يعد التحليل الأساسي جانبًا مهمًا من جوانب تداول العملات المشفرة. إنه أحد الشقين و التحليلات الفنية يجب عليك استخدامها للاستثمار في عملة معينة. ستصف هذه المقالة ماهية التحليل الأساسي ، وبعد ذلك ستوفر أيضًا المواقع التي يمكن العثور على المعلومات فيها. ستكشف بقية المقالة بعد ذلك عن العديد من الجوانب ذات الصلة التي يجب مراعاتها عند محاولة إجراء تحليل أساسي للعملات المشفرة.
ما هو التحليل الأساسي؟
في أسواق الأوراق المالية ، يتم استخدام التحليل الأساسي كطريقة عامة لتقييم القيمة الجوهرية للأصل. يتم تقييم القيمة الجوهرية من خلال مجموعة واسعة من العوامل ، من المعلومات عن الشركات نفسها إلى عوامل الاقتصاد الكلي ، مثل صحة الاقتصاد بشكل عام. يمكن استخدام هذا النوع من التحليل بالمثل عند تحليل العملات المشفرة. من المهم ملاحظة أنه غالبًا ما يسبق الأنواع الأخرى من تحليل العملات المشفرة. النوع الرئيسي الآخر هو التحليل الفني ، والذي يتبع اتجاهات البيانات في أسواق العملات المشفرة للتنبؤ بمستقبل عملة مشفرة معينة بشكل أفضل. يركز هذا النوع من التحليل بشكل بحت على التقلبات والاتجاهات في السوق. من ناحية أخرى ، يعد التحليل الأساسي أداة مهمة لتمييز القيمة الفعلية للعملة المشفرة من خلال البحث في الخلفية في الغالب خارج السوق. يكمل هذا البحث اتجاهات الأسعار في السوق ، مما يوفر تحليلًا تنبؤيًا أكثر قوة. إن معرفة كيفية تطوير العملة المشفرة ، وقابليتها للتوسع ، والفريق الذي يقف وراءها ، والآخرين يجب أن يؤخذ في الاعتبار جميعًا إذا كان هناك استثمار سليم. باستخدام التحليل الأساسي ، يمكنك فصل القشر والتركيز على تلك العملات المشفرة التي تستحق جهد الاستثمار. ضمنيًا في هذا الأمر حقيقة أن هذه المهمة يجب أن تكون مهمة عادية يؤديها أي متداول تشفير وليس فقط في البداية. يمكن بعد ذلك استخدام البيانات من هذا البحث لتحديد استراتيجية تداول (أو حتى ما الذي يجب أن يقوم به روبوت التداول الخاص بك نيابة عنك).
كيف تجد معلومات للتحليل الأساسي
يمكن أن تساعد العديد من مصادر المعلومات في التحليل الأساسي للعملات المشفرة. فيما يلي قائمة مختصرة بالأمور المهمة التي يجب تذكرها عند تحليل القيمة الجوهرية للعملة المشفرة.
موقع الويب الخاص بالمشروع نفسه
تتمثل نقطة البداية الواضحة في إلقاء نظرة على موقع الويب الخاص بمشروع معين ، ولكن لا تتوقع دائمًا معلومات موضوعية هناك. بغض النظر عن صحة ما يُدعى ، يجب استخدام مصادر أخرى لجمع معلومات قابلة للاستخدام. ومع ذلك ، فهم موجودون حيث يمكنك غالبًا العثور على ورقتهم البيضاء (انظر أدناه) والقنوات التي يتواصلون فيها مع العالم الأوسع ، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
التقارير
كما هو موضح في قسم المسرد الخاص بالعملات المشفرة ، يمكن أن يوفر المستند التعريفي التمهيدي معلومات ذات صلة حول الأعمال الداخلية لمشروع التشفير والجوانب الأساسية الأخرى. إنها ضرورية للمستثمر الجاد في أي عملة مشفرة. نظرًا لأن المطورين يقدمون الأوراق البيضاء كحالة استخدام تقني لمشروعهم ، فغالبًا ما يأتي بلغة عالية التقنية. قد تكون هناك حاجة إلى موارد أخرى مثل مواقع الويب المتخصصة لاستخراج المعلومات ذات الصلة والقابلة للتحليل.
