2021 foi um ano marcante no mundo das criptomoedas. Los activos digitales inundan el mercado financiero, ea Ether Futures se está juntando a suas fileiras. Se você gosta de fazer compras online, jogar em cassinos. Os ativos digitais estão se tornando mais versáteis, e seus usos estão se expandiendo.

Os Ether futuros agora oferecem aos investidores uma nova maneira de ingressar na indústria .Mas, o que são eles? E como eles se encaixam no quadro geral?

futuro ethereum

O que é negociação de futuros do Ether?

Um contrato futuro implica na negociação de um ativo subjacente a um preço definido em uma data específica futura. O activo subyacente para futuros do Ether es una criptomoeda Ethereum (ETH). No entanto, em vez de o vendedor dar ETH ao comprador na data do acordo, os contratos futuros são liquidados em dinheiro.

Se o preço de liquidação do ETH for maior do that o preço do contrato, o vendedor pagará a diferença — em dólares americanos — entre o preço do contrato eo preço de liquidação. Da mesma forma, se o preço de liquidação for menor que o preço do contrato, o comprador pagará ao vendedor a diferença também em dólar.

Mas, que preço eles usam?

El contrato futuro de Ether monitora o el precio de ETH usando un Taxa Referencial CME CF Ether-Dollar (ETHUSD_RR). El sistema reúne información de precios sobre negociações de da moeda digital em algumas das principais exchanges cripto, como: Kraken, Coinbase ou Bitstamp, y então calcula um preço médio ponderado em volume (VWAP) para o ETH diariamente.

Cada contrato está valorado en 50 ETH y precificado en dólares americanos. Há un tamaño máximo de pedido de 100 contratos en la plataforma de CME Globex. A solução de negociação eletrônica da exchange opera continuamente para atender a los comerciantes de todas las partes del mundo.

Quando o contrato está programado para ser liquidado, tanto o comprador quanto o vendedor têm6 que honrar seu contrato para comprar e vender o contrato, respectivamente.

¿Cómo os contratos futuros são valorizados?

Embora os contratos futuros sejam simples relativamente em seu design fundamental, uma pergunta que muitos investidores fazem é: “Como o valor desses contratos é rastreado?”

Simplemente, diferentes plataformas usan diferentes conjuntos de dados de referencia que se envuelven em pontos de preço do Ether em tempo real agregados de uma gran variedade de plataformas de negociação estabelecidas.

El valor de Ethereum sofre uma padronização de preço médio ponderado em volume (VWAP) a cada 24 horas, quando um valor final es usado para liquidar todos los contratos.

Os investidores deben entender de onde vêm os preços de referência para um contrato ou câmbio específico y garantir que seja uma fonte respeitável e estável. Os investidores devem fazer suas pesquisas antes de comprometer seus fundos.

Se uma bolsa gosta de ter quedas relâmpago, isso pode fazer com que um contrato seja liquidado mais cedo, deixando os investidores em uma situação desvantajosa.

Os Pros y Contras da Negociação de Ethers Futuros 

Uma das maiores atrações da negociação de futuros do Ether é a capacidade de obter exposição alavancada à criptomoeda subjacente por uma pequena fração de seu valor total de mercado. Esencialmente, isso sugere que você pode manipular pequeños movimientos de preço para gerar enormes ganancias.

Aqui estão os pros e contras dos contratos de negociação:

Pros:

  • Os investidores pueden obtener exposición ao mundo dos ativos digitais sem una necesidad de passar por exchanges cripto não regulamentadas y se registra em carteiras digitais.
  • Os inversores pueden usar un alavancagem para aumentar su eficiencia de capital.
  • Os investidores têm flexibilidade, pois os detentores não-ETH podem especular o preço do Ether y obter um profit fast. Isso é feito se eles openem uma posição em um contrato future da Ether com a USDT, enquanto all os profits obtidos com o contrato serão liquidados em USDT.
  • Os investidores podem desfrutar da negociação em um mercado extremadamente líquido. Com um volume de negociação de trilhões, um mercado líquido é menos arriscado para os investidores, pois eles podem entrar e sair de susas posições perfeitamente com um deslizamento muito reduzido.
  • Os inversores que desejam diversificar seus portfólios para gerar maiores lucros vão adorar os futuros do Ether, pois podem desenvolver estratégias comerciais aumentars, as negociação de pares, arbitragem e venda curta, for exemplo.

Contras:

  • Os inversores não são elegíveis para quaisquer moedas bifurcadas do Ethereum 
  • Los inversores no tienen la opción de airdrops: proyectos criptográficos que distribuyen tokens gratuitos para inversores. Airdrops geralmente são dados quando os investidores completam tarefas especificas, pertencem a comunidades ou encorajam os investidores a adotá-las.
  • Os futuros do Ether não são adecuados para inversores iniciantes, pois há uma barreira de alto nivel de entrada para navegar. O valor mínimo de compra de um único contrato custa o equivalente a 50 dólares americanos. Isso é um valor exorbitante para gastar para um retorno especulativo · Os inversores pueden experimentar um retorno ruim sobre o investimento , já que a negociação de futuros do Ether tem um risco de responsabilidade, o que significa que os inversores pueden perder muito mais do que apenas su inversión inicial. Em algunos casos muy raros, os comerciantes ficaram falidos después de una negociación de contratos futuros, uma vez que não há limite de quão alto ou baixo o preço de um ativo subjacente pode ir.
  • Os contratos futuros do Ether son impulsados ​​por especulações que pueden levantarse a perdas devastadoras para os inversores, principalmente por causa da utilidade e design desses contratos. Los inversores que no están familiarizados con técnicas de gestión financiera, como órdenes de stop-loss, tienen vulnerabilidades de potencia elevada.

