Die Fundamentalanalyse ist ein wichtiger Aspekt des Kryptowährungshandels. Es ist einer der beiden Zacken und technische Analysen Sie verwenden sollten, um in eine bestimmte Währung zu investieren. Dieser Artikel beschreibt, was eine Fundamentalanalyse ist, und stellt anschließend auch Orte bereit, an denen Informationen gefunden werden können. Der Rest des Artikels wird dann viele relevante Aspekte aufzeigen, die beim Versuch einer grundlegenden Analyse von Kryptowährungen zu berücksichtigen sind.
Was ist Fundamentalanalyse?
An den Aktienmärkten wird die Fundamentalanalyse als verallgemeinerte Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Vermögenswerts verwendet. Der innere Wert wird anhand einer breiten Palette von Faktoren bewertet, von Informationen über die Unternehmen selbst bis hin zu makroökonomischen Faktoren wie der allgemeinen Wirtschaftslage. Diese Form der Analyse kann in ähnlicher Weise bei der Analyse von Kryptowährungen verwendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass es oft anderen Arten der Kryptowährungsanalyse vorausgeht. Der andere Haupttyp ist die technische Analyse, die den Datentrends auf den Kryptomärkten folgt, um die Zukunft einer bestimmten Kryptowährung besser vorherzusagen. Diese Art der Analyse konzentriert sich ausschließlich auf Schwankungen und Trends auf dem Markt. Die Fundamentalanalyse hingegen ist ein wichtiges Instrument, um den tatsächlichen Wert einer Kryptowährung durch meist marktexterne Hintergrundrecherchen zu erkennen. Diese Forschung ergänzt die Preistrends auf dem Markt und bietet so eine robustere Vorhersageanalyse. Zu wissen, wie eine Kryptowährung entwickelt wurde, ihre Skalierbarkeit, das Team dahinter und andere sollten berücksichtigt werden, wenn eine solide Investition getätigt werden soll. Mithilfe der Fundamentalanalyse können Sie die Spreu trennen und sich auf die Kryptowährungen konzentrieren, die den Investitionsaufwand wert sind. Darin enthalten ist die Tatsache, dass dies eine regelmäßige Aufgabe sein sollte, die von jedem Krypto-Händler durchgeführt und nicht nur am Anfang durchgeführt wird. Die Daten aus dieser Recherche können dann verwendet werden, um eine Handelsstrategie auszuwählen (oder sogar, was Sie Ihren Trading-Bot programmieren sollen, um in Ihrem Namen zu tun).
So finden Sie Informationen für die Fundamentalanalyse
Viele Informationsquellen können die fundamentale Analyse einer Kryptowährung unterstützen. Nachfolgend finden Sie eine kurze Liste wichtiger Punkte, die Sie bei der Analyse des inneren Wertes einer Kryptowährung beachten sollten.
Website des Projekts selbst
Ein naheliegender Ausgangspunkt wäre, sich die Website des jeweiligen Projekts anzusehen, aber erwarten Sie dort nicht immer objektive Informationen. Unabhängig von der Gültigkeit dessen, was behauptet wird, müssen andere Quellen verwendet werden, um brauchbare Informationen zu sammeln. Dort finden Sie jedoch häufig ihr Whitepaper (siehe unten) und die Kanäle, über die sie mit der Welt kommunizieren, wie z. B. ihre sozialen Medien und andere.
White Papers
Wie im Glossar zu Kryptowährungen erläutert, kann ein Whitepaper sachdienliche Informationen über das Innenleben eines Kryptoprojekts und andere wesentliche Aspekte liefern. Sie sind für den ernsthaften Investor in jede Kryptowährung unerlässlich. Da Entwickler Whitepaper als technischen Anwendungsfall für ihr Projekt bereitstellen, kommen diese oft in einer sehr technischen Sprache daher. Andere Ressourcen wie spezialisierte Websites können erforderlich sein, um relevante und auswertbare Informationen zu extrahieren.
