بیش از یک مکتب فکری وجود دارد که بر عناصر مختلفی تأکید دارد که باید هنگام معامله در آن مد نظر قرار دهید ارز رمزنگاری. موردی که در اینجا می خواهیم به آن نگاه کنیم، تحلیل تکنیکال است.

هنگام معامله با ارزهای دیجیتال، عوامل زیادی بر بازار بی ثبات کریپتو تأثیر می گذارد. با توجه به این موضوع، به یک استراتژی قابل اعتماد برای هدایت و اجرای معاملات خود نیاز دارید. تحلیل تکنیکال (TA) یکی از این روش‌ها برای ایجاد یک استراتژی صحیح با تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های گرافیکی است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

برای استفاده از TA در معاملات کریپتو، باید بدانید که چه چیزی مستلزم آن است. تجزیه و تحلیل فنی راهی برای به دست آوردن بینش در مورد تاریخچه یک ارز ارائه می دهد. این به نوبه خود باید از نظر تئوری به پیش بینی حرکت ارز در آینده کمک کند.

راه دستیابی به این امر در استفاده از داده های دنیای واقعی گذشته و فعلی در پیش بینی آینده بازار کریپتو است. آماری که برای تجزیه و تحلیل ارز مورد بررسی استفاده می شود عواملی مانند حجم و قیمت است.

تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهایی که این اطلاعات را در قالب نمودارهای تحلیلی نمایش می دهند، به دنبال روندها و الگوها می گردد. اینها برای قضاوت در مورد نکات مثبت و منفی ارز دیجیتال مورد بررسی استفاده می شوند. به این ترتیب الگوهای آینده از طریق سر و صدای بازار قابل تشخیص است.

این را نباید با آن اشتباه گرفت تحلیل بنیادی، که عملی برای ارزیابی و بررسی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال خاص است. تحلیل بنیادی مستقل از خود ارزیابی آماری است.

TA در معاملات سنتی بیشتر به شکل سهام، آتی و ارز (به نام چند مورد) استفاده می شود. بنابراین، این یک شکل تثبیت شده از تجزیه و تحلیل است، و استفاده از آن در این حوزه‌ها با نحوه استفاده از آن‌ها در تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال بسیار مطابقت دارد.

مبانی تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که در بالا ذکر شد، تحلیل تکنیکال در معاملات سنتی دارایی استفاده می شود. این بدان معنی است که درک اصول TA سنتی به درک آنالوگ آن در بازار معاملات ارزهای دیجیتال کمک می کند.

چارلز داو برای اولین بار مبانی رویکرد نظری به تحلیل تکنیکال را به عنوان "نظریه داو" در اواخر دهه 19 معرفی کرد.th قرن، اما از آن زمان به بعد گسترش یافته است.

فرض اصلی TA این است که قیمت یک دارایی قبلاً اطلاعات لازم (عمومی) مورد نیاز برای ارزیابی آماری قیمت‌های نوسان در بازار را در خود جای داده است. بنابراین، این عمل به جای کیفیت ها و ویژگی های یک دارایی خاص، الگوها و روندها را تجزیه و تحلیل می کند.

این روزها، این رشته سه جنبه اساسی را می پذیرد که تحلیل تکنیکال را نشان می دهد:

1. همه عوامل در بازار گنجانده شده است

هر چیزی که باید بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد قبلاً در خود قیمت گنجانده شده است. از ویژگی‌های اساسی شرکت گرفته تا روان‌شناسی مبتنی بر بازار، اینها به عنوان ذاتی قیمت در نظر گرفته می‌شوند. تنها کاری که فرد باید انجام دهد این است که روند قیمت ها را تجزیه و تحلیل کند.

2. همیشه روندهایی در حرکت قیمت وجود دارد

بدون توجه به نوسانات بازار، روند قیمت ها بدون توجه به بازه زمانی مربوطه همیشه قابل تشخیص است. بنابراین، قیمت یک دارایی به جای نوسان بدون دلیل، در مسیر روند گذشته ادامه خواهد داشت.

