تحلیل بنیادی یکی از جنبه های مهم تجارت ارزهای دیجیتال است. این یکی از دو شاخک است، همراه با تجزیه و تحلیل فنی، که اگر قصد سرمایه گذاری در ارز خاصی را دارید باید از آن استفاده کنید.

این مقاله توضیح می‌دهد که تحلیل بنیادی چیست و پس از آن مکان‌هایی را نیز ارائه می‌کند که می‌توان اطلاعاتی برای آن یافت. سپس بقیه مقاله بسیاری از جنبه‌های مرتبطی را که باید هنگام تلاش برای تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال در نظر گرفت، آشکار می‌کند.

تحلیل بنیادی چیست؟

در بازارهای سهام، تحلیل بنیادی به عنوان یک روش تعمیم یافته برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می شود. ارزش ذاتی توسط طیف گسترده ای از عوامل، از اطلاعات مربوط به خود شرکت ها تا عوامل کلان اقتصادی، مانند سلامت اقتصاد به طور کلی، ارزیابی می شود. این شکل از تجزیه و تحلیل را می توان به روشی مشابه در هنگام تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که اغلب مقدم بر انواع دیگر تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال است. نوع اصلی دیگر، تحلیل تکنیکال است که از روندهای داده ها در بازارهای رمزنگاری برای پیش بینی بهتر آینده یک ارز دیجیتال معین پیروی می کند. این نوع تحلیل صرفاً بر نوسانات و روندهای بازار متمرکز است.

از سوی دیگر، تحلیل بنیادی ابزار مهمی برای تشخیص ارزش واقعی یک ارز دیجیتال از طریق تحقیقات پس‌زمینه‌ای است که عمدتاً خارج از بازار است. این تحقیق روندهای قیمت در بازار را تکمیل می کند، بنابراین تجزیه و تحلیل پیش بینی قوی تری ارائه می دهد.

دانستن چگونگی توسعه یک ارز دیجیتال، مقیاس پذیری آن، تیم پشت آن و سایرین باید در نظر گرفته شود تا سرمایه گذاری مناسبی انجام شود.

با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی، می توانید به طور بالقوه قادر به جداسازی و تمرکز بر روی آن ارزهای رمزپایه ای باشید که ارزش سرمایه گذاری را دارند. ضمناً در این واقعیت این واقعیت وجود دارد که این باید یک کار معمولی باشد که توسط هر معامله گر کریپتو انجام می شود و صرفاً در ابتدا انجام نمی شود.

داده‌های جمع‌آوری‌شده از این شکل از تحقیق را می‌توان برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی (یا حتی برنامه‌ریزی ربات معاملاتی خود برای انجام آن از طرف شما) مورد استفاده قرار داد.

نحوه یافتن اطلاعات برای تحلیل بنیادی

منابع اطلاعاتی زیادی وجود دارد که می تواند به تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال کمک کند. در زیر فهرست کوتاهی از موارد مهمی که باید در هنگام تجزیه و تحلیل ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال به خاطر داشته باشید آورده شده است.

وب سایت خود پروژه

یک نقطه شروع واضح می تواند نگاهی به وب سایت پروژه خاص باشد، اما همیشه انتظار اطلاعات عینی را در آنجا نداشته باشید. صرف نظر از اعتبار آنچه ادعا می شود، باید از منابع دیگر برای جمع آوری اطلاعات قابل استفاده استفاده کرد. با این حال، اغلب می‌توانید کاغذ سفید آنها را پیدا کنید (به پایین مراجعه کنید) و کانال‌هایی که آنها با دنیای گسترده‌تر ارتباط برقرار می‌کنند، مانند رسانه‌های اجتماعی و دیگران.

کاغذهای سفید

همانطور که در بخش واژه نامه در مورد ارزهای رمزنگاری شده توضیح داده شد، یک کاغذ سفید می تواند اطلاعات مربوط به عملکرد داخلی و سایر جنبه های ضروری یک پروژه رمزنگاری را ارائه دهد. آنها برای سرمایه گذار جدی در هر ارز دیجیتال ضروری هستند.