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Usando CME para negociar

Os inversores que desejam negociar futuros de Ether no CME devem primeiro configure uma conta em uma corretora registrada. Uma vez que a conta tenha sido verificada e aberta, os inversores precisam fazer um pedido através de seu corretor e especificar quantos contratos gostariam de negociar.

Os investidores deben especificar um mês de vencimento para o contrato. Como taxas de transação variam do volume negociado y do type of conta used, and all as taxas associadas aos futures do Ether estão listadas na plataforma.

El impacto que os contratos futuros têm no preço da ETH

Os Ether Futuros tornam o Ethereum uma opção muito mais atractivo para inversores de criptomoedas e incentiva una liquidez y rentabilidade do ecossistema cripto, y aumenta su madurez general.

No entanto, em certas circunstâncias, os contratos futuros podem ter um efeito perjudicial sobre o preço subjacente do Ether.

Se os mercados futuros fechas m durante períodos de alta volatilidade do mercado, há a possibilidade de que as lacunas aparecen nos gráficos futuros. Isso significa que o preço fecha em um ponto especifico e depois reabre para o novo dia ou semana com um preço totalmente diferente.

Essas lacunas são preenchidas quando os comerciantes levam o ativo ao seu preço original antes que isso aconteça. Nesses cases, o preço do ativo subjacente pode se move em set à medida que os traders de arbitragem lucram com a diferença entre as várias exchanges.

Portanto, se uma lacuna aparecer no gráfico futuro do Ether, é possível que ele possa impactar diretamente or preço real do Ethereum and cause maior volatilidade.

Por que os futuros do Ether são importantes?

Una negociación del mercado futuro de ETHer atrae a nuevos inversores institucionales para el mercado. Especialmente quando negociam em grandes bolsas de futuros como a CME.

Muitas instituições querem mergulhar no mercado de criptomoedas, mas não têm acesso ao mercado spot. Dito isso, há definitivamente um nicho no mercado future do Ether, uma vez que permite que as instituições se envolvam sem acesso explícito.

Outro benefício é permitir que os traders de ETH se proteja contra fluctuaciones futuras de preços.

Eles são uma ferramenta vital para a descoberta de preços pelos participantes do mercado. Os futuros do Ether oferecem aos comerciantes opções longas e curtas, para que eles não tenham que apostar contra em um mercado restrito a posições de longa data.

El interés creciente en los productos del mercado futuro muestra el interés creciente en el desarrollo de Ethereum, incluido ETH 2.0, De-Fi y modos estáticos.

Micro Ether Futuros Os futuros do Micro Ether son una oferta más reciente para los comerciantes y foram lançados pelo CME Group en diciembre de 2021. Essa inovação trouxe maior diversificação aos traders de criptomoedas, já que os contratos futuros do Micro Ether están íntimamente ligados aos Ether futuros originales. Com base no mesmo índice de referência subjacente, a Taxa referencial CME Ether-Dollar é liquidada em dinheiro.

Tim McCourt, Chefe Global de Índice de Equidade e Produtos de Investimento Alternativo do CME Group, dise:

“Os contratos de micro dimensionados para os Bitcoin futuros e Ether levaram nossa oferta de productos de criptomoedas para o próximo nível. Estamos satisfechos con adoção antecipada eo rápido crescimento dos futuros da Micro Ether desde su lanzamiento em 6 de diciembre. Esses contratos estão fornecendo mais uma maneira para as instituições financeiras e comerciantes de varejo sofisticados e ativos ganharem exposição a ativos digitais através de nossos mercados de derivativos de criptomoedas líquidos e confiáveis.”

Os Micro Ether são precificados no índice, que foi criado em colaboração com a Crypto Facilities, para dar preço em tempo real ao Ether em dólares americanos. El índice faz referência a dados de preços e usa transações y atividades de livros de pedidos de muitas exchanges de criptomoedas, incluyendo Kraken y Bitstamp.

El contrato futuro de Micro Ether incorpora apenas 1/10 del valor nocional del contrato original. A CME certamente está olhando bem para 2022 e diz que os futuros da Micro Ether abrem uma via diferente no promissor mercado futures cripto que dar novo acesso a investidores de varejo ou aquellos que procuram desviar para diferentes mercados ou até que lutam para participar por causa da capitalización limitada.

Curiosamente, este lanzamiento se produjo algunos meses después o el lanzamiento de dos Micro Bitcoin futuros.

Pensamientos finales

Este são certamente tempos emocionantes para investidores que querem diversificar sus carteiras em 2022. Embora todos estejam apostando no hype cripto e os NFTs tenham se mostró um sucesso em 2021, talvez os investidores vejam também os Ether futuros como uma opção sólido de investimento para complementar suas Carteiras actuales.

Ao negociar contratos futuros, os inversores pueden lucrar com os movimientos futuros de precios do Ether e ingresar no mercado de criptomoedas sem ter que passar por exchanges cripto não regulamentadas.

Faça sua pesquisa antes de comprometer seus fundos para quaisquer contratos futuros – Boa Sorte!