Los inversores utilizan la capitalización de mercado (market cap) para estimar el valor de las acciones de una empresa pública. Pero, ¿qué significa la capitalización de mercado en criptografía? Echemos un vistazo al mercado de valores tradicional primero.
Las capitalizaciones bursátiles tradicionales son el número de acciones en circulación de una empresa multiplicado por el valor de una acción. Por ejemplo, una empresa puede tener 500 acciones en circulación y el valor de una acción es de $5. La capitalización de mercado de la compañía sería de $ 2,500.
¿Qué es la capitalización de mercado?
Las capitalizaciones de mercado tienen tres categorías: grandes, medianas y pequeñas. El valor en dólares de una empresa o criptomoneda determina su valor total.
Las empresas inician la capitalización de mercado a través de un IPO (oferta pública inicial). Las empresas intentan vender sus acciones al público durante una oferta pública inicial. Antes de esto, los bancos de inversión determinan el monto y los precios de las acciones de una empresa.
Después de que una empresa cotiza en bolsa, oferta y demanda, determine el precio de las acciones. Cuanto mayor sea la demanda de las acciones, mayor será su precio. Pero si los inversores venden grandes acciones, el precio de las acciones cae. Por lo tanto, la capitalización de mercado (acciones en circulación x valor de una acción) es una evaluación bastante precisa del valor de una empresa.
Las empresas con un valor de $ 10 mil millones o más son de gran capitalización. Están bien establecidos y brindan a los inversores rendimientos modestos y un crecimiento sostenido a largo plazo.
$ 2 mil millones a $ 10 mil millones en mediana capitalización. Estas son empresas en una industria con un rápido crecimiento. Son más riesgosas que las empresas de gran capitalización, pero su crecimiento potencial es mayor. Esto significa que las empresas de mediana capitalización podrían generar mayores rendimientos a corto plazo.
Las empresas de pequeña capitalización están por debajo de los $ 2 mil millones y más de $ 300 millones. Son los más riesgosos y potencialmente tienen los mayores rendimientos. Son susceptibles a declives económicos debido a su falta de recursos.
Los inversores utilizan las capitalizaciones de mercado de las acciones para tener una visión general del tamaño de una empresa. Los comerciantes lo encuentran útil cuando realizan transacciones a corto plazo porque es un buen indicador que muestra el valor de las acciones de una empresa por sí sola.
Pero no es la imagen completa. Las empresas pueden tener acciones valiosas, pero eso no equivale a una empresa valiosa. Los compradores potenciales de una empresa deben mirar la deuda y los balances de la empresa.
Entonces, ¿qué significa Market Cap en Crypto?
La capitalización del mercado de criptomonedas es diferente de la capitalización del mercado de valores. La cantidad total de monedas en circulación se multiplica por el valor de una moneda. Por ejemplo, si hay 200 monedas en circulación y el valor de cada moneda es de $2, la capitalización de mercado de la criptomoneda es de $400.
Los comerciantes e inversores de criptomonedas pueden usar la capitalización de mercado para estimar el valor de las criptomonedas a corto e incluso a largo plazo. inversiones. Estas monedas son históricamente volátiles, por lo que puede haber mayores riesgos, rendimientos y pérdidas que en el comercio tradicional de acciones.
Bitcoin, Ethereumy Ripple son criptomonedas de gran capitalización. Al igual que las empresas de gran capitalización de mercado, estas monedas tienen una gran base de usuarios y el valor de las monedas es mayormente estable. Los inversores podrían obtener rendimientos pequeños o nulos, pero existen beneficios a largo plazo para el futuro cambio de moneda criptográfica a moneda fiduciaria.
La criptografía de mediana capitalización es menos estable que la criptografía de gran capitalización, pero tiene mucho potencial de crecimiento. Esto significa que la criptografía se encuentra en una sólida posición de valor, pero puede ganar más valor en el futuro. Puede ampliar su red y aumentar su utilidad. Las criptomonedas de mediana capitalización permiten a los inversores recibir rendimientos de su expansión.
La criptografía de pequeña capitalización proporciona los mayores rendimientos de las tres capitalizaciones de mercado. Estas son monedas de nueva creación o emergentes que están experimentando un rápido crecimiento en el mercado. Los valores de las monedas dependen del mercado de criptomonedas en su conjunto, y esto hace que las criptomonedas de pequeña capitalización sean mucho más volátiles que las otras criptomonedas de capitalización de mercado.
Se agregarán más y más monedas a la circulación, por lo que la demanda y el uso de las monedas también podrían aumentar rápidamente, pero también podría ocurrir lo contrario. Los inversores y comerciantes podrían perder instantáneamente sus inversiones porque el valor de la moneda cae rápidamente o la criptomoneda falla.
ballenas en cripto
La capitalización de mercado es un barómetro confiable para ver el valor de las monedas, pero las ballenas podrían sesgar los resultados. Ballenas son inversores que compran grandes cantidades de criptomonedas y no las gastan. Guardan las monedas en una billetera.
