Es gibt mehr als eine Denkrichtung, die verschiedene Elemente hervorhebt, die Sie beim Trading berücksichtigen müssen Kryptowährungen. Diejenige, die wir uns hier ansehen werden, ist die technische Analyse. Beim Handel mit Kryptowährung beeinflussen viele Faktoren den volatilen Kryptomarkt. Vor diesem Hintergrund benötigen Sie eine zuverlässige Strategie, um Ihren Handel zu leiten und umzusetzen. Die technische Analyse (TA) ist eine Möglichkeit, durch die Analyse grafischer Datensätze eine solide Strategie zu erstellen.
Was ist technische Analyse?
Um TA im Kryptohandel zu verwenden, müssen Sie verstehen, was es bedeutet. Die technische Analyse bietet eine Möglichkeit, Einblicke in die Geschichte einer Währung zu gewinnen. Dies wiederum sollte theoretisch dazu beitragen, die Entwicklung der Währung in die Zukunft vorherzusagen. Dies wird erreicht, indem vergangene und aktuelle Daten aus der realen Welt verwendet werden, um die Zukunft des Kryptomarktes vorherzusagen. Die Statistiken, die zur Analyse der betrachteten Währung verwendet werden, umfassen Volumen und Preis.
Die technische Analyse sucht mithilfe von Tools, die diese Informationen in Analysediagrammen anzeigen, nach Trends und Mustern. Diese werden verwendet, um die positiven und negativen Aspekte der betrachteten Kryptowährung zu beurteilen. Auf diese Weise können zukünftige Muster durch das Rauschen des Marktes hindurch erkannt werden. Damit ist nicht zu verwechseln Fundamentalanalyse, die den inhärenten Wert einer bestimmten Kryptowährung bewerten und überprüfen würde.
Die Fundamentalanalyse ist unabhängig von der statistischen Auswertung selbst. TA wird im traditionelleren Handel mit Aktien, Futures und Währungen (um nur einige zu nennen) verwendet. Daher ist es eine etablierte Form der Analyse, und seine Verwendung in diesen Bereichen ist sehr deckungsgleich mit der Art und Weise, wie sie in der Kryptowährungsanalyse verwendet werden.
Was sind die Grundlagen der technischen Analyse?
Wie oben erwähnt, wird die technische Analyse im traditionelleren Handel mit Vermögenswerten verwendet. Das bedeutet, dass das Verständnis der Grundlagen der traditionellen TA dazu beitragen wird, ihr Analogon auf dem Kryptowährungshandelsmarkt zu verstehen. Charles Dow führte im späten 19. Jahrhundert die Grundlagen des theoretischen Ansatzes der technischen Analyse als „Dow-Theorie“ ein, die seitdem jedoch erweitert wurde.
Die Kernannahme von TA ist, dass der Preis eines Vermögenswerts bereits die erforderlichen (öffentlichen) Informationen enthält, die für die statistische Bewertung schwankender Preise auf dem Markt erforderlich sind. Die Praxis analysiert daher Muster und Trends anstelle der Qualitäten und Eigenschaften eines bestimmten Vermögenswerts. Heutzutage akzeptiert das Feld drei grundlegende Aspekte, die die technische Analyse beeinflussen:
1. Alle Faktoren werden in den Markt integriert
Alles, was sich auf den Preis eines Vermögenswerts auswirken soll, ist bereits im Preis enthalten. Von den fundamentalen Attributen des Unternehmens bis hin zur breit angelegten Psychologie des Marktes werden diese als dem Preis innewohnend vorausgesetzt. Alles, was man tun muss, ist die Preisentwicklung zu analysieren.
2. Es gibt immer Trends in der Preisbewegung
Unabhängig von der Volatilität des Marktes sind Preistrends unabhängig vom jeweiligen Zeitrahmen immer erkennbar. Daher wird der Preis eines Vermögenswerts den Pfad eines vergangenen Trends fortsetzen, anstatt ohne Grund zu schwanken.
