Usted podría ser un jugador criptográfico exitoso en el mejor casino criptográfico, pero eso no significa que debas dejar de aprender. Siempre hay algo nuevo que explorar cuando se trata del mundo de las criptomonedas, y hoy es Bitcoin Futures.
Este artículo explorará qué son los futuros de bitcoin y cómo invertir en ellos. Terminaremos considerando algunas de las ventajas de los contratos de futuros antes de encontrarnos con una advertencia amistosa para los recién llegados.
¿Qué son los futuros de Bitcoin?
Deberíamos ver cómo funcionan los contratos de futuros ordinarios antes de aplicarlos a bitcoin.
Negociación de futuros ordinarios
Los expertos definen un contrato de futuros como un acuerdo legal entre dos partes que especifica cuándo un comprador debe comprar o cuándo un vendedor debe vender un activo en el futuro a un precio y cantidad predeterminados.
El comprador proporciona el capital inicial para la inversión y recibe el activo subyacente cuando vence el acuerdo.
Por otro lado, el vendedor debe asegurarse de que el comprador reciba el activo subyacente cuando expire el acuerdo.
A muchas personas les gustan los contratos de futuros porque permiten a los inversores cubrir los movimientos de precios del activo subyacente, lo que los protege contra las pérdidas resultantes de las oscilaciones de precios desfavorables.
Comercio de futuros de Bitcoin
Entonces, apliquemos el mismo sistema en el contexto de bitcoin. Lo más probable es que tenga miedo de las pérdidas sufridas debido a desfavorables cambios de precios, y un búfer suena como un movimiento inteligente.
No estarías equivocado. Bitcoin es un activo famoso por su volatilidad. Solo considere marzo de 2020, cuando la pandemia de covid-19 se desató en todo el mundo y provocó que los precios de bitcoin se desplomaran en aproximadamente un 50% en unos pocos días.
Luego, en septiembre de 2020, sucedió lo contrario. Los precios de Bitcoin pasaron de alrededor de $ 4,000 a aproximadamente $ 12,000 antes de caer por debajo de $ 10,000.
Si practica el comercio al contado, que es la compra y venta directa de bitcoins, debe comprar o vender sus criptoactivos a su precio de mercado actual.
Los comerciantes de criptomonedas sin duda pasaron un buen rato en 2020 con todos esos altibajos, y la pandemia no es lo único que influye enormemente en los precios. Si bien esto puede ser un apuro para algunos, es posible que otros deseen adoptar un enfoque más cuidadoso.
Aquí es donde entra en juego el comercio de futuros en un tiempo, cantidad y precio predeterminados. Considere el escenario de 2020 en una configuración de contrato de futuros:
- A mediados de marzo, celebra un contrato que estipula que comprará 1 BTC a $4,000 el 20 de septiembre.
- Alternativamente, usted podría ser el vendedor en el acuerdo y tendrá que vender 1 BTC por esa misma cantidad en la fecha especificada.
- Como comprador, ha tenido suerte porque comprará 1 BTC en septiembre, muy por debajo de su valor de mercado.
- Como vendedor, no ha tenido suerte esta vez porque le gustaría que el precio bajara para poder obtener más por su criptoactivo que su valor de mercado.
Liquidaciones en efectivo
Con los futuros de Bitcoin, no tiene que aferrarse al activo volátil usted mismo. tu eres simplemente comercio en función de su valor y obteniendo ganancias a través de la moneda física.
¡Esto beneficia a los comerciantes que no quieren crear una billetera de bitcoin o aquellos que no tienen el software y los conocimientos tecnológicos para invertir en criptos pero aún quieren obtener ganancias!
Este tipo de contratos no suelen celebrarse hasta el momento de su vencimiento. En cambio, los contratos en sí se negocian como cualquier otro activo. El valor de estos contratos varía a medida que el valor de Bitcoin sube y baja.
Entonces puede ver que, siempre que obtenga el momento adecuado, los futuros de bitcoin pueden ser un enfoque muy lucrativo para aprovechar las ganancias de bitcoin.
Cómo invertir en futuros de Bitcoin
Plataformas de comercio de futuros
Puede negociar futuros de Bitcoin en varias plataformas. Aquí, exploraremos brevemente algunos de los más populares:
- OKEx: El sitio afirma vender futuros de BTC por un total de hasta 1.5 millones de dólares al día.
Para Agencias y Operadores: oUno de los intercambios más líquidos, con una buena variedad de pares comerciales, tanto al contado como en el intercambio de futuros de bitcoin.
Desventajas: Una interfaz confusa a veces.
- Binance: Binance es la plataforma líder de comercio de futuros de bitcoin.
Para Agencias y Operadores: Tarifas comerciales más bajas, el mejor volumen y liquidez, apalancamiento de 125x en futuros criptográficos.
Desventajas: Tether (USDT) es el único par comercial.
- Bybit: Una plataforma comercial de gran prestigio que ofrece un apalancamiento de hasta 100x y se especializa en contratos perpetuos.