از آنجایی که کاغذهای سفید توسط توسعه دهندگان به عنوان یک مورد استفاده فنی برای پروژه آنها ارائه می شود، اغلب به زبان بسیار فنی ارائه می شود. منابع دیگری مانند وب سایت های تخصصی ممکن است برای استخراج اطلاعات مرتبط و قابل تحلیل مورد نیاز باشد.

کانال های خبری و مطبوعاتی

از آنجایی که توسعه دهندگان نمی خواهند شانس موفقیت خود را تضعیف کنند، منابع عینی اطلاعات در اکوسیستم ارزهای دیجیتال حیاتی هستند.

به عنوان ارزهای دیجیتال و بلاکچین فناوری وارد جریان اصلی شده است، روزنامه نگاران اکنون در این موضوع تخصص دارند. اگر به دنبال تحقیق در مورد یک ارز دیجیتال یا بلاک چین هستید، ارزش آن را دارد که نظرات آنها را بررسی کنید، اما مراقب باشید وارد یک اتاق اکو نشوید.

وب سایت های تخصصی

همچنین وب‌سایت‌های تخصصی وجود دارند که به منابع اطلاعاتی زیادی در مورد ارزهای دیجیتال پاسخ می‌دهند. دانستن اینکه کدام یک به عنوان منابع عینی قابل اعتماد هستند را می توان از طریق انجمن های کریپتو و سایر وب سایت ها مشخص کرد.

مهم به خاطر داشته باشید

با توجه به این نکته، آگاهی از اینکه از کدام منابع باید استفاده کرد، برای جمع آوری اطلاعات صحیح بسیار مهم است. وب‌سایت‌های مورد اعتماد و روزنامه‌نگاران رمزنگاری با یکپارچگی هنگام ریشه‌یابی داده‌های اساسی مهم هستند. هرگز از یک منبع به تنهایی استفاده نکنید و به خاطر داشته باشید که برخی از وب سایت ها ممکن است برای انجام پروژه خاصی پول دریافت کنند.

چک لیستی برای تحلیل بنیادی

در زیر به چند روش مورد استفاده در هنگام انجام تحلیل بنیادی نگاه خواهیم کرد. همه اینها توسط همه استفاده نمی شود و هر تجزیه و تحلیل می تواند بر اساس استراتژی خاص شما تنظیم شود. هیچ راه واحدی برای تجزیه و تحلیل یک پروژه ارزهای دیجیتال در صنعت وجود ندارد، بنابراین هنگام تعیین ارزش سرمایه گذاری باید این را در نظر داشت.

سرمایه گذاری در بازار

یکی از اولین عناصر اساسی یک ارز دیجیتال که سرمایه گذاران تمایل به تجزیه و تحلیل آن دارند، ارزش بازار آن است. در بورس اوراق بهادار، ارزش بازار به ارزش ذاتی یک شرکت تجاری در بازار اشاره دارد. این مقدار با ضرب ساده تعداد سهام در قیمت سهام آنها محاسبه می شود. این نشان دهنده ارزش بازار شرکت است.

این محاسبه را می توان به بازار کریپتو منتقل کرد. شما می توانید به طور کاملاً مشابه ارزش بازار یک ارز دیجیتال را محاسبه کنید. شما مقدار ارز دیجیتال خاصی را که در حال حاضر در گردش است با قیمت فعلی بازار برای سکه های آن ضرب می کنید.

این محاسبه نشانگر خوبی از پتانسیل رشد برای ارز دیجیتال مورد بررسی است. با این حال، نکات ظریفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. به دنبال یک ارز دیجیتال با ارزش بازار پایین تر ممکن است نشان دهنده پتانسیل بالاتری برای رشد باشد، اما همیشه قبل از شروع به کار بیشتر تحقیق کنید.

توسعه دهندگان یک پروژه

تحقیق در مورد تیم توسعه همیشه باید یک جنبه مهم از تحلیل بنیادی شما از یک پروژه رمزنگاری باشد. همه توسعه دهندگان نمی توانند یک پروژه قوی ایجاد کنند و در بدترین حالت، برخی از توسعه دهندگان می توانند آگاهانه چشمان همه را برای جذب سرمایه گذاران بکشند.

توصیه می‌شود اطلاعات پیش‌زمینه سرمایه‌گذاران را در حد معقول تحقیق کنید و به مصاحبه‌ها یا ظاهری که در انظار عمومی انجام داده‌اند توجه کنید. این منابع اطلاعاتی مربوط می تواند تفاوت بین سرمایه گذاری در یک شرط بندی خوب یا شکست آینده باشد.

