Sie könnten ein erfolgreicher Krypto-Spieler sein bestes Krypto-Casino, aber das bedeutet nicht, dass Sie aufhören sollten zu lernen. In der Welt der Kryptowährung gibt es immer etwas Neues zu entdecken, und heute sind es Bitcoin Futures.
In diesem Artikel wird untersucht, was Bitcoin-Futures sind und wie man in sie investiert. Wir werden abschließend einige der Vorteile von Futures-Kontrakten betrachten, bevor wir auf ein freundliches Wort der Warnung an Neueinsteiger stoßen.
Was sind Bitcoin-Futures?
Wir sollten uns ansehen, wie gewöhnliche Terminkontrakte funktionieren, bevor wir sie auf Bitcoin anwenden.
Gewöhnlicher Futures-Handel
Experten definieren einen Terminkontrakt als eine rechtliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die festlegt, wann ein Käufer einen Vermögenswert in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis und in einer festgelegten Menge kaufen oder ein Verkäufer verkaufen soll.
Der Käufer stellt das Anfangskapital für die Investition bereit und erhält den zugrunde liegenden Vermögenswert, wenn die Vereinbarung ausläuft.
Andererseits muss der Verkäufer sicherstellen, dass der Käufer den zugrunde liegenden Vermögenswert erhält, wenn der Vertrag ausläuft.
Viele Menschen mögen Futures-Kontrakte, weil sie es Anlegern ermöglichen, Preisbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts abzusichern, was sie vor Verlusten infolge ungünstiger Kursschwankungen schützt.
Bitcoin-Futures-Handel
Wenden wir also dasselbe System im Zusammenhang mit Bitcoin an. Die Chancen stehen gut, dass Sie Angst vor Verlusten haben, die durch ungünstige Umstände entstehen Preisschwankungen, und ein Puffer klingt wie ein kluger Schachzug.
Sie würden nicht falsch liegen. Bitcoin ist ein bekanntermaßen volatiler Vermögenswert. Denken Sie nur an den März 2020, als die Covid-19-Pandemie weltweit wütete und die Bitcoin-Preise innerhalb weniger Tage um etwa 50 % einbrechen ließ.
Dann, im September 2020, geschah das Gegenteil. Die Bitcoin-Preise stiegen von etwa 4,000 $ auf etwa 12,000 $, bevor sie auf unter 10,000 $ abstürzten.
Wenn Sie Spothandel betreiben, also den einfachen Kauf und Verkauf von Bitcoin, müssen Sie Ihre Krypto-Assets zu ihrem aktuellen Marktpreis kaufen oder verkaufen.
Krypto-Händler hatten im Jahr 2020 mit all diesen Höhen und Tiefen sicherlich eine Zeit, und die Pandemie ist nicht das einzige, was die Preise enorm beeinflusst. Während dies für einige eine Eile sein mag, möchten andere vielleicht einen vorsichtigeren Ansatz wählen.
Hier kommt der Futures-Handel zu einer vorher festgelegten Zeit, Menge und Preis ins Spiel. Betrachten Sie das 2020-Szenario in einem Futures-Kontrakt-Setup:
- Mitte März schließen Sie einen Vertrag ab, der vorsieht, dass Sie am 1. September 4,000 BTC zu 20 $ kaufen.
- Alternativ könnten Sie der Verkäufer in der Vereinbarung sein und müssen am angegebenen Datum 1 BTC für denselben Betrag verkaufen.
- Als Käufer haben Sie Glück, denn Sie kaufen im September 1 BTC weit unter seinem Marktwert.
- Als Verkäufer haben Sie dieses Mal kein Glück gehabt, weil Sie möchten, dass der Preis fällt, damit Sie mehr für Ihr Krypto-Asset bekommen als seinen Marktwert.
Barabrechnungen
Bei Bitcoin-Futures müssen Sie den volatilen Vermögenswert nicht selbst halten. Du bist einfach Handel basierend auf seinem Wert und dem Erzielen von Gewinn durch physische Währung.
