اگر به دنبال ابزاری هستید که به شما کمک کند تعیین کنید قیمت‌های کریپتو به چه سمتی می‌روند، شاخص ترس و طمع بیت‌کوین ثابت شده است.
این شاخص شباهت هایی به شاخص ترس و طمع در بازار سهام دارد و دو احساس اصلی را که بر تصمیمات بازار سرمایه گذاران تأثیر می گذارد - ترس و طمع - اندازه گیری می کند.
شاخص کریپتو فقط برای بیت کوین و کپچر در دسترس است صعودی و نزولی روندها با سنجش احساسات سرمایه گذاران برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان.
وضعیت فعلی بازار کریپتو
ارزش ارزهای رمزنگاری شده - به ویژه بیت کوین - در چند سال گذشته به طور تصاعدی رشد کرده است که عمدتاً به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن همراه با تراکنش های سریع، ایمن و کارآمد است.
ظهور همه‌گیری یکی دیگر از عوامل اصلی رشد ارزهای دیجیتال بود، زیرا سرمایه‌گذاران تازه‌ای به صورت آنلاین برای کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید هجوم آوردند.
سرمایه گذاران انعطاف پذیری ارزهای دیجیتال را دوست دارند، چه در حال خرید آنلاین باشند، چه ارسال وجوه به خارج از کشور یا قمار در کازینو.
در حالی که محبوبیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک کلاس سرمایه گذاری افزایش یافته است، سرمایه گذاران باید بدانند که رمزارزها ذاتاً نوسان دارند، حتی بیشتر از سهام یا کالاها.
در ادامه بخوانید و متوجه شدیم که شاخص ترس و طمع بیت کوین دقیقا چیست.
شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟
شاخص ترس و طمع بیت کوین مشابه شاخص ترس و حرص اولیه بازار سهام عمل می کند. در این مثال، برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار کریپتو استفاده می‌شود.
این شاخص مشخص می کند که آیا بازارهای کریپتو صعودی یا نزولی هستند و بر اساس دو احساس متضاد - حرص و طمع و ترس است.
علاقه مندان باتجربه کریپتو شهادت خواهند داد که در شرایط شدید بازار، سرمایه گذاران رفتار غیرمنطقی دارند. در صحنه کریپتو، سرمایه‌گذاران معمولاً وقتی بازار رکود است، ترسیده‌اند و نمی‌توانند حرص و طمع خود را در زمانی که بازار رسیده است مهار کنند.
به‌طور کلی، درک احساسات سرمایه‌گذاران کریپتو فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای استفاده از آنها ارائه می‌کند.
شاخص ترس و طمع چگونه به وجود آمد؟
CNNMoney در ابتدا شاخص ترس و طمع را به عنوان شاخصی از بازار سهام ایجاد کرد.
آنها با تعیین وزن های مساوی برای شاخص های آن، از رویکرد متعادلی برای این روش استفاده کردند. CNNMoney از هفت شاخص استفاده کرد که هر کدام بخش‌های متفاوتی از رفتار بازار سهام را در هر لحظه اندازه‌گیری می‌کردند. این شامل:
- تقاضای اوراق قرضه ناخواسته
- حرکت بازار
- نوسانات بازار
- گزینه های قرار دادن و فراخوانی
- تقاضای پناهگاه امن
- وسعت قیمت سهام
- قدرت قیمت سهام
برای محاسبات شاخص، CNNMoney مشاهده کرد که هر کدام چقدر از میانگین خود در مقایسه با مقداری که معمولاً منحرف می‌شوند، مشاهده کرد. سپس این شاخص ها در مقیاس 0 تا 100 نمره گذاری می شوند تا شاخص نهایی ایجاد شود.
نمرات بالاتر نشان می دهد که سرمایه گذاران در آن زمان حریص تر به نظر می رسند.
چه کسی شاخص ترس و طمع بیت کوین را ایجاد کرد؟
Alternative.me، وب‌سایتی که آمار ارائه می‌کند و انواع مختلف نرم‌افزار و گزینه‌های جایگزین را فهرست می‌کند، شاخص ترس و طمع بیت‌کوین را برای تعیین نحوه عملکرد دارایی‌های کریپتو ایجاد کرد.
