سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال می تواند یک کار دلهره آور باشد. این امر به ویژه با توجه به تعداد پروژه های رمزنگاری موجود در حال حاضر صادق است. برخی از پروژه‌ها به کلاهبرداری‌هایی تبدیل می‌شوند که دارندگان آن تمام ارزش نگهداری شده خود را از دست می‌دهند.
یادگیری نحوه خواندن نمودارهای کریپتو یک راه عالی برای فهمیدن اینکه روی چه چیزی سرمایه گذاری کنید است.
ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری فوق العاده هستند و همچنان به روند و رشد ارزش بازار خود ادامه می دهند. آنها موارد استفاده خود را به پرداخت در بازی‌های قمار کریپتو گسترش داده‌اند بهترین کازینو رمزنگاری و به ارائه ارزش به دارندگان خود ادامه می دهند.
دانستن نحوه خواندن نمودارهای کریپتو یک بخش حیاتی در تجارت کریپتو است. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای خواندن نمودارهای رمزنگاری ارائه شده است.
چرا خواندن نمودارهای رمزنگاری مهم است
سرمایه گذاران و معامله گرانی که از بازار سهام سنتی درآمد کسب می کنند از چندین ابزار برای پیش بینی تغییرات قیمت آتی سهام استفاده می کنند. آنها از داده های تاریخی، گزارش های درآمد شرکت و اخبار روزانه استفاده می کنند.
آنها همچنین از نمودارهای سهام استفاده می کنند.
نمودارهای سهام مانند نمودارهای کریپتو هستند. هر دو شاخص‌ها مانند حرکات نقطه قیمت و روندها هستند.
ارزهای رمزنگاری شده دارایی های فراری هستند، بنابراین معامله گران کریپتو باید در مورد ارزهای رمزپایه مورد علاقه خود تحقیق کنند. این ارزها می توانند ارزهای رمزپایه اصلی مانند بیت کوین یا اتریوم یا ارزهای دیجیتال پنی مانند Shiba Inu و Dogecoin.
به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بلاک چین، افراد تازه وارد زیادی در صنعت کریپتو وجود دارند. هر کسی که کامپیوتر و مقداری سرمایه داشته باشد می تواند در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند. به دنبال این، بسیاری از وب سایت ها و پلت فرم های معاملاتی ابزارهای تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله گران جدید و با تجربه ارائه می دهند.
بسته به ترجیح معامله‌گر، نمودارهای کریپتو حرکت‌های قیمت ارزهای دیجیتال را به مدت ۵ دقیقه، ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه نشان می‌دهند. اگر روند قیمت یک کریپتو برای مدت طولانی به سمت بالا باشد، یک حرکت صعودی قیمت است. اگر روند نزولی داشته باشد، یک حرکت نزولی قیمت است.
نمودارهای کریپتو نیز حجم معاملات کریپتو، ارزش بازار و فهرستی از دارندگان کریپتو را نشان می دهد. برخی از سایت های قیمت گذاری شامل اخبار مربوط به کریپتو و مکان خرید آن هستند.
تجارت نیاز به زمان بندی مناسب دارد. اگر یک سکه را خیلی زود بخرید، ممکن است یک افت لحظه ای قیمت را از دست بدهید و در نهایت برای آن هزینه بیشتری بپردازید. برعکس، اگر خیلی زود بفروشید، ممکن است سود بالقوه فروش را از دست بدهید.
یادگیری نحوه خواندن نمودارهای کریپتو به شما دید عینی تری از حرکات قیمت کریپتو می دهد. با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای فنی مختلف می توانید معاملات مطمئن تری انجام دهید.
نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری شده
1. با نظریه داو آشنا شوید
نظریه داو مفهوم تحلیل فنی را به بازارهای مالی معرفی کرد. چارلز داو در ایجاد اولین شاخص بورس در قرن نوزدهم نقش اساسی داشت. او سپس میانگین صنعتی داوجونز (DIJA) را راه اندازی کرد.
این شاخص 30 شرکت سهامی عام در ایالات متحده آمریکا را با استفاده از روش وزنی قیمت فهرست کرده است.