Diese Vorteile kommen Händlern zugute, die keine Bitcoin-Wallet erstellen möchten oder die nicht über die Software und das technologische Know-how verfügen, um in Kryptos zu investieren, aber dennoch an den Gewinnen teilhaben wollen!
Diese Art von Verträgen werden normalerweise nicht bis zum Ablaufdatum gehalten. Stattdessen werden die Kontrakte selbst wie jeder andere Vermögenswert gehandelt. Der Wert dieser Kontrakte variiert, wenn der Wert von Bitcoin steigt und fällt.
Sie können also sehen, dass Bitcoin-Futures ein sehr lukrativer Ansatz sein können, um Bitcoin-Gewinne zu nutzen, vorausgesetzt, Sie haben das richtige Timing.
So investieren Sie in Bitcoin-Futures
Futures-Handelsplattformen
Sie können Bitcoin-Futures auf verschiedenen Plattformen handeln. Hier werden wir kurz einige der beliebtesten untersuchen:
- OKEx: Die Website behauptet, täglich BTC-Futures im Wert von bis zu 1.5 Milliarden US-Dollar zu verkaufen.
Vorteile: o Eine der liquidesten Börsen mit einer guten Vielfalt an Handelspaaren, sowohl Spot- als auch Bitcoin-Futures-Börse.
Nachteile: Eine manchmal verwirrende Benutzeroberfläche.
- Binance: Binance ist die führende Handelsplattform für Bitcoin-Futures.
Vorteile: Niedrigste Handelsgebühren, bestes Volumen und beste Liquidität, 125-fache Hebelwirkung auf Krypto-Futures.
Nachteile: Tether (USDT) ist das einzige Handelspaar.
- Bybit: Eine hoch angesehene Handelsplattform, die eine bis zu 100-fache Hebelwirkung bietet und auf unbefristete Verträge spezialisiert ist.
Vorteile: Neue Benutzer können bis zu 90 $ an Benutzervorteilen erhalten. Es ist eine saubere mobile Trading-App, die sich durch hohe Liquidität und Volumen auszeichnet.
Nachteile: Es fehlt eine große Auswahl an Handelspaaren.
- FTX: Diese Plattform erfreut sich als Futures-Börsenplattform immer größerer Beliebtheit.
Vorteile: Bietet 100x unbefristete Futures-Kontrakte, Handel mit allen DeFi-Token, niedrige Gebühren und einfache Benutzeroberfläche, saubere mobile App für iOS und Android.
Nachteile: Gehebelte Token sind eine riskante Wette für Neulinge!
Andere Top-Futures-Handelsplattformen sind Kraken, PrimeXBT, Phemex und BitForex.
Verlassen eines Futures-Kontrakts
Ein Teil davon, wie Sie mit dem Handel mit Futures-Kontrakten Geld verdienen, besteht darin, im richtigen Moment auszusteigen. Es gibt drei Hauptwege, um Ihre zukünftige Position zu verlassen.
- Aufrechnung: Dies ist die häufigste Art, wie Händler aussteigen. Es beinhaltet die Erstellung eines weiteren Futures-Kontrakts derselben Größe und desselben Werts, wodurch die vorherigen Verpflichtungen des Händlers effektiv ausgeglichen werden.
- Rolling: Dieser Prozess entspricht der Aufrechnung, aber der neue Vertrag hat ein weiter in der Zukunft liegendes Ablaufdatum als der ursprüngliche Vertrag.
- Ablauf: Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Vertrag bis zu seinem Ablaufdatum durchgehalten wird und beide Parteien zum angegebenen Preis kaufen/verkaufen müssen.
Absicherung eines Futures-Kontrakts
So können Trader Futures-Kontrakte nutzen, um Anlagerisiken zu reduzieren:
- Stellen Sie sich vor, Sie kaufen 3 BTC zu je 15,000 $ und vermuten, dass die Preise gegen Monatsende steigen werden.