اگرچه فقط برای بیت کوین در نظر گرفته شده بود، اما به زودی انواع دیگری از ترس و حرص کریپتو اضافه خواهند شد.
به گفته Alternative.me، رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است. مردم تمایل دارند وقتی بازار بالا می رود حریص شوند و در نتیجه ترس از دست دادن (FOMO) ایجاد می شود.
از طرف دیگر، مردم اغلب می ترسند و سکه های خود را غیرمنطقی می فروشند وقتی بازار نوسان می کند.
این سایت ادعا می کند که با شاخص ترس و طمع بیت کوین خود، امیدوارند که سرمایه گذاران را از واکنش های بیش از حد احساسی و رفتار غیرمنطقی در زمانی که نیاز به آرامش است نجات دهند.
شاخص چگونه کار می کند؟
شاخص ترس و طمع بیت کوین هر 8 ساعت تقریباً در ساعت 00.00، 08.00 و 16.00 UTC به روز می شود.
این شاخص در مقیاس 0 تا 100 است که 0 نشان دهنده ترس شدید و 100 نشان دهنده طمع شدید است.
امتیاز 50 نشان دهنده احساسات خنثی است و سرمایه گذاران نه می ترسند و نه حریص.
• نمرات 0 تا 24 به عنوان ترس شدید طبقه بندی می شوند
• نمرات 25 تا 49 به عنوان ترس طبقه بندی می شوند
• امتیاز 50 خنثی است
• نمرات 51 تا 74 به عنوان طمع طبقه بندی می شود
• نمرات 75 تا 100 به عنوان حرص و طمع بدون تقلب طبقه بندی می شود
Alternative.me دو فرض را بر اساس احساسات سرمایه گذار برجسته می کند:
- وقتی سرمایه گذاران ترسیده باشند، این یک فرصت عالی برای خرید خواهد بود.
- برعکس، وقتی سرمایه‌گذاران حریص می‌شوند، این احتمال وجود دارد که بازار در آستانه اصلاح باشد.
این احساس بر اساس منابع مختلف اطلاعاتی است که همه آنها مانند روز قبل ارزش گذاری شده اند تا نشان دهنده پیشرفت معنادار باشد.
هر منبع وزن منحصر به فردی دارد که نشان دهنده اهمیت تخمین احساسات بازار است.
این شاخص های ترس و طمع بیت کوین از معیارهای کمی و کیفی ایجاد می شوند.
نوسانات (25%)
این شاخص نوسانات فعلی و حداکثر کاهش قیمت بیت کوین را با مقادیر متوسط آن در 30 و 90 روز گذشته مقایسه می کند.
در شرایطی که افزایش شدید نوسانات وجود دارد، این نشانه ترس بازار است.
علاقه باز نیز در نظر گرفته می‌شود، جایی که داده‌های بهره باز از مبادلات مختلف ترکیب می‌شوند و سپس با داده‌های تاریخی مقایسه می‌شوند تا ترس یا حرص در بازار را تحلیل کنند.
سود باز بالا نشان دهنده بازار حریصانه است، در حالی که بهره باز کم نشان دهنده بازار ترسناک است.
شتاب و حجم بازار (25%)
این اندیکاتور حجم و حرکت موجود در بازار بیت کوین را ترکیب می کند و سپس آن را با میانگین 30 و 90 روز گذشته مقایسه می کند.
هنگامی که به نظر می رسد یک حرکت صعودی قوی وجود دارد، این نشانه واضحی از یک بازار صعودی است.
رسانه های اجتماعی (15%)
این شاخص از تجزیه و تحلیل احساسات جمع آوری شده از لایک ها، پست ها و هشتگ ها در پلتفرم های رسانه های اجتماعی استفاده می کند.
توییت‌ها، پست‌های Reddit و نظراتی که به بیت‌کوین اشاره می‌کنند برای درک افکار سرمایه‌گذاران مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
گمان می رود که پست های صعودی نشان دهنده یک بازار حریصانه است، در حالی که پست های نزولی نشان دهنده یک بازار ترسناک هستند.