به گفته داو، بازار سهام اطلاعات حیاتی در رابطه با سلامت کسب و کارها و شناسایی روندهای اصلی بازار در اختیار داشت. این شامل این بود که آیا اقتصاد به سمت رشد قوی پیش می رود یا یک رکود اجتناب ناپذیر.
یادگیری خواندن نمودارهای رمزنگاری شامل دانستن اصول شش گانه نظریه داو است که اساس تحلیل فنی را تشکیل می دهد. با اصل اول، داو سه حرکت اصلی بازار را توصیف می کند.
سه جنبش از بازار
اولین حرکت، حرکت اولیه، روند اصلی یک دارایی است. می تواند از 6 ماه تا چند سال طول بکشد. تغییر اصلی حرکت دارایی به سمت a را نشان می دهد صعودی روند یا روند نزولی
حرکت ثانویه به روندهای متوسط در جنبش اولیه اشاره دارد. آنها می توانند روند اولیه را دنبال کنند، در بازارهای نزولی افزایش یابند یا افت موقت در بازارهای صعودی را تجربه کنند.
حرکات ثالثیه می تواند در یک دوره کوتاه افزایش یا کاهش یابد. این حرکات تغییر روند را نشان نمی دهند، اما معامله گران روزانه می توانند از آنها برای کسب سود سریع استفاده کنند.
سه فاز بازار
معامله‌گران می‌توانند این سه حرکت را بخوانند تا زمان‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری یا واگذاری در یک دارایی کریپتو را شناسایی کنند. به عنوان مثال، آنها می توانند زمانی که قیمت سکه در حرکت دوم کاهش می یابد، یک سکه بخرند و از افزایش مجدد قیمت سکه به دلیل حرکت صعودی اولیه آن سرمایه گذاری کنند.
با این حال، تشخیص آغاز حرکت ثانویه آسان نیست زیرا طبق اصل دوم داو، حرکت اولیه نیز دارای سه مرحله است.
فاز اول، انباشت برای بازارهای گاوی و توزیع برای بازارهای نزولی، مرحله قبل از حرکت روند در جهت مخالف است. این زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران انتظارات مثبتی از بازار در بازار نزولی و انتظارات منفی در بازار صعودی داشته باشند.
معامله‌گران باتجربه که می‌دانند چگونه نمودارهای کریپتو را بخوانند، یا دارایی‌های خود را می‌فروشند (در بازار صعودی) یا دارایی‌ها را می‌خرند (در بازار نزولی، انتظار دارند روند معکوس پدیدار شود. این بدان معناست که آنها یا سود می‌برند یا دارایی را با قیمت تخفیف می‌خرند. قیمت دارایی در این مرحله تغییر چندانی نمی کند زیرا معامله گران با تجربه کمی وجود دارد.
فاز دوم، جذب/ مشارکت عمومی، زمانی اتفاق می افتد که سایر معامله گران به انگیزه معامله گران باتجربه پی ببرند. معامله گران بیشتری شروع به سرمایه گذاری در دارایی می کنند و قیمت آن افزایش می یابد.
مرحله آخر، وحشت در بازارهای نزولی و افراط در بازارهای گاوی، زمانی شروع می شود که معامله گران به سرمایه گذاری در دارایی ادامه می دهند. معامله گران باتجربه قبل از شروع روند صعودی دارایی را در بازار نزولی خریداری می کنند. معامله گران باتجربه تر در یک بازار صعودی، در حالی که برای شروع روند نزولی آماده می شوند، دارایی های خود را می فروشند.
بازار همه اطلاعات و اخبار را تخفیف می دهد
اصل سوم بیان می کند که قیمت سهام در بازار شامل تمام اطلاعات مربوط به ارزش دارایی است. این شامل گزارش های درآمد، اخبار، و احساسات خریدار و فروشنده است. بنابراین، هنگامی که یک گزارش خبری به دارایی اشاره می کند، قیمت دارایی در بازار تغییر می کند. قیمت بازتابی همه جانبه از عملکرد یک شرکت است.
میانگین ها باید همبستگی داشته باشند
اصل چهارم داو بیان می کند که یک روند جدید تنها زمانی آغاز می شود که دو شاخص (دارایی) همبستگی داشته باشند. این بدان معناست که هر دو دارایی در یک جهت در بازار حرکت می کنند.