3. Die Geschichte wiederholt sich
Die Überzeugung ist, dass die Marktpsychologie ein prädiktives Maß für die Preisbewegung sein kann. Emotionale Reaktionen – wie Optimismus oder Angst auf dem Markt – scheinen die Wiederholung von Preisschwankungen zu beeinflussen. Diese Emotionen sollen in analytischen Diagrammmustern erkennbar sein und anschließend verwendet werden, um Trends zu verstehen und/oder vorherzusagen. Diese drei grundlegenden Aspekte bilden die Grundlage jeder technischen Analyse, auch wenn diese Strategie auf Kryptowährungen trainiert wird.
Wie beeinflusst TA den Handel mit Kryptowährungen?
Anhand der oben genannten drei grundlegenden Aspekte können wir sehen, wie sie auf Kryptowährungen angewendet werden können.
1. Kryptowährungspreise beinhalten alle relevanten Faktoren
Bei der Anwendung von TA auf Kryptowährungen wird davon ausgegangen, dass alles in seiner Preisgestaltung enthalten ist. Der Begriff „alles“ ist weit gefasst, wird aber wörtlich genommen. Faktoren wie historische, aktuelle und zukünftige Nachfrage, aktuelle Vorschriften für Krypto, Händlerpsychologie, Wissen und Währungsinformationen, die überprüft werden: Die Liste geht weiter. Die oben genannten Faktoren sind von Natur aus im Preis der Währung enthalten. Dies bedeutet, dass zwar nur die Preise analysiert werden, dies jedoch ausreicht, um die Stimmung des Marktes allein anhand der Preise zu erkennen.
2. Die Währungen folgen den Preistrends
Die Anwendung der technischen Analyse auf Kryptowährungen basiert auch auf der Vorstellung, dass Preisbewegungen und -schwankungen nicht das Produkt zufälliger Prozesse sind. Krypto-Marktpreise folgen Bewegungen sowohl in lang- als auch in kurzfristigen Trends. Obwohl der Markt oft volatil ist, können diese kurzfristigen Trends dennoch analysiert und für aussagekräftige Spekulationen verfolgt werden. Auf einen Trend folgt oft sein Gegenteil, was bedeutet, dass erfolgreiche Trader, die TA verwenden, diese unterschiedlichen Trends für einen höheren Gewinn trennen können.
3. Trends und Preise neigen dazu, sich zu wiederholen
Unter der Annahme, dass dies zutrifft, können Händler, die TA verwenden, aussagekräftige Vorhersagen auf der Grundlage früherer Trends in den analysierten Kryptowährungen treffen. Diese früheren Trends können basierend auf der historischen Psychologie der Marktstimmung effektiv über wahrscheinliche Marktschwankungen informieren. Um es klar zu sagen, TA konzentriert sich auf die Realität dessen, „was“ passiert, basierend auf Informationen in Analysediagrammen. Dies steht im Gegensatz zum „Warum“ dessen, was geschieht. Theoretisch setzt es verwirrende Faktoren und Variablen frei (die sicherlich jede Preisbewegung beeinflussen können) und konzentriert sich so auf das einfache Angebot und die Nachfrage des relevanten Marktes.
Welche Tools werden während der technischen Analyse verwendet?
Das bei weitem am häufigsten verwendete Analysetool von Kryptowährungshändlern ist das Candlestick-Diagramm. So bizarr ein Name auch ist, seine Wahl ist offensichtlich, wenn man sich das Diagramm selbst ansieht: Jeder Plotpunkt hat die im Allgemeinen rechteckige Form eines Kerzenhalters.
Diese rechteckigen Candlesticks haben abwechselnde Farben, sind aber oft rot und grün, abhängig von ihrer relativen Position auf dem Chart. Sie haben auch eine Linie, die sich von oben nach unten erstreckt (ähnlich wie ein Kerzendocht). All diese Faktoren – Candlestick-Größe, Liniengröße und Farbe – sind wichtig, um Informationen über Kryptowährungstrends zu erhalten.