- Um Ihre Wetten abzusichern, schließen Sie einen Terminkontrakt ab, der vorsieht, dass Sie am Ende des Monats 1 BTC für 15,000 $ verkaufen.
- In Szenario eins haben Sie einen Preisanstieg richtig vorhergesagt, und Sie können Ihre anderen beiden BTCs verkaufen und einen Gewinn erzielen. Leider ist es kein so großer Gewinn wie beim Verkauf von drei, aber es wird trotzdem ein anständiger Gewinn sein.
- In Szenario zwei fallen die Preise unerwartet. Hier arbeiten Sie immer noch mit Verlust, aber Sie haben ein Polster von 15,000 $ von der einen BTC, die Sie verkauft haben.
Zusammenfassend reduziert Hedging also den potenziellen Gewinn. Aber was noch wichtiger ist, es reduziert das Gesamtrisiko, was immer gut für die risikoaversen Trader unter uns ist!
Margin Trading
Dies ist der Fall, wenn Sie einen Bitcoin-Future nutzen und nur einen Prozentsatz des Gesamtwerts benötigen, um am Futures-Kontrakt teilzunehmen.
Viele Plattformen bieten eine Futures-Leverage-Funktion an, aber denken Sie daran, dass die Hebelwirkung Ihre Belohnungen und Verluste erhöhen kann!
Shorten von Krypto-Futures
Kurzschluss nutzt Preisrückgänge des Marktwerts eines Vermögenswerts aus. Sie können die gleiche Methode auf BTC-Futures anwenden, bei denen Anleger Futures kontinuierlich im richtigen Moment zurückkaufen und Gewinne erzielen.
Handelsvorteile von BTC Future
- Sie können long oder short gehen: Long- und Short-Trading ist mit Futures-Kontrakten möglich. Sie müssen Ihre Entscheidung nur darauf stützen, wie sich der Markt voraussichtlich entwickeln wird.
- Es gibt keine Tageshandelslimits: Sie können Futures so oft wie möglich kaufen und verkaufen und die täglichen Gewinne maximieren, wenn Sie Ihre Karten richtig spielen.
- Handel rund um die Uhr: Futures werden rund um die Uhr gehandelt, außer am Wochenende.
- Steuervorteile: Diese entstehen, weil die meisten Gewinne aus Futures vom Finanzamt als langfristig eingestuft werden, auch wenn Sie den Gewinn nur wenige Sekunden halten!
Ein Wort der Warnung
Dieser Artikel trägt den Titel „Leitfaden für Anfänger“, aber im Allgemeinen benötigen Sie viel erfahrenes Wissen, um erfolgreich mit Futures-Kontrakten zu handeln.
Obwohl Lernen nicht schaden kann, ist es wichtig zu verstehen, dass Futures-Handel nichts für Krypto-Neulinge ist. Sie gehen einen rechtsgültigen, bindenden Vertrag ein, bei dem Sie möglicherweise mehr Geld zahlen müssen, als Sie am Ende des Tages verdienen.
Im Wesentlichen können Sie mit diesem speziellen Handelsstil eine Menge Geld verlieren. Stellen Sie aus diesem Grund sicher, dass Sie vollständig verstehen, wie sich der Markt verhält, bevor Sie es versuchen, und wenn Sie zum ersten Mal anfangen, fangen Sie klein an!
Abschließende Überlegungen
Jetzt wissen Sie also, was Bitcoin-Futures beinhalten, wo Sie mit dem Handel beginnen können und welche Strategien Sie anwenden können.
Sie können große Risiken (mit großen Belohnungen) eingehen, wie z. B. das Hebeln oder Leerverkaufen von Futures. Oder Sie können Verluste durch Hedge-Trading minimieren.
Es gibt viele Vorteile, die mit dem Futures-Handel verbunden sind, aber seien Sie gewarnt – es ist nichts für die Krypto-Rookies da draußen!
Lernen Sie in der Zwischenzeit weiter durch unseren Blog und treffen Sie weiterhin kluge Entscheidungen, indem Sie professionellen Rat einholen.