سکه در گردش

همانند سهام و انواع دیگر بازارها، عرضه و تقاضا در تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی را ایفا می کند. اگر تقاضا برای یک ارز دیجیتال کم باشد، اما مقدار زیادی در گردش باشد، قیمت کاهش می یابد. روی دیگر سکه این است که تقاضای بالا و عرضه کم افزایش قیمت را در نهایت ایجاب می کند.

برای تأثیرات دنیای واقعی بر حرکت یک ارز دیجیتال در بازار، باید عرضه یک سکه خاص در گردش را تجزیه و تحلیل کنید. بنابراین، عرضه سکه می‌تواند یک شاخص مناسب برای سرمایه‌گذاری آینده در یک ارز دیجیتال باشد.

دوره تجاری

مقدار خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان معینی به عنوان حجم معاملات شناخته می شود. این معمولاً به عنوان معیاری برای میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال خاص استفاده می شود.

مقداری که یک ارز دیجیتال خاص جابه‌جا می‌شود، پیامدهایی برای سرمایه‌گذاری دارد. حجم تجارت بالا نشان‌دهنده محبوبیت بالای تقاضا است و تجارت کم نشان‌دهنده عکس آن است. البته، فقط به این دلیل که چیزی به سرعت در حال حرکت است، همیشه ارزش ذاتی بلندمدت آن را نشان نمی دهد، به همین دلیل است که برای تحلیل بنیادی به تحلیل بیشتری نیاز است.

قانونی و مقررات

در حالی که این ممکن است یک معیار واضح برای تحقق باشد، تشخیص قانونی بودن یک پروژه خاص می تواند هر گونه مشکل آتی را در مورد سرمایه گذاری رمزنگاری پیش بینی کند.

موضوع مقررات مربوط به این موضوع است که می تواند به طور کلی بر استفاده از ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. از آنجایی که این یک فناوری نسبتاً جدید است، تنظیم‌کننده‌ها همچنان با بازار در حال تحول کریپتو مقابله می‌کنند. بنابراین، هر گونه مقررات باید به دقت دنبال شود.

مقیاس پذیری

در ساده ترین تعریف، مقیاس پذیری توانایی یک پروژه برای مدیریت افزایش میزان کار انجام شده در سیستم است. برای حفظ آن باید منابعی اضافه شود. یک تیم توسعه می‌تواند بهترین نقشه راه و یک مورد استفاده مستحکم را در کاغذ سفید خود داشته باشد، اما اگر مقیاس‌پذیری حاصل نشود، پروژه شکست می‌خورد.

حتی بیت کوین و اتریوم، دو ارز دیجیتال شناخته شده، به دلایل مختلف با مشکلات مقیاس‌پذیری مواجه شده‌اند. بنابراین این یک عامل بسیار واقعی است که باید در هنگام سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال در نظر گرفت.

فقدان اطلاعات

یک شرکت در حال توسعه یک ارز دیجیتال می تواند اطلاعات مهمی را پنهان کند. این می تواند به شکل یک سیاست حفظ حریم خصوصی پیچیده باشد که تیم آنها را ناشناس نگه می دارد یا شاید آنها به سادگی نقشه راه مرتبطی برای پروژه ندارند. اگر به دنبال سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال خاص هستید، این عوامل باید زنگ خطر را به شما ارسال کنند.

طیف وسیعی از متغیرهای مهم دیگر وجود دارد که باید هنگام انجام تحلیل بنیادی در نظر گرفت، اما اینها میزان تحقیقی را که باید انجام دهید را نشان می دهد.

نتیجه

موارد فوق مروری بر تجزیه و تحلیل بنیادی است که در مورد ارزهای دیجیتال اعمال می شود. هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، اغلب یک گام مهم در فرآیند سرمایه گذاری صحیح است.

ما به آنچه که مستلزم آن است و همچنین اینکه کجا برای اطلاعات عینی جستجو کنیم، نگاه کردیم. برخی از شاخص‌های اصلی که هنگام انجام این نوع تحلیل باید به آنها توجه کرد نیز ارائه شد. این برای ایجاد حسی از وسعت متغیرهای موجود بود.