Para Agencias y Operadores: Los nuevos usuarios pueden recibir hasta $90 de beneficios para usuarios. Es una aplicación de comercio móvil limpia que cuenta con una gran liquidez y volumen.
Desventajas: Carece de una amplia gama de pares comerciales.
- FTX: Esta plataforma está creciendo rápidamente en popularidad como plataforma de intercambio de futuros.
Pros: Ofrece 100x contratos de futuros perpetuos, intercambios en todos los tokens DeFi, tarifas bajas e interfaz fácil, aplicación móvil limpia para iOS y Android.
Contras: ¡Los tokens apalancados son una apuesta arriesgada para los novatos!
Otras plataformas importantes de comercio de futuros incluyen Kraken, PrimeXBT, Phemex y BitForex.
Salir de un contrato de futuros
Parte de cómo gana dinero operando con contratos de futuros es saliendo en el momento adecuado. Hay tres formas principales de salir de su posición futura.
- Compensación: esta es la forma más común en que los comerciantes salen. Implica crear otro contrato de futuros del mismo tamaño y valor, equilibrando efectivamente las obligaciones anteriores del comerciante.
- Rolling: este proceso es el mismo que el de compensación, pero el nuevo contrato tiene una fecha de vencimiento más lejana a la estipulada en el contrato inicial.
- Caducidad: Esto es cuando el contrato se ve hasta su fecha de vencimiento, y ambas partes deben comprar/vender al precio especificado.
Cobertura de un contrato de futuros
Así es como los comerciantes pueden usar los contratos de futuros para reducir los riesgos de inversión:
- Imagine que compra 3 BTC a $ 15,000 cada uno, y sospecha que los precios subirán hacia fin de mes.
- Para cubrir sus apuestas, celebra un contrato de futuros que estipula que venderá 1 BTC por $ 15,000 al final del mes.
- En el escenario uno, predijo correctamente un aumento de precios y puede vender sus otros dos BTC y obtener ganancias. Desafortunadamente, no es una ganancia tan grande como la que habría obtenido vendiendo tres, pero de todos modos será una ganancia decente.
- En el escenario dos, los precios caen inesperadamente. Aquí, todavía está operando con pérdidas, pero tiene un colchón de $ 15,000 del BTC que vendió.
Entonces, en resumen, la cobertura reduce las ganancias potenciales. Pero lo que es más importante, reduce el riesgo general, ¡lo que siempre es bueno para aquellos comerciantes reacios al riesgo entre nosotros!
Margen comercial
Esto es cuando aprovecha un futuro de bitcoin y solo requiere un porcentaje del valor total para participar en el contrato de futuros.
Muchas plataformas ofrecen una función de apalancamiento de futuros, pero recuerde, ¡el apalancamiento puede aumentar sus recompensas y pérdidas!
Acortar futuros criptográficos
cortocircuito aprovecha las caídas de precios en el valor de mercado de un activo. Puede aplicar la misma metodología a los futuros de BTC, donde los inversores continuamente recompran futuros en los momentos adecuados, obteniendo ganancias.
Ventajas comerciales de BTC Future
- Puede ir largo o corto: el comercio largo y corto es posible con contratos de futuros. Solo necesita basar su decisión en cómo se prevé que se mueva el mercado.
- No hay límites de transacciones diarias: puede comprar y vender futuros con la mayor frecuencia posible y maximizar las ganancias diarias si juega bien sus cartas.
- Operaciones las 24 horas: los futuros se negocian las XNUMX horas del día, excepto los fines de semana.
- Ventajas fiscales: se generan porque la mayoría de las ganancias de los futuros son clasificadas por el fisco como a largo plazo, ¡incluso si mantienes la ganancia solo por unos segundos!
Una advertencia
Este artículo se titula “guía para principiantes”, pero en términos generales, se necesitan muchos conocimientos veteranos para negociar con éxito contratos de futuros.
Si bien no hay daño en el aprendizaje, es esencial comprender que el comercio de futuros no es para el principiante en criptografía. Está celebrando un contrato legal y vinculante que podría requerir que pague más dinero del que gana al final del día.
Esencialmente, puede perder mucho dinero con este estilo de negociación en particular. Por esa razón, asegúrese de comprender completamente cómo se comporta el mercado antes de intentarlo, y cuando comience, ¡comience poco a poco!
Consideraciones Finales:
Entonces, ahora sabe qué implican los futuros de bitcoin, dónde puede comenzar a operar con ellos y algunas estrategias que puede tomar.
Puede asumir grandes riesgos (con grandes recompensas), como apalancamiento o venta corta de futuros. O puede minimizar las pérdidas a través del comercio de cobertura.
Hay muchas ventajas asociadas con el comercio de futuros, pero tenga cuidado: ¡no es para los novatos en criptografía!
Mientras tanto, siga aprendiendo a través de nuestro blog y siga tomando decisiones inteligentes buscando asesoramiento profesional.
