البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى هي أصول متقلبة. تزيد قيمها وتنخفض بشكل كبير يوميًا ، لذلك من الضروري تحديد دورات السوق. إذا كان المستثمر يعرف أي مرحلة من دورة سوق عملة مشفرة معينة ، فيمكنه اتخاذ قرار استثماري مناسب.
يجب على المستثمرين والمتداولين الاطلاع على البيانات التاريخية حول سوق الأوراق المالية التقليدية واتجاهات سوق التشفير الحديثة لتحديد الأنماط.
تقود آليات الاستثمار وعواطف المستثمرين دورات سوق التشفير.
ما هي دورات السوق؟
دورات السوق هي الفترات الفاصلة بين ارتفاعات وانخفاضات الأسواق. كان لأسواق الأوراق المالية التقليدية دورات استمرت عادة لسنوات. أسواق العملات المشفرة أكثر تقلبًا ؛ يمكن أن تكون الدورات أشهر أو أسابيع.
يعتمدون على نفسية المستثمرين والتجار. يمر المستثمرون بمراحل مختلفة من العاطفة خلال هذه الدورات ، والتي يمكن تحليلها للتنبؤ صعودي وهبوطي الاتجاهات في السوق.
هناك أيضًا أربع مراحل رئيسية في دورات السوق التقليدية. هذه هي مراحل التراكم ، والتشغيل ، والتوزيع ، والمخلفات. يمثل كل منهم سلوك المستثمر في السوق.
مرحلة التراكم
تتبع هذه المرحلة اتجاهًا هبوطيًا في السوق. يبدأ المستثمرون في تكديس الأسهم على أمل أن يشهد السوق انتعاشًا قريبًا. يمكن أن يستمر في أي مكان من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. تظل أسعار الأسهم أقل من عتبة معينة ، ولا يوجد طلب كبير على المزيد من الأسهم من المتداولين الجدد.
تنقطع مرحلة التراكم عندما تتجاوز أسعار الأسهم الحد السابق. ثم يدخل السوق في مرحلة التشغيل.
مرحلة التسابق
مع ارتفاع الأسعار ، يبدأ المستثمرون في شراء عشرات الأسهم. مع قيام المزيد من المستثمرين والمتداولين بشراء الأسهم ، تظهر اتجاهات في أسعار الأسهم. تجذب هذه الاتجاهات المزيد من المستثمرين إلى السوق. علاوة على ذلك ، فإنه يؤدي إلى اتجاه تصاعدي.
أخيرًا ، ينتقل السوق إلى المرحلة التالية.
مرحلة التوزيع
المتداولون الذين يشترون الأسهم خلال مرحلة التراكم يبدأون في بيع أسهمهم. هناك زيادة في حجم الأسهم ولكن لا توجد تغييرات في الأسعار. كما أن الطلب على الأسهم لا يزيد عن العرض. علاوة على ذلك ، لا يخلق المستثمرون الذين يبيعون الأسهم اتجاهًا هبوطيًا في السوق.
مرحلة الخراب
يحاول التجار تفريغ مخزونهم خلال هذه المرحلة. للأسف ، هناك طلب منخفض على الأسهم. انخفاض الطلب يقلل من سعر السهم.
سينتقل السوق إلى مرحلة التراكم إذا كانت هناك قيعان ثابتة في السوق.
دورات السوق في التشفير
يمكن توسيع مراحل السوق التقليدية لتشمل مشاعر المستثمرين على مراحل. هناك العديد من المراحل العاطفية المفيدة عند الاستثمار والتداول في العملات المشفرة.
يبدأون بالكفر وهو بداية مرحلة التراكم. المستثمرون ليسوا واثقين من أن ارتفاع قيم التشفير سيؤدي إلى ارتفاع مستمر.
بعد ذلك ، يشعر المستثمرون بالأمل مع استمرار ارتفاع سعر العملة المشفرة. يشعرون أن هناك احتمال أن يبدأ ارتفاع مستمر. وفقًا لذلك ، يشتري المزيد من المستثمرين العملات المشفرة ، وتزداد الأسعار بسرعة مع زيادة الطلب.