قنوات الأخبار والصحافة
نظرًا لأن المطورين لا يريدون تقويض فرص نجاحهم ، فإن المصادر الموضوعية للمعلومات ضرورية في النظام البيئي للعملات المشفرة. كعملات مشفرة و سلسلة كتلة دخلت التكنولوجيا إلى التيار الرئيسي ، ويتخصص الصحفيون الآن في هذا الموضوع. إذا كنت تتطلع إلى البحث عن عملة مشفرة أو blockchain معينة ، فإن الأمر يستحق الاحتفاظ بعلامات تبويب على وجهات نظرهم ، ولكن احرص على عدم الدخول في غرفة صدى.
المواقع المتخصصة
هناك أيضًا مواقع ويب متخصصة تلبي العديد من مصادر معلومات العملات المشفرة. يمكن التأكد من معرفة ما يمكن الوثوق به كمصادر موضوعية من خلال منتديات مجتمع التشفير ومواقع الويب الأخرى.
من المهم أن تضع في اعتبارك
في هذه الملاحظة ، من المهم معرفة الموارد التي يجب استخدامها للحصول على المعلومات الصحيحة. تعد مواقع الويب الموثوق بها والصحفيون المشفرون الذين يتسمون بالنزاهة أمرًا ضروريًا عند البحث عن البيانات الأساسية. لا تستخدم مطلقًا مصدرًا واحدًا بمفرده ، وتذكر أنه قد يتم الدفع لبعض مواقع الويب لدفع مشروع معين.
قائمة مراجعة للتحليل الأساسي
أدناه سنلقي نظرة على بعض الأساليب المستخدمة عند إجراء التحليل الأساسي. لا يتم استخدام كل هذه الأشياء من قبل الجميع ، ويمكن تخصيص كل تحليل وفقًا لاستراتيجيتك الخاصة. لا توجد طريقة واحدة لتحليل مشروع العملة المشفرة في الصناعة ، لذلك يجب وضع ذلك في الاعتبار عند تحديد قيمة الاستثمار.
القيمة السوقية
أحد العناصر الأساسية الأولى للعملة المشفرة التي يميل المستثمرون إلى تحليلها هو رسملة السوق. في بورصات الأوراق المالية ، تشير القيمة السوقية إلى القيمة الكامنة في تداول الشركة في السوق. يتم حساب هذه القيمة بضرب عدد الأسهم في سعر سهمها. هذا يمثل القيمة السوقية للشركة. يمكن نقل هذا الحساب إلى سوق التشفير. يمكنك بالمثل حساب القيمة السوقية للعملة المشفرة. تقوم بضرب كمية العملة المشفرة المتداولة في سعر السوق الحالي لعملاتها المعدنية. يعد هذا الحساب مؤشرًا جيدًا لإمكانية نمو العملة المشفرة قيد المراجعة. ومع ذلك ، هناك فروق دقيقة يجب أخذها في الاعتبار. قد يشير البحث عن عملة مشفرة برسملة سوقية منخفضة إلى احتمالية أعلى للنمو ، ولكن عليك دائمًا إجراء مزيد من البحث قبل الانهيار.
مطورو المشروع
يجب أن يكون البحث في فريق التطوير دائمًا جانبًا أساسيًا من تحليلك الأساسي لمشروع التشفير. لا يمكن لجميع المطورين إنشاء مشروع قوي ؛ في أسوأ الأحوال ، قد يقوم بعض المطورين عن قصد بسحب الصوف من أعين الجميع لجذب المستثمرين. يُنصح بالبحث عن معلومات أساسية عن المستثمرين ، في حدود المعقول ، والاهتمام بأية مقابلات أو مظاهر أجروها على الملأ. قد تكون مصادر المعلومات ذات الصلة هذه هي الفرق بين الاستثمار في رهان جيد أو فشل مستقبلي.