به عنوان مثال، بسیاری از ارزهای دیجیتال قدیمی به قیمت بیت کوین در صنعت کریپتو متکی هستند. بنابراین، اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد، سکه های دیگر از بیت کوین پیروی می کنند. اگر اینطور نباشد، روند جدیدی پدیدار نخواهد شد.
حجم، روندها را تأیید می کند
اصل پنجم بیان می کند که حجم معاملات دارایی باید با روند بازار مطابقت داشته باشد. حجم معاملات به میزان تغییر یک دارایی در یک دوره اشاره دارد. معامله گران پس از بررسی حرکات و مراحل از این به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی استفاده می کنند.
حرکت اولیه نزولی دارای معاملات کمتری در طول روند است که روند نزولی را تایید می کند. اگر یک حرکت اولیه صعودی در طول روند معاملات بیشتری داشته باشد، روند صعودی را تایید می کند.
روندها به طور نامحدود ادامه دارند
اصل ششم بیان می کند که یک بازار تا زمانی که یک عامل خارجی بر آن تأثیر بگذارد به روند خود ادامه می دهد. این بدان معناست که معکوس شدن روند چندان رایج نیست. همه اندیکاتورهای فنی باید قبل از اینکه معامله گر از وقوع آن مطمئن شود، به یک معکوس اشاره کنند.
2. درباره تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید
تجزیه و تحلیل تکنیکال توسعه یافته توسط چارلز داو مستلزم بررسی تاریخچه قیمت دارایی و حجم معاملات برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. با این اصول به عنوان پایه، می توانید از تحلیل تکنیکال در نمودارهای رمزنگاری مختلف استفاده کنید.
کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند معتقدند که روندهای بازار تمایل به تکرار دارند. بنابراین، نگاهی به روندهای گذشته به آنها نشان می دهد که چه زمانی بازار دوباره به آن روند خواهد رسید.
3. از شاخص های فنی برای پیش بینی استفاده کنید
دانستن نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری شامل شاخص های فنی مختلفی برای پیش بینی است. برخی از ابزارها، نوسانات، تکانه و میانگین متحرک را تعیین می کنند. هدف یافتن حرکات اولیه و مراحل مختلف در حرکات است.
بازه های زمانی نمودار بازار کریپتو
معامله گران بسته به هدف خود، بازه های زمانی نمودار متفاوتی را در نظر می گیرند. معامله گران روزانه معمولاً به نمودار 15 دقیقه ای یک کریپتو نگاه می کنند تا حرکت های قیمت سوم را شناسایی کنند. آنها معاملات روزانه متعددی را انجام می دهند و برای ایجاد سود به این حرکات جزئی تکیه می کنند.
معامله گران بلند مدت به نمودارهای 4 ساعته روزانه یا هفتگی نگاه می کنند. این معامله گران به دنبال سود از تغییرات روند حرکت اولیه یا حرکات ثانویه موقت هستند.
سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار ارزهای دیجیتال (بازار سقف) نشان می دهد که چقدر ارزش دارد. شما می توانید عرضه در گردش یک سکه را در قیمت هر سکه ضرب کنید. به عنوان مثال، الف کریپتو پنی مانند BakeryToken دارای ارزش بازار 193,529,486.13 x 0.5851 $ = 113,230,579 دلار است.
شکل 2: حجم بازار 3 ماهه BakeryToken
شکل 3: ارزش بازار 3 ماهه اتریوم
نحوه خواندن نمودارهای کریپتو شامل نگاه کردن به ارزش بازار یک سکه به عنوان نشانه ای از ثبات رشد یک ارز دیجیتال است. با نگاهی به ارزش بازار 3 ماهه BakeryToken در مقایسه با اتریوم، می توانید نوسانات بسیار بیشتری را در نمودار BAKE مشاهده کنید. در عین حال، اتریوم کاهش پایدارتری در ارزش بازار در پایان ژانویه نشان می‌دهد.
نشانگر حجم در تعادل
حجم معاملات یک دارایی کریپتو یک شاخص مهم برای شناسایی روندها است. جوزف گرانویل شاخص حجم موجود در تراز (OBV) را ایجاد کرد زیرا معتقد بود حجم معاملات برای رشد دارایی حیاتی است.