Las ballenas han estado operando desde los primeros días de la criptografía. Compraron monedas cuando los valores bajaron y no las gastaron. Algunas ballenas poseen grandes proporciones de monedas, por lo que la circulación de la moneda se ve muy afectada.
Algunas ballenas son organizaciones criminales. Estas ballenas obtienen criptomonedas a través de actividades ilegales, como la red comercial de la ruta de la seda, que ofrece productos y servicios ilegales a cambio de monedas. También almacenan sus ganancias en billeteras y son reacios a usar sus monedas con regularidad.
Ahora, las ballenas controlan el mercado colocando grandes órdenes de compra o venta. Una ballena podría querer comprar el 20% del total de monedas en circulación. Esto aumentaría la capitalización de mercado de una criptomoneda porque habría una gran demanda de monedas, lo que aumentaría el valor de la moneda.
Tiene el efecto contrario cuando una ballena vende el 20% de sus monedas. Bajaría el valor de la moneda.
Si una ballena compra una gran proporción de monedas y no las gasta, reduciría el valor de la moneda criptográfica. Cuantas menos monedas haya en circulación, menor será la capitalización de mercado. En última instancia, la influencia de una ballena radica en su poderoso poder de compra y venta.
Riesgos de inversión para las capitalizaciones de mercado criptográfico
Al comprender lo que significa la capitalización de mercado en criptografía, considere que la criptografía de pequeña capitalización conlleva el mayor riesgo para los inversores. Son altamente volátiles. El valor de su moneda fluctúa diariamente o incluso cada hora. Los inversores podrían perder todos sus fondos pero también obtener una ganancia rápida. Por lo tanto, las criptomonedas de pequeña capitalización son populares entre los comerciantes. El riesgo es alto, pero las recompensas también lo son.
Las criptomonedas de mediana capitalización son una opción más segura para los inversores porque son mucho menos volátiles que las criptomonedas de pequeña capitalización. También se están expandiendo, por lo que los inversores pueden ver que sus monedas aumentan constantemente de valor a medida que la criptografía crece y agrega más monedas a la circulación. Dicho esto, los rendimientos potenciales de mediana capitalización son más bajos que los rendimientos de pequeña capitalización.
La criptografía de gran capitalización es relativamente estable. Hay muchas monedas en circulación y el valor de la moneda no fluctúa regularmente. Los inversores podrían comprar estas monedas para obtener rendimientos a largo plazo debido al crecimiento modesto durante un período prolongado. Es la opción de inversión más segura en criptografía.
Los inversores deberían invertir en una combinación de estas capitalizaciones de mercado criptográfico. Diversificar sus inversiones es un método comprobado para minimizar el riesgo, pero debido a la naturaleza volátil de las criptomonedas, hay más aspectos a considerar que la capitalización de mercado de las criptomonedas o las inversiones variables.
Otros métodos para evaluar el valor criptográfico
La capitalización de mercado proporciona una visión amplia del valor de una criptomoneda, pero los inversores pueden utilizar otros métodos para medir el valor de una moneda. Podrían ver la velocidad del token de una criptografía. Además, pueden usar un valor de red (capitalización de mercado) para la relación Metcalfe.
La ley de Metcalfe dicta que el valor de una red es proporcional al cuadrado del número total de usuarios activos. Por ejemplo, si hay 200 usuarios en una red, el valor de la red sería 40,000 XNUMX. Tomar la ley de Metcalfe y dividirla por el valor de red de una criptomoneda es la relación valor de red a Metcalfe (NVM).
Una relación NVM alta significa que el mercado sobrevalora una moneda específica o se espera que la moneda crezca en usuarios. Además, pueden usar esta relación para determinar las monedas infravaloradas. Una relación NVM más baja podría indicar un buen momento para comprar criptomonedas.
Un inversor también debe considerar la velocidad del token. Este es el número de veces que se usa una moneda en una transacción. Un inversor toma el volumen total de transacciones (TTV) de una moneda en dólares y lo divide por la capitalización de mercado (MC) de la moneda. Si TTV es de $2,000 y MC es de $5,000, la velocidad del token sería de 0.4. Esto indica que los inversores y comerciantes conservan sus monedas con más frecuencia.
Una velocidad de token alta significaría que los comerciantes gastan sus monedas a una tasa alta. Esto disminuiría el valor de una moneda porque hay menos demanda.
Los inversores y comerciantes deben observar la relación NVM, la velocidad del token y la capitalización de mercado para evaluar el valor de una moneda. Pero es importante recordar que las criptomonedas no son lo mismo que la bolsa de valores. Son más volátiles y hay pocos beneficios a largo plazo para la inversión.
Consideraciones Finales:
La capitalización de mercado es un método útil para evaluar rápidamente si vale la pena invertir en criptomonedas. Los inversores pueden ver si la criptografía es de gran, mediana o pequeña capitalización.
Sin embargo, la capitalización de mercado es solo un método para medir el valor. Los inversores también deben considerar la velocidad del token, las ballenas de criptomonedas y la relación NVM de las criptomonedas. Esto proporcionará una evaluación mucho más clara del valor de una criptomoneda.
