000 دولار قبل أن تنهار إلى أقل من 10,000 دولار.
إذا كنت تمارس التداول الفوري ، وهو الشراء والبيع المباشر لعملة البيتكوين ، فيجب عليك شراء أو بيع أصولك المشفرة بسعر السوق الحالي.
من المؤكد أن متداولي العملات المشفرة قضوا وقتًا في عام 2020 مع كل تلك الصعود والهبوط ، والوباء ليس الشيء الوحيد الذي يؤثر بشكل كبير على الأسعار. في حين أن هذا قد يكون اندفاعًا للبعض ، فقد يرغب البعض الآخر في اتباع نهج أكثر حذراً.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه تداول العقود الآجلة في وقت وكمية وسعر محددين مسبقًا. ضع في اعتبارك سيناريو 2020 في إعداد العقود الآجلة:
- في منتصف شهر مارس ، تدخل في عقد ينص على أنك ستشتري 1 BTC @ 4,000 دولار في 20 سبتمبر.
- بدلاً من ذلك ، يمكنك أن تكون البائع في الاتفاقية ، وسيتعين عليك بيع 1 BTC بنفس المبلغ في التاريخ المحدد.
- بصفتك المشتري ، فقد حالفك الحظ لأنك ستشتري 1 BTC في سبتمبر ، أقل بكثير من قيمتها السوقية.
- بصفتك بائعًا ، لم تكن محظوظًا هذه المرة لأنك تريد أن ينخفض السعر حتى تتمكن من الحصول على أصولك المشفرة أكثر من قيمتها السوقية.
التسويات النقدية
مع العقود الآجلة للبيتكوين ، لا يتعين عليك التمسك بالأصل المتقلب بنفسك. أنت ببساطة تجارة على أساس قيمتها وكسب الربح من خلال العملة الفعلية.
هذه الفوائد للمتداولين الذين لا يرغبون في إنشاء محفظة بيتكوين أو أولئك الذين ليس لديهم البرامج والمعرفة التكنولوجية للاستثمار في العملات المشفرة ولكنهم ما زالوا يريدون جني الأرباح!
لا يتم الاحتفاظ بهذه الأنواع من العقود عادةً حتى وقت انتهاء الصلاحية. بدلاً من ذلك ، يتم تداول العقود نفسها تمامًا مثل أي أصل آخر. تختلف قيمة هذه العقود مع ارتفاع وانخفاض قيمة البيتكوين.
لذلك يمكنك أن ترى أنه ، شريطة أن تحصل على توقيتك الصحيح ، يمكن أن تكون عقود البيتكوين الآجلة طريقة مربحة للغاية للاستفادة من أرباح البيتكوين.
كيف تستثمر في عقود البيتكوين الآجلة
منصات تداول العقود الآجلة
يمكنك تداول عقود البيتكوين الآجلة على منصات مختلفة. هنا ، سوف نستكشف بإيجاز بعضًا من أكثرها شيوعًا:
- OKEx: يزعم الموقع أنه يبيع عقود البيتكوين الآجلة التي يصل مجموعها إلى 1.5 مليار دولار يوميًا.
الايجابيات: واحد من أكثر البورصات سيولة ، مع مجموعة متنوعة من أزواج التداول الجيدة ، كلا من البورصات الفورية وعقود البيتكوين الآجلة.
سلبيات: واجهة محيرة في بعض الأحيان.
- Binance: Binance هي منصة تداول عقود البيتكوين الآجلة الرائدة.
الايجابيات: أقل رسوم تداول وأفضل حجم وسيولة ورافعة مالية 125 ضعفًا على العقود الآجلة للعملات المشفرة.
سلبيات: Tether (USDT) هو زوج التداول الوحيد.
- بايت: منصة تداول مرموقة تقدم رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف وتتخصص في العقود الدائمة.
الايجابيات: يمكن للمستخدمين الجدد الحصول على ما يصل إلى 90 دولارًا من مزايا المستخدم. إنه تطبيق تداول محمول نظيف يتميز بسيولة وحجم عميقين.
سلبيات: يفتقر إلى مجموعة كبيرة من أزواج التداول.
- فتكس: تزداد شعبية هذه المنصة بسرعة كمنصة لتبادل العقود الآجلة.
الايجابيات: تقدم 100 مرة من العقود الآجلة الدائمة ، وتداولات في جميع رموز DeFi ، ورسوم منخفضة وواجهة سهلة ، وتطبيق جوال نظيف لنظامي iOS و Android.
سلبيات: تعتبر الرموز المميزة رهانًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمبتدئين!
تشمل منصات تداول العقود الآجلة الأخرى Kraken و PrimeXBT و Phemex و BitForex.
الخروج من عقد آجل
جزء من كيفية جني الأموال من تداول العقود الآجلة هو الخروج في الوقت المناسب. هناك ثلاث طرق رئيسية للخروج من منصبك المستقبلي.
- التعويض: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لخروج المتداولين. إنه ينطوي على إنشاء عقد آجل آخر بنفس الحجم والقيمة ، مما يوازن بشكل فعال بين الالتزامات السابقة للمتداول.