3. تاریخ تکرار می شود

اعتقاد بر این است که روانشناسی بازار می تواند معیار پیش بینی حرکت قیمت باشد. به نظر می رسد واکنش های احساسی – مانند خوش بینی یا ترس در بازار – ماهیت تکراری نوسانات قیمت را نشان می دهد. گفته می شود که این احساسات در الگوهای نمودار تحلیلی قابل تشخیص هستند و متعاقباً برای درک و/یا پیش بینی روندها استفاده می شوند.

این سه جنبه اساسی اساس هر تحلیل فنی را تشکیل می دهد، و این شامل آموزش این استراتژی بر روی ارزهای دیجیتال می شود.

چگونه TA بر تجارت ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد؟

با استفاده از سه جنبه اساسی بالا، می‌توانیم ببینیم که چگونه می‌توان آن را برای ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

1. قیمت ارزهای دیجیتال همه عوامل مرتبط را در بر می گیرد

هنگام اعمال TA برای ارزهای دیجیتال، فرض بر این است که همه چیز در قیمت گذاری آن ذاتی است. مفهوم "همه چیز" گسترده است، اما به معنای واقعی کلمه گرفته شده است. عواملی مانند تقاضای تاریخی، فعلی و آینده، مقررات فعلی حاکم بر کریپتو، روانشناسی معامله‌گران، دانش و اطلاعات ارز مورد بررسی: این فهرست ادامه دارد.

عوامل فوق ذاتاً در قیمت ارز گنجانده شده است. این بدان معنی است که در حالی که فقط قیمت ها هستند که تجزیه و تحلیل می شوند، این کافی است تا احساس بازار را تنها از روی قیمت ها تشخیص دهیم.

2. ارزها از روند قیمت پیروی می کنند

کاربرد تحلیل تکنیکال برای ارزهای رمزنگاری شده نیز بر این تصور استوار است که حرکات و نوسانات قیمت محصول فرآیندهای تصادفی نیستند. قیمت‌های بازار کریپتو از حرکت‌ها در روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت پیروی می‌کنند. در حالی که بازار اغلب ممکن است نوسان داشته باشد، این روندهای کوتاه مدت همچنان می توانند برای حدس و گمان های معنی دار تجزیه و تحلیل و ردیابی شوند. علاوه بر این، یک روند اغلب با مخالف خود دنبال می شود، به این معنی که معامله گران موفق با استفاده از TA می توانند این روندهای مختلف را برای افزایش سود از هم جدا کنند.

3. روندها و قیمت گذاری تمایل به تکرار خود را دارند

با فرض صحت این موضوع، معامله‌گرانی که از TA استفاده می‌کنند، می‌توانند پیش‌بینی‌های معناداری را بر اساس روندهای قبلی در ارزهای دیجیتال تحلیل شده انجام دهند. این روندهای قبلی بر اساس روانشناسی تاریخی احساسات بازار می توانند به طور مؤثری در مورد نوسانات احتمالی بازار اطلاعاتی ایجاد کنند.

برای روشن بودن، TA بر روی واقعیت "آنچه" اتفاق می افتد، بر اساس اطلاعات در نمودارهای تحلیلی تمرکز می کند. این با «چرا» آن چیزی که در حال وقوع است مخالف است. در تئوری، عوامل و متغیرهای مخدوش کننده را آزاد می کند (که مطمئناً می توانند بر هر حرکت قیمت تأثیر بگذارند)، بنابراین بر عرضه و تقاضای ساده بازار مربوطه تمرکز می کند.

از کدام ابزارها در هنگام تحلیل فنی استفاده می شود؟

تا کنون بیشترین استفاده از ابزار تحلیلی توسط معامله گران ارزهای دیجیتال، این است شمعدان چارت سازمانی. همانطور که نامی عجیب و غریب است، انتخاب آن با نگاه کردن به خود نمودار واضح است: هر نقطه طرح به شکل مستطیل شکل کلی یک شمعدان است.