Nachrichten- und Pressekanäle
Da Entwickler ihre Erfolgschancen nicht untergraben wollen, sind objektive Informationsquellen im Kryptowährungs-Ökosystem von entscheidender Bedeutung. Als Kryptowährungen u Blockchain Technologie in den Mainstream eingedrungen sind, haben sich Journalisten inzwischen auf das Thema spezialisiert. Wenn Sie eine bestimmte Kryptowährung oder Blockchain recherchieren möchten, lohnt es sich, ihre Ansichten im Auge zu behalten, aber achten Sie darauf, nicht in eine Echokammer zu geraten.
Spezialisierte Websites
Es gibt auch spezialisierte Websites, die viele Informationsquellen zu Kryptowährungen anbieten. Zu wissen, welche als objektive Ressourcen vertrauenswürdig sind, kann durch Krypto-Community-Foren und andere Websites ermittelt werden.
Wichtig zu beachten
In diesem Sinne ist es wichtig zu wissen, welche Ressourcen verwendet werden müssen, um die richtigen Informationen zu erhalten. Vertrauenswürdige Websites und Krypto-Journalisten mit Integrität sind unerlässlich, wenn Sie nach grundlegenden Daten suchen. Verwenden Sie niemals nur eine Quelle und denken Sie daran, dass einige Websites möglicherweise dafür bezahlt werden, ein bestimmtes Projekt voranzutreiben.
Eine Checkliste für die Fundamentalanalyse
Im Folgenden sehen wir uns einige Methoden an, die bei der Durchführung einer Fundamentalanalyse verwendet werden. Nicht alle davon werden von allen verwendet, und jede Analyse kann auf Ihre spezielle Strategie zugeschnitten werden. Es gibt in der Branche keine einheitliche Methode zur Analyse eines Kryptowährungsprojekts, daher sollte dies bei der Bestimmung des Werts einer Investition berücksichtigt werden.
Marktkapitalisierung
Eines der ersten grundlegenden Elemente einer Kryptowährung, die Anleger tendenziell analysieren, ist ihre Marktkapitalisierung. An Börsen bezeichnet die Marktkapitalisierung den inhärenten Wert eines am Markt gehandelten Unternehmens. Dieser Wert errechnet sich aus der Multiplikation der Anzahl der Aktien mit ihrem Aktienkurs. Dieser stellt den Marktwert des Unternehmens dar. Diese Berechnung lässt sich auf den Kryptomarkt übertragen. Ganz ähnlich können Sie den Marktwert einer Kryptowährung berechnen. Sie multiplizieren die Menge der im Umlauf befindlichen Kryptowährung mit dem aktuellen Marktpreis für ihre Coins. Diese Berechnung ist ein guter Indikator für das Wachstumspotenzial der betrachteten Kryptowährung. Es gibt jedoch Nuancen, die berücksichtigt werden sollten. Die Suche nach einer Kryptowährung mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung kann auf ein höheres Wachstumspotenzial hindeuten, aber recherchieren Sie immer weiter, bevor Sie den Sprung wagen.
Entwickler eines Projekts
Die Recherche über das Entwicklungsteam sollte immer ein wesentlicher Aspekt Ihrer grundlegenden Analyse eines Kryptoprojekts sein. Nicht alle Entwickler können ein robustes Projekt erstellen; im schlimmsten Fall könnten einige Entwickler allen wissentlich Sand in die Augen streuen, um Investoren anzuziehen. Es ist ratsam, in angemessenem Rahmen Hintergrundinformationen über die Investoren zu recherchieren und auf Interviews oder öffentliche Auftritte zu achten. Diese relevanten Informationsquellen könnten den Unterschied zwischen der Investition in eine gute Wette oder einem zukünftigen Misserfolg ausmachen.