المستثمرون بعد ذلك متفائلون. إنهم يعتقدون أن الارتفاع حقيقي وأن قيمة عملتهم المشفرة ستكسبهم عوائد ضخمة. يصبح التفاؤل اعتقادًا حيث يثق المستثمرون الآن في السوق. نظرًا لأنهم يكسبون المزيد في السوق ، فإنهم يشعرون بنشوة ، مما يجبر المستثمرين على مضاعفة مشترياتهم من العملات المشفرة. النشوة هي ذروة السوق.
في النهاية ، تهدأ النشوة حيث يرى المتداولون والمستثمرون عوائد أقل من عملاتهم المشفرة. أصبحوا راضين. هناك انخفاضات في أسعار العملات المشفرة ، ويبدأ المستثمرون في الشعور بالقلق. يبدأ المستثمرون في بيع عملاتهم المشفرة عالية القيمة ولكن لا يزال لديهم ثقة في السوق.
يظلون واثقين من العملة المشفرة. إنهم يتجاهلون الانخفاضات في السوق على أنها مؤقتة فقط ، ويعتقدون أن القيمة ستزيد مرة أخرى. يقابل القلق إما بالرفض أو الذعر. ينتج عن هذا الأخير ذعر معظم المستثمرين عند بيع عملاتهم المشفرة لأن الآخرين يخرجون من السوق.
يستمر هذا حتى يصل السوق إلى مستويات منخفضة جديدة ، ولا يثق مستثمرون جدد في السوق. تبدأ الدورة مرة أخرى.
تشبه هذه المراحل دورات سوق الأسهم ، ويمكن تلخيص العواطف في التراكم والجشع والتوزيع والخوف.
Altcoins
العملات البديلة هي جميع العملات المشفرة بخلاف البيتكوين. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من العملات البديلة: العملات القائمة على التعدين ، stablecoins، ورموز الأمان.
العملات المشفرة القائمة على التعدين تشبه البيتكوين. يتم حل الكتل في blockchain ، ويتلقى المستخدمون عملات معدنية مقابل حل هذه الكتل. أشهر العملات من هذا النوع هي Ethereum و Litecoin.
تحاول العملات المستقرة إزالة التقلبات من العملات المشفرة. يعلقون قيمة عملاتهم المعدنية بعملة ورقية مثل الدولار. العملة المستقرة الأكثر شعبية هي الميزان.
تعمل الرموز الأمنية بشكل مشابه للأسهم التقليدية. توفر الشركات هذه الرموز المميزة أثناء عرض العملة الأولي (ICO). يمكن لحاملي رمز الأمان الحصول على أرباح من الشركات ، حيث يرقى ذلك إلى امتلاك جزء من الشركة.
مقارنة العملات البديلة بالبيتكوين
تؤثر قيمة البيتكوين على سعر العملات البديلة. إذا انخفضت قيمة Bitcoin ، ينخفض سعر altcoin أيضًا. يمتنع المستثمرون عن الاستثمار في العملات المشفرة وينتقلون إلى بورصات أكثر استقرارًا مثل الأسهم.
إذا زادت قيمة Bitcoin بشكل حاد ، فإن قيم altcoin تزيد. يدخل العديد من المستثمرين السوق من خلال Bitcoin ، لكن البعض يشتري altcoins أثناء ارتفاع Bitcoin. يجب على التجار شراء عملات altcoins لأنها تميل إلى الارتفاع في قيمتها أعلى من Bitcoin. قد تنخفض قيمة Altcoins أيضًا في قيمة زوج التداول (altcoin إلى Bitcoin) ولكنها قد تحتفظ بقيمتها بالدولار.
عندما تتجمد عملة البيتكوين مع عدم وجود زيادة أو نقصان واضح في القيمة ، فهي فرصة للمستثمرين للبحث عن عوائد من العملات الرقمية.
لذلك ، من الأفضل الاستثمار في العملات البديلة عندما تكون عملة البيتكوين راكدة أو إذا كان السعر يتقلب. خلال هذا التقلب ، يمكن للمستثمرين كسب عوائد عندما تتلقى العملات الرقمية عثرة كبيرة في القيمة.
ما الذي يطلق المراحل المختلفة؟
العملة المشفرة (العملة) السائدة هي البيتكوين. لديها أكبر حصة في سوق العملات المشفرة ، ويدخل معظم المستثمرين السوق عن طريق شرائها. ارتفاع قيمة العملات البديلة. إذا زادت قيمة البيتكوين ، فإن العملات البديلة تميل إلى إدخال تصحيحات. إذا انخفضت قيمة البيتكوين ، فإن العكس هو الصحيح.