- المتداول: هذه العملية هي نفس عملية التعويض ، لكن العقد الجديد له تاريخ انتهاء صلاحية أكبر في المستقبل من ذلك المنصوص عليه في العقد الأولي.
- انتهاء الصلاحية: هذا هو الوقت الذي يُنظر فيه إلى العقد حتى تاريخ انتهاء صلاحيته ، ويجب على كلا الطرفين الشراء / البيع بالسعر المحدد.
التحوط من عقد مستقبلي
هذه هي الطريقة التي يمكن للمتداولين من خلالها استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر الاستثمار:
- تخيل أنك اشتريت 3 بيتكوين بسعر 15,000 دولار لكل منها ، وتشك في أن الأسعار سترتفع قرب نهاية الشهر.
- للتحوط من رهاناتك ، تدخل في عقد مستقبلي ينص على أنك ستبيع 1 BTC مقابل 15,000 دولار في نهاية الشهر.
- في السيناريو الأول ، توقعت بشكل صحيح ارتفاع الأسعار ، ويمكنك بيع عملتي BTC الأخريين وتحقيق ربح. لسوء الحظ ، ليس ربحًا كبيرًا كما كنت ستحققه من بيع ثلاثة ، لكنه سيكون ربحًا جيدًا مع ذلك.
- في السيناريو الثاني ، تنخفض الأسعار بشكل غير متوقع. هنا ، ما زلت تعمل بخسارة ، لكن لديك احتياطيًا قدره 15,000 دولار من BTC الذي بعته.
لذلك ، في المجمل ، يقلل التحوط من الربح المحتمل. ولكن الأهم من ذلك ، أنه يقلل من المخاطر الإجمالية ، وهو أمر جيد دائمًا لأولئك المتداولين الذين يكرهون المخاطرة بيننا!
هامش التداول
يحدث هذا عندما تستفيد من مستقبل البيتكوين ، ولا تطلب سوى نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للمشاركة في العقد الآجل.
تقدم العديد من المنصات ميزة الاستفادة من العقود الآجلة ، ولكن تذكر أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من مكافآتك وخسائرك!
بيع العقود الآجلة للعملات على المكشوف
البيع على المكشوف يستفيد من انخفاض الأسعار في القيمة السوقية للأصل. يمكنك تطبيق نفس المنهجية على العقود الآجلة لـ BTC ، حيث يقوم المستثمرون باستمرار بإعادة شراء العقود الآجلة في اللحظات المناسبة ، وتحقيق ربح.
مزايا تداول BTC في المستقبل
- يمكنك الشراء أو البيع: التداول الطويل والقصير ممكن مع العقود الآجلة. ما عليك سوى أن تبني قرارك على كيفية توقع تحرك السوق.
- لا توجد حدود للتداول اليومي: يمكنك شراء وبيع العقود الآجلة بقدر الإمكان وتحقيق أقصى قدر من الأرباح اليومية إذا لعبت أوراقك بشكل صحيح.
- التداولات على مدار الساعة: يتم تداول العقود الآجلة على مدار 24 ساعة في اليوم ، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.
- المزايا الضريبية: يتم إنشاؤها لأن معظم المكاسب من العقود الآجلة يصنفها ضابط الضرائب على أنها طويلة الأجل ، حتى لو كنت تحتفظ بالربح لبضع ثوانٍ فقط!
كلمة تحذير
هذه المقالة بعنوان "دليل المبتدئين" ، ولكن بشكل عام ، تحتاج إلى الكثير من المعرفة المخضرمة للتداول في العقود الآجلة بنجاح.
على الرغم من عدم وجود أي ضرر في التعلم ، فمن الضروري أن نفهم أن تداول العقود الآجلة ليس للوافد الجديد للعملات المشفرة. أنت تدخل في عقد قانوني ملزم قد يتطلب منك دفع أموال أكثر مما تجنيه في نهاية اليوم.
بشكل أساسي ، يمكنك أن تخسر الكثير من المال باستخدام أسلوب التداول هذا. لهذا السبب ، تأكد من أنك تفهم تمامًا كيف يتصرف السوق قبل أن تجربه ، وعندما تبدأ لأول مرة ، ابدأ صغيرًا!
افكار اخيرة
لذا ، أنت تعرف الآن ما تنطوي عليه عقود البيتكوين الآجلة ، وأين يمكنك البدء في التداول فيها ، وبعض الاستراتيجيات التي يمكنك اتباعها.
يمكنك تحمل مخاطر كبيرة (بمكافآت كبيرة) ، مثل الرافعة المالية أو البيع على المكشوف في العقود الآجلة. أو يمكنك تقليل الخسائر من خلال تداول التحوط.
هناك العديد من المزايا المرتبطة بتداول العقود الآجلة ولكن حذر من أن الأمر لا يتعلق بالمبتدئين في مجال العملات المشفرة!
في غضون ذلك ، استمر في التعلم من خلال مدونتنا ، واستمر في اتخاذ قرارات ذكية من خلال طلب المشورة المهنية.