Münzen im Umlauf
Wie bei Aktien und anderen Arten von Märkten spielen Angebot und Nachfrage bei der Analyse von Kryptowährungen eine große Rolle. Der Preis sinkt, wenn eine geringe Nachfrage nach einer Kryptowährung, aber eine hohe Menge im Umlauf ist. Die andere Seite ist, dass eine hohe Nachfrage und ein geringes Angebot letztendlich eine Preiserhöhung erfordern. Für reale Auswirkungen auf die Bewegung einer Kryptowährung auf dem Markt müssen Sie das Angebot einer bestimmten im Umlauf befindlichen Münze analysieren. Daher kann das Münzangebot ein relevanter Indikator für zukünftige Investitionen in eine Kryptowährung sein.
Handelsvolumen
Die Menge an Kryptowährung, die im Laufe der Zeit gekauft und verkauft wird, wird als Handelsvolumen bezeichnet. Dies wird normalerweise verwendet, um die Popularität einer bestimmten Kryptowährung einzuschätzen. Der Betrag, den eine bestimmte Kryptowährung bewegt, hat Auswirkungen auf die Investition. Ein hohes Handelsvolumen weist auf eine hohe Nachfragepopularität hin, während ein geringer Handel auf das Gegenteil hinweist. Nur weil sich etwas schnell bewegt, weist es natürlich nicht immer auf seinen inhärenten langfristigen Wert hin, weshalb für die Fundamentalanalyse weitere Analysen erforderlich sind.
Legalität und Regulierung
Während dies ein offensichtliches zu erfüllendes Kriterium sein mag, kann die Feststellung der Rechtmäßigkeit eines bestimmten Projekts zukünftige Probleme mit einer Krypto-Investition antizipieren. Eng damit verbunden ist die Frage der Regulierung, die sich auf die Verwendung von Kryptowährungen im Allgemeinen auswirken könnte. Da es sich um eine relativ neue Technologie handelt, müssen sich die Regulierungsbehörden immer noch mit dem sich entwickelnden Kryptomarkt auseinandersetzen. Jede Regulierung sollte daher genau befolgt werden.
Skalierbarkeit
In seiner einfachsten Definition ist Skalierbarkeit die Fähigkeit eines Projekts, die Zunahme der Arbeitsmenge innerhalb des Systems zu bewältigen. Ressourcen müssen hinzugefügt werden, um es aufrechtzuerhalten. Ein Entwicklungsteam kann die beste Roadmap und einen soliden Anwendungsfall in seinem Whitepaper haben, aber das Projekt scheitert, wenn die Skalierbarkeit nicht erreicht wird. Selbst Bitcoin und Ethereum, die beiden bekanntesten Kryptowährungen, hatten aus verschiedenen Gründen Skalierungsprobleme. Dies ist also ein sehr realer Faktor, den es bei der Investition in eine Kryptowährung zu berücksichtigen gilt.
Informationsmangel
Ein Unternehmen, das eine Kryptowährung entwickelt, kann wichtige Informationen verbergen. Dies kann in Form einer komplizierten Datenschutzrichtlinie geschehen, die das Team anonym hält, oder vielleicht haben sie einfach keinen relevanten Fahrplan für das Projekt. Wenn Sie in eine bestimmte Kryptowährung investieren möchten, sollten diese Faktoren Alarmglocken schrillen lassen. Es gibt andere wichtige Variablen, die bei der Durchführung einer Fundamentalanalyse zu berücksichtigen sind, aber diese zeigen den Umfang der Recherche an, die Sie durchführen sollten.
Zusammenfassung
Das Obige war ein Überblick über die Fundamentalanalyse, wie sie auf Kryptowährungen angewendet wird. Die Investition in Kryptowährungen ist oft ein entscheidender Schritt im soliden Anlageprozess. Wir haben uns angesehen, was es damit auf sich hat und wo man nach objektiven Informationen suchen kann. Außerdem wurden einige wichtige Indikatoren angegeben, auf die bei der Durchführung dieser Analyse geachtet werden sollte. Dies sollte ein Gefühl für die Breite der Variablen geben, die im Spiel sind.