اگر فعل و انفعالات اندازه گیری شده در یک دوره کوتاه افزایش شدید داشته باشد، نشانه آن است که بازار ممکن است بیش از حد حریص باشد.
تسلط (10%)
این شاخص میزان سرمایه بازاری را که بیت کوین از کل سهم سرمایه بازار کریپتو می گیرد، اندازه گیری می کند.
وقتی تسلط بیت کوین بزرگتر به نظر می رسد، حدس و گمان کمتری برای آلت کوین ها وجود دارد - نشانه واضحی که نشان دهنده نزولی سرمایه گذاران است.
وقتی سلطه بیت کوین کاهش می یابد، نشانه آن است که مردم حریص تر می شوند و برای پر کردن جیب خود روی آلت کوین های پرخطر سرمایه گذاری می کنند.
روندها (10%)
این شاخص روندهای جستجوی گوگل را برای عبارات مرتبط با بیت کوین مشاهده می کند. حجم جستجو و توصیه‌هایی را که از وب‌سایت‌های محبوب استخراج می‌شوند، در نظر می‌گیرد.
نظرسنجی ها (15%)
با این شاخص، نظرسنجی های هفتگی در یک پایگاه نظرسنجی برای جمع آوری افکار افراد در مورد بازارها انجام شد.
حدود 3,000 رای برای هر نظرسنجی برای جمع آوری یک ارزیابی منصفانه از احساسات بازار دریافت شد. این نظرسنجی ها با همکاری strawpoll.com، یکی از زیرمجموعه های Alternative.me انجام شد، اما این نظرسنجی ها در حال حاضر متوقف شده است.
هر یک از شاخص های فوق شامل امتیازات حرکت بازار و نوسانات است، در حالی که بقیه نشان دهنده نمرات کیفی است.
در حالی که شاخص ترس و طمع بیت کوین با شاخص اصلی متفاوت است، هر دو یک موضوع مشترک دارند: این شاخص احساسات سرمایه گذاران را نسبت به بازارها اندازه گیری می کند.
این شاخص ها دارای محدودیت هایی هستند و 100% دقیق نیستند زیرا در درجه اول احساسات عمومی را نسبت به بیت کوین نشان می دهند. در حالی که شاخص ها ممکن است یک چیز را بیان یا پیشنهاد کنند، سرمایه گذاران باید تحقیق کنند و به نتایج معقول سرمایه گذاری برسند.
هر دو بازار سهام و کریپتو بی ثبات هستند به طوری که هیچ معیار واحدی نمی تواند به عنوان یک شاخص دقیق استفاده شود.
سرمایه گذاران باید همیشه قبل از تصمیم گیری از ترکیبی جامع از عوامل بازار استفاده کنند.
با در نظر گرفتن این موضوع، به نظر می رسد سرمایه گذاران برای استفاده از شاخص ترس و طمع بیت کوین برای درک عملکرد بازار ارزهای دیجیتال، اعتماد به نفس زیادی دارند.
وضعیت فعلی شاخص ترس و طمع بیت کوین
در زمان نگارش این مقاله، شاخص پس از یک دوره طولانی شناور بودن در منطقه منفی در یک منطقه خنثی قرار داشت.
بیت کوین در هفته گذشته پس از رسیدن به اوج های فوق العاده در ابتدای دسامبر، عملکرد ضعیفی داشته است. در حال حاضر، حدود 50,000 دلار معامله می شود.
به نظر می رسد که شاخص در حال نزدیک شدن به سطح خنثی 50/100 است و با نزدیک شدن به سال 2022 همه نگاه ها به آن دوخته خواهد شد.
در 4 دسامبر، بیت کوین از بدترین روز معاملاتی خود از ماه می 2021 تاکنون رنج برد، زیرا قیمت آن به پایین ترین حد دو ماه اخیر یعنی حدود 42,000 دلار سقوط کرد.
با سقوط عظیم 16,000 دلاری در کمتر از 24 ساعت، این سقوط چشمگیر سرمایه گذاران را با احساسات سرمایه گذار تضعیف شده در رکود قرار داد. شاخص ترس و طمع بیت کوین به طور قابل درک در دسته ترس شدید قرار گرفت و صحنه هایی از جنون مجازی را به وجود آورد.