Die Elemente eines Candlestick-Charts
Die Ober- und Unterseite jedes Rechtecks repräsentieren zwei unterschiedliche Elemente. Eine Seite stellt den Eröffnungskurs der Währung innerhalb des betreffenden Zeitrahmens dar, während die andere Seite den Schlusskurs innerhalb desselben Zeitrahmens darstellt. Wenn eine Kerze grün ist, ist der Wert der betrachteten Währung gestiegen. Dadurch bleibt der Eröffnungskurs am unteren Rand der Kerze und der Schlusskurs am oberen Ende. Ist eine Kerze rot, gilt das Gegenteil, die Währung verliert an Wert.
Der Eröffnungskurs befindet sich nun am oberen Ende der Kerze, der Schlusskurs am unteren Ende. Das letzte Element sind die Dochte, die von beiden Enden des Kerzenhalters kommen können. Diese Dochte stellen die höchsten und niedrigsten Preise der jeweiligen Währung dar, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens erzielt wurden.
Einfach ausgedrückt, sie sind eine Darstellung der Volatilität des Marktes. Diese Dochte werden verwendet, um Vorhersagen über die Zukunft einer Kryptowährung zu treffen. Zum Beispiel stellen lange Dochte einen sehr volatilen Markt dar. Dies könnte enorme Gewinne bedeuten, wenn der Markt richtig gelesen und die Währung entsprechend gekauft oder verkauft wird. Die Kehrseite dazu ist auch ein enormes Verlustpotenzial. Darüber hinaus könnte sich die hohe Volatilität in kurzer Zeit korrigieren, was die Dinge komplizierter macht.
Einige wichtige Elemente bei der Verwendung von Diagrammen zur technischen Analyse
Es gibt einige Elemente, die TA-Händler bei der Analyse von Charts verwenden. Die erste ist die Trendlinie, die in ihrer einfachsten Definition dem Kurs folgt, den eine Kryptowährung in einem bestimmten Zeitrahmen zurücklegt. In einem volatilen Markt muss der vorherrschende und übergreifende Trend sorgfältig gegen geringfügige Schwankungen analysiert werden. Abhängig von Ihrem Handelsstil ist es auch wichtig, Ihren Analysezeitraum zu wählen und den Durchschnittspreis einer Währung über diesen Zeitraum (bekannt als gleitender Durchschnitt) zu verstehen. Und vergessen Sie nicht, dass diese Handelsvolumina wichtig sind, um die Marktstimmung zu ermitteln. Es gibt noch andere Faktoren zu berücksichtigen (wie die Marktkapitalisierung und den Relative Strength Index), aber der obige Hinweis auf die Komplexität von TA.
Ein Vorbehalt zur technischen Analyse von Kryptowährungen
Nachdem Sie ihre eindeutigen positiven Verwendungen bei der Vorhersage festgestellt haben, sollten Sie sich nicht nur an die Verwendung von TA halten, aufgrund der potenziellen Auswirkungen, die Informationen aus der realen Welt auf den Markt haben können. Wichtige Fundamentaldaten zu den Währungen, Nachrichten und sogar Software-Updates könnten den Markt erheblich beeinflussen. Für optimale Ergebnisse sollten Sie TA mit anderen Methoden kombinieren, um diese anderen Faktoren zu berücksichtigen.
Zusammenfassung
Wie dieser Leitfaden gezeigt hat, ist TA ein wichtiger und komplexer Teil der Vorhersage von Kryptowährungstrends unter Verwendung historischer Datensätze. Als leistungsstarkes Tool in der prädiktiven Analyse ist es die erste Wahl für die meisten Kryptowährungsprognosen. Während die meisten Analysetools TA in ihre Software integriert haben, können diese durch Ihre begründete Analyse ergänzt werden, um zu vielversprechenden Ergebnissen zu gelangen.