هناك عدة أسباب لارتفاع أو انخفاض قيمة البيتكوين. يمكن أن يرجع ذلك إلى قصة إخبارية معينة ، أو زيادة في سيولة Bitcoin ، أو فقدان قيمة صرف عملات بديلة معينة بسبب هجوم إلكتروني.
قد تشهد بعض الأحداث زيادة أسعار البيتكوين. كتلة سلسلة، التكنولوجيا التي تعتمد عليها عملة البيتكوين ، يمكن تبنيها من قبل المزيد من الشركات والصناعات. أعلنت نيجيريا أنها ستستخدم blockchain لمؤسساتها المالية. إنهم يهدفون إلى استخدام Bitcoin و altcoins كوسائل للدفع.
مع اعتراف المزيد من الدول بعملة البيتكوين واعتمادها ، يمكن أن تصبح أصلًا احتياطيًا جذابًا وبديلاً للذهب في محفظة المستثمر.
أخيرًا ، يمثل جيل الألفية نسبة كبيرة من مستثمري البيتكوين. عدم ثقتهم في المؤسسات التقليدية يجبرهم على إيجاد حل لامركزي للبنوك. ومع امتلاك جيل الألفية المزيد من الأموال لإنفاقها ، يمكنهم دفع قيمة Bitcoin نحو 20,000 دولار.
التداول خلال كل مرحلة من مراحل السوق
يحتاج المستثمرون إلى إلقاء نظرة على اتجاهين كبيرين خلال دورات سوق التشفير. هذه هي دخول السيولة وهيمنة البيتكوين. الأول هو عندما يدخل مستثمرون جدد إلى سوق العملات المشفرة ويشترون البيتكوين. هذا الأخير هو النسبة الإجمالية لسوق العملات المشفرة التي تمتلكها Bitcoin. تهيمن العملة حاليًا على السوق بأكثر من 80٪.
يمكن للمستثمرين تحليل هذه الاتجاهات وتحديد المراحل لاختيار استراتيجية الاستثمار الصحيحة. خلال مرحلة التراكم ، عندما تكون أسعار العملات منخفضة ، يمكن للمستثمرين الجدد شراء العملات بسبب انخفاض هيمنة البيتكوين أو ارتفاعها. من الأفضل شراء العملات المعدنية خلال هذه المرحلة.
خلال مرحلة التحضير ، تشهد حركات الأسعار اتجاهًا تصاعديًا. يشتري المستثمرون العملات المعدنية أثناء الانخفاضات القصيرة في السوق ، ويقل تقلب العملات مع قيام المزيد والمزيد من المستثمرين بشراء العملات. هذه المرحلة هي الأفضل للمتداولين اليوميين لأنه يمكنهم الاستفادة من الانخفاضات والانخفاضات في السوق.
بعد ذروة مرحلة التشغيل ، يبدأ المستثمرون في الخروج من السوق. هذا يثير القلق والإنكار والذعر من المستثمرين الآخرين. مع توفر المزيد من العملات المعدنية للشراء ، تنخفض قيم العملات المعدنية. يزداد التقلب في المراحل المبكرة ولكنه ينخفض مع انخفاض السوق. تعتبر عملات البيع على المكشوف خلال هذه المرحلة هي الأفضل لأن السوق قد يشهد ارتدادًا بعد أن ينخفض.
أخيرًا ، يجب على المستثمرين عدم بيع عملاتهم خلال مرحلة الخراب. يرى العديد من المستثمرين أن السوق ينخفض ويبيعون عملاتهم قبل أن يصل السعر إلى مستويات منخفضة جديدة. من الأفضل شراء العملات المعدنية ، واستخدام استراتيجية الاستثمار ، وانتظار المرحلة. لا تنتهي مرحلة الخراب.
افكار اخيرة
يحتاج المستثمرون إلى تحديد المراحل المختلفة في دورة سوق العملات المشفرة ، من التراكم إلى مرحلة الخسارة ، لتحديد أفضل وقت لشراء أو بيع العملات.
يجب عليهم أيضًا النظر إلى مشاعرهم وتجنب الذعر والقلق عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
أخيرًا ، يجب عليهم البحث عن أموال جديدة تدخل السوق وهيمنة Bitcoin. يمكن أن يشير هذا إلى العملة المشفرة التي يجب الاستثمار فيها.