Omnicron
گمان می رود که این سقوط شدید بیت کوین به دلیل نوع جدید COVID-19، Omicron بود که جهان را در حالت آماده باش بالا قرار داد و به اکثر بازارهای مالی در این فرآیند آسیب رساند.
در حالی که قیمت بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران جدید بسیار جذاب است، بسیاری از افراد در این فکر هستند که آیا زمان آن رسیده است که این کاهش قیمت را بخرند.
اگرچه ترس شدید ممکن است در شاخص وجود داشته باشد، این نباید سرمایه گذاران را از ورود به بازار منصرف کند. برعکس، بسیاری از کارشناسان معتقدند که زمان بسیار خوبی برای خرید بیت کوین است.
همانطور که وارن بافت، میلیاردر یک بار گفت: "سرمایه گذاران باید زمانی که جمعیت ترسیده اند حریص باشند."
السالوادور
Nayib Bukele، رئیس جمهور خودخوانده بیت کوین و رئیس ایالت السالوادور، مطمئناً امیدهای زیادی دارد. این کشور آمریکای لاتین اخیراً با تبدیل شدن به اولین کشوری که بیت کوین را به عنوان یک ارز قانونی استفاده می کند، تاریخ ساز شد.
خرید دیپ تا حد زیادی بخشی از برنامه های این کشور برای تحریک اقتصاد بیمار خود است. این دقیقاً همان کاری است که رئیس جمهور السالوادور انجام داد و چند روز پیش بیش از 150 بیت کوین به طور میانگین 48,500 دلار خریداری کرد.
سرمایه گذاران مطمئناً می توانند برای درک شاخص ترس و طمع بیت کوین، برگی از کتاب پرزیدنت بوکل بردارند - آرام بمانند و غیرمنطقی عمل نکنید.
کشورهایی مانند السالوادور از نوسانات بیت‌کوین استقبال کرده‌اند و به همین دلیل، هنگام فرارسیدن زمان‌های آشفته، ترسی ندارند. در عوض، آنها به توصیه وارن بافت توجه می کنند و در حالی که آهن کریپتو داغ است، ضربه می زنند.
تحلیلگران بازار پیش بینی می کنند که قیمت بیت کوین تا پایان سال 100,000 می تواند به 2021 دلار برسد - در صورتی که این اتفاق بیفتد، یک چرخش قابل توجه است.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به زیر سطح 3 تریلیون دلار کاهش یافته است - در حال حاضر حدود 2.3 تریلیون دلار است، اما زمانی که بازار بر این آخرین دور از احساسات نزولی غلبه کند، می تواند بهبود یابد.
سرمایه گذاران چگونه بر ترس و طمع غلبه می کنند؟
برای سرمایه گذاران، بهترین راه برای غلبه بر ترس و طمع در تجارت ایجاد یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن است - ثبات کلیدی است.
زمانی که سرمایه گذاران برنامه ای برای اقدام داشته باشند، می توانند از تصمیم گیری های تکانشی و غیرمنطقی جلوگیری کنند.
سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند تا برای ردیابی سفر سرمایه‌گذاری خود یک ژورنال نگه دارند و باید از پلت‌فرم‌های ایجادشده برای دستیابی به دیدی جامع از بازار استفاده کنند.
داشتن یک برنامه به سرمایه گذاران مقداری کنترل می دهد و به آنها کمک می کند تا در آب های متلاطم کریپتو حرکت کنند.
افکار نهایی
در حالی که سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می تواند یک تجربه هیجان انگیز باشد، اما وحشیانه نوسانات بازار می تواند سرمایه گذاران را به یک خرابه عاطفی تبدیل کند که می تواند باعث شود تصمیماتی بگیرند که ممکن است بعداً پشیمان شوند.
سرمایه گذاران باید به خاطر داشته باشند که اگرچه شاخص ترس و طمع بیت کوین ابزاری عالی برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری است، اما نباید عامل تعیین کننده باشد.
همیشه مطمئن شوید که تحقیقات خود را انجام داده و احساسات بازار خود را قبل از اختصاص وجوه به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال جمع آوری کنید. موفق باشید!