معامله گران می توانند OBV یک دارایی را با مشاهده قیمت بسته شدن آن محاسبه کنند. این فرمول شامل قیمت پایانی و حجم معاملات فعلی است. این برای تعیین اینکه آیا حجم معاملات حرکت قیمت را تأیید می کند یا خیر. اگر قیمت افزایش یابد، OBV نیز افزایش می یابد. اگر کاهش یابد، OBV نیز کاهش می یابد.
4. نمودارهای رمزنگاری Candlestick را بررسی کنید
نحوه خواندن نمودارهای کریپتو شامل دانستن نمودارهای مختلف است. نمودارهای خط، لاگ و کندل وجود دارد. مورد دوم هنگام جستجوی تغییرات قیمت مفید است زیرا اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای دیگر دارد.
شکل 4: نمودار 1 روزه BTC/USD
شکل بالا نمودار کریپتو جفت معاملاتی معمولی را نشان می دهد. محور عمودی قیمت بیت کوین را به دلار آمریکا نشان می دهد و محور افقی بازه زمانی را نشان می دهد. این نمودار شامل حرکات قیمت BTC / USD از نوامبر 2021 تا ژانویه 2022 است.
علاوه بر این، یک شمع یا یک بدنه جامد قرمز یا سبز در نمودار است. خطوط در بالا و پایین شمع ها سایه هستند. بدنه شمع قیمت باز و بسته شدن بیت کوین را نشان می دهد. هر شمع در نمودار بالا یک روز را نشان می دهد. اگر شمع سبز باشد، قیمت بیت کوین در آن روز افزایش یافت. و سایه ها قیمت های بالا و پایین آن روز را نشان می دهد.
سایه ها می توانند احساسات معامله گر را در یک دوره معین نشان دهند. در شکل بالا شمع 11 دسامبر شمعی سبز رنگ با بدنه را نشان می دهد. این بدان معنی است که معامله گران احساسات صعودی قوی دارند. شمع قرمز در 4 دسامبر سایه بلندی دارد. این نشان می دهد که معامله گران پس از هر کاهش قیمت بیت کوین را خریداری می کنند. پس از تمرین نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری، می توانید این الگوها را با فراوانی بیشتری شناسایی کنید.
5. سایر شاخص های فنی مهم
سطوح حمایت و مقاومت
شکل 6: نمودار 1 ماهه بیت کوین
سطح مقاومت منطقه ای در نمودار در یک دوره معین است (شکل 6: دسامبر 2021) که در آن حرکات قیمت از قیمت تجاوز نمی کند. در اینجا، قیمت بیت کوین به کمی بیش از 5200 دلار می رسد اما روز بعد کاهش می یابد. در 7 و 27 ام. این باعث می شود 52000 دلار سطح مقاومت باشد. اغلب، قیمت مقاومت را می شکند اما چند روز بعد کاهش می یابد.
سطح حمایت منطقه ای روی نمودار است که در آن حرکت قیمت کمتر از یک قیمت نیست. در اینجا، بیت کوین چندین بار زیر 45500 دلار سقوط نمی کند. همچنین به زیر پشتیبانی می رود اما بالای آن تمام می شود. اخیراً به پایین‌ترین حد خود رسیده است که می‌تواند نزدیک شدن روند نزولی را نشان دهد.
میانگین متحرک
میانگین های متحرک (MA) در میان معامله گران ارزهای دیجیتال بسیار رایج است زیرا تحلیلگران می توانند میانگین را بر اساس یک دوره تنظیم کنند. این باعث می شود آن را برای تجزیه و تحلیل نمودارهای رمزنگاری 24/7 مناسب باشد.
میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از رایج‌ترین نسخه‌های MA است. فرمول زیر است: (قیمت (P) + P + P + P) / تعداد دوره. شما مجموع تمام قیمت های یک دوره را می گیرید و آن را بر تعداد دوره ها تقسیم می کنید.
افکار نهایی
یادگیری نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری به تمرین نیاز دارد، اما درک اولیه به شما در سفر سرمایه گذاری و تجارت ارزهای دیجیتال کمک می کند.
دانستن نحوه خواندن نمودارهای شمع، شناسایی احساسات گاو نر یا خرس و نگاه کردن به سطوح حمایت و مقاومت، شروع خوبی است.