عملات معدنية في التداول
كما هو الحال مع الأسهم وأنواع الأسواق الأخرى ، يلعب العرض والطلب دورًا كبيرًا عند تحليل العملات المشفرة. سينخفض السعر إذا كان هناك طلب منخفض على العملة المشفرة ولكن هناك كمية كبيرة في التداول. الجانب الآخر هو أن ارتفاع الطلب وانخفاض العرض سوف يستلزم زيادة الأسعار في نهاية المطاف. للتأثيرات الواقعية على حركة العملة المشفرة في السوق ، ستحتاج إلى تحليل عرض عملة معينة متداولة. لذلك ، يمكن أن يكون المعروض من العملات مؤشرًا وثيق الصلة بالاستثمار المستقبلي في العملة المشفرة.
حجم التداول
يُعرف مقدار العملة المشفرة التي يتم شراؤها وبيعها بمرور الوقت باسم حجم التجارة. يستخدم هذا عادة لقياس شعبية عملة مشفرة معينة. إن المقدار الذي تحركه عملة مشفرة معينة له آثار على الاستثمار. يشير حجم التجارة المرتفع إلى ارتفاع شعبية الطلب ، بينما يشير انخفاض التجارة إلى عكس ذلك. بالطبع ، فقط لأن شيئًا ما يتحرك بسرعة لا يشير دائمًا إلى قيمته المتأصلة على المدى الطويل ، وهذا هو سبب الحاجة إلى مزيد من التحليل للتحليل الأساسي.
الشرعية والتنظيم
في حين أن هذا قد يكون معيارًا واضحًا للوفاء به ، فإن تمييز شرعية مشروع معين يمكن أن يتوقع أي مشاكل مستقبلية في الاستثمار في العملات المشفرة. يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بمسألة التنظيم ، والتي يمكن أن تؤثر على استخدام العملات المشفرة بشكل عام. نظرًا لأنها تقنية جديدة نسبيًا ، لا يزال المنظمون يتعاملون مع سوق التشفير المتطور. لذلك ، يجب اتباع أي لائحة عن كثب.
التدرجية
في أبسط تعريف ، قابلية التوسع هي قدرة المشروع على إدارة الزيادة في كمية العمل المنجز داخل النظام. يجب إضافة الموارد للحفاظ عليها. يمكن لفريق التطوير أن يكون لديه أفضل خريطة طريق وحالة استخدام قوية في ورقته البيضاء ، لكن المشروع يفشل إذا لم يتم تحقيق قابلية التوسع. حتى إلى البيتكوين و Ethereum ، وهما أكثر العملات المشفرة شهرة ، واجهتا مشكلات في التوسع لأسباب مختلفة. لذلك هذا عامل حقيقي يجب مراعاته عند الاستثمار في عملة معماة.
نقص المعلومات
يمكن لأي شركة تقوم بتطوير عملة مشفرة إخفاء معلومات مهمة. قد يكون هذا في شكل سياسة خصوصية معقدة ، أو إبقاء فريقهم مجهول الهوية ، أو ربما ليس لديهم ببساطة خارطة طريق ذات صلة بالمشروع. إذا كنت ترغب في الاستثمار في عملة مشفرة معينة ، فيجب أن ترسل هذه العوامل أجراس الإنذار. هناك متغيرات أخرى مهمة يجب مراعاتها عند إجراء التحليل الأساسي ، ولكنها تشير إلى مدى البحث الذي يجب عليك إجراؤه.
وفي الختام
ما ورد أعلاه كان نظرة عامة على التحليل الأساسي كما هو مطبق على العملات المشفرة. غالبًا ما يكون الاستثمار في العملات المشفرة خطوة حاسمة في عملية الاستثمار السليمة. نظرنا إلى ما يستلزمه وأين نبحث عن المعلومات الموضوعية. كما تم توفير بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها عند إجراء هذا التحليل. كان هذا لإعطاء فكرة عن اتساع المتغيرات في اللعب.