این شمعدان های مستطیلی دارای رنگ های متناوب هستند، اما بسته به موقعیت نسبی آنها در نمودار، اغلب قرمز و سبز هستند. آنها همچنین دارای یک خط هستند که یا از بالا یا پایین (مثل فتیله شمع) امتداد می یابد. همه این عوامل - اندازه کندل، اندازه خط و رنگ - برای جمع آوری اطلاعات در مورد روند ارزهای دیجیتال مهم هستند.

نمودار عناصر یک کندل استیک

بالا و پایین هر مستطیل نشان دهنده دو عنصر متفاوت است. یک طرف نشان دهنده قیمت باز شدن ارز در بازه زمانی مورد نظر است، در حالی که طرف دیگر نشان دهنده قیمت بسته شدن در همان بازه زمانی است.

اگر یک کندل سبز باشد، این نشان می دهد که ارزش ارز مورد بررسی افزایش یافته است. این باعث می شود که قیمت افتتاحیه در پایین شمعدان باقی بماند و قیمت بسته شدن در بالای آن باشد. اگر شمعدانی قرمز باشد، برعکس آن اعمال می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد. قیمت افتتاحیه اکنون در بالای کندل و قیمت بسته شدن در پایین است.

عنصر نهایی فتیله هایی است که می توانند از هر دو انتهای شمعدان خارج شوند. این فیتیله ها نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت هایی است که ارز خاص در بازه زمانی تعیین شده به دست آورده است. به بیان ساده، آنها نشان دهنده نوسانات بازار هستند.

این فیتیله ها برای پیش بینی آینده یک ارز دیجیتال استفاده می شوند. به عنوان مثال، فتیله های بلند بازار بسیار فرار را نشان می دهند. اگر بازار به درستی خوانده شود و ارز متناسب با آن خرید یا فروخته شود، این می تواند به معنای سودهای بزرگ باشد. طرف دیگر این یک پتانسیل بزرگ برای ضرر نیز است. برای افزودن پیچیدگی به وضعیت، نوسانات بالا می تواند در مدت زمان کوتاهی اصلاح شود.

برخی از عناصر مهم در استفاده از نمودارهای تحلیل فنی

چند عنصر وجود دارد که معامله گران TA هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها از آنها استفاده می کنند. اولین مورد خط روند است که در ساده ترین تعریف خود مسیری را دنبال می کند که یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی معین طی می کند. در یک بازار بی ثبات، روند غالب و فراگیر باید به دقت در پس زمینه نوسانات جزئی تجزیه و تحلیل شود.

انتخاب چارچوب زمانی تجزیه و تحلیل نیز مهم است، بسته به سبک معاملاتی شما، و همچنین درک میانگین قیمت یک ارز در این زمان (معروف به میانگین متحرک). و فراموش نکنید که حجم معاملات در تعیین احساسات بازار مهم است.

عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند (مانند ارزش بازار و شاخص قدرت نسبی)، اما موارد فوق به پیچیدگی های TA اشاره می کند.

هشداری در مورد تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتال

با بیان کاربردهای مثبت واضح آن در پیش‌بینی، نباید تنها به استفاده از TA به دلیل اثرات بالقوه‌ای که ممکن است اطلاعات دنیای واقعی در بازار داشته باشد، ادامه دهید. داده‌های اساسی مهم در مورد خود ارزها، اخبار و حتی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری می‌توانند بازار را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند. برای نتایج بهینه، باید TA را با روش‌های دیگر ترکیب کنید تا این عوامل دیگر را در نظر بگیرید.

نتیجه

همانطور که این راهنما نشان داده است، TA بخش مهم و پیچیده ای از پیش بینی روند ارزهای دیجیتال با استفاده از مجموعه داده های تاریخی است. به عنوان یک ابزار قدرتمند در تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده، برای اکثر پیش‌بینی‌های ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حالی که اکثر ابزارهای تحلیلی TA را در نرم افزار خود تعبیه کرده اند، می توان آنها را با تجزیه و تحلیل مستدل خود تکمیل کرد تا به نتایج امیدوارکننده ای دست یافت.