بیش از یک مکتب فکری وجود دارد که بر عناصر مختلفی تأکید می کند که باید هنگام معامله در نظر بگیرید ارز رمزنگاری. موردی که در اینجا می خواهیم به آن نگاه کنیم، تحلیل تکنیکال است. هنگام معامله با ارزهای دیجیتال، عوامل زیادی بر بازار بی ثبات کریپتو تأثیر می گذارد. با توجه به این موضوع، به یک استراتژی قابل اعتماد برای هدایت و اجرای معاملات خود نیاز دارید. تجزیه و تحلیل فنی (TA) راهی برای ایجاد یک استراتژی صحیح با تجزیه و تحلیل مجموعه داده های گرافیکی است.
تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
برای استفاده از TA در معاملات کریپتو، باید بفهمید که چه چیزی مستلزم آن است. تجزیه و تحلیل فنی راهی برای به دست آوردن بینش در مورد تاریخچه یک ارز ارائه می دهد. این به نوبه خود، از لحاظ نظری باید به پیش بینی حرکت ارز در آینده کمک کند. راه دستیابی به این امر در استفاده از داده های دنیای واقعی گذشته و فعلی در پیش بینی آینده بازار کریپتو است. آمارهای مورد استفاده برای تحلیل ارز مورد بررسی شامل حجم و قیمت است.
تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهایی که این اطلاعات را در نمودارهای تحلیلی نمایش می‌دهند، به دنبال روندها و الگوها می‌گردد. اینها برای قضاوت در مورد نکات مثبت و منفی ارز دیجیتال مورد بررسی استفاده می شوند. به این ترتیب، الگوهای آینده را می توان از طریق نویز بازار تشخیص داد. این را نباید با آن اشتباه گرفت تحلیل بنیادی، که ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال خاص را ارزیابی و بررسی می کند.
تحلیل بنیادی مستقل از خود ارزیابی آماری است. TA در معاملات سنتی تر در سهام، معاملات آتی و ارزها (به نام چند مورد) استفاده می شود. بنابراین، این یک شکل تثبیت شده از تجزیه و تحلیل است، و استفاده از آن در این حوزه‌ها با نحوه استفاده از آنها در تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال بسیار مطابقت دارد.
مبانی تحلیل تکنیکال چیست؟
همانطور که در بالا ذکر شد، تحلیل تکنیکال در معاملات سنتی دارایی استفاده می شود. این بدان معنی است که درک اصول TA سنتی به درک آنالوگ آن در بازار معاملات ارزهای دیجیتال کمک می کند. چارلز داو در اواخر قرن نوزدهم مبانی رویکرد نظری به تحلیل تکنیکال را به عنوان «نظریه داو» معرفی کرد، اما از آن زمان تاکنون این نظریه گسترش یافته است.
فرض اصلی TA این است که قیمت یک دارایی قبلاً اطلاعات لازم (عمومی) مورد نیاز برای ارزیابی آماری قیمت‌های نوسان در بازار را در خود جای داده است. بنابراین، این عمل به جای کیفیت ها و ویژگی های یک دارایی خاص، الگوها و روندها را تجزیه و تحلیل می کند. این روزها، این رشته سه جنبه اساسی را می پذیرد که تحلیل تکنیکال را نشان می دهد:
1. همه عوامل در بازار گنجانده شده است
هر چیزی که باید بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد قبلاً در قیمت گنجانده شده است. از ویژگی‌های اساسی شرکت گرفته تا روانشناسی مبتنی بر بازار، اینها به عنوان ذاتی قیمت در نظر گرفته می‌شوند. تنها کاری که فرد باید انجام دهد تجزیه و تحلیل روند قیمت است.
2. همیشه روندهایی در حرکت قیمت وجود دارد
بدون توجه به نوسانات بازار، روند قیمت ها بدون توجه به بازه زمانی مربوطه همیشه قابل تشخیص است. بنابراین، قیمت یک دارایی به جای نوسان بدون دلیل، در مسیر روند گذشته ادامه خواهد داشت.
3. تاریخ تکرار می شود
اعتقاد بر این است که روانشناسی بازار می تواند معیار پیش بینی حرکت قیمت باشد. به نظر می رسد واکنش های احساسی – مانند خوش بینی یا ترس در بازار – ماهیت تکراری نوسانات قیمت را نشان می دهد. گفته می شود که این احساسات در الگوهای نمودار تحلیلی قابل تشخیص هستند و متعاقباً برای درک و/یا پیش بینی روندها استفاده می شوند. این سه جنبه اساسی اساس هر تحلیل فنی، از جمله هنگام آموزش این استراتژی بر روی ارزهای رمزپایه را تشکیل می دهد.
چگونه TA بر تجارت ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد؟
با استفاده از سه جنبه اساسی فوق، می‌توانیم ببینیم که چگونه می‌توان آنها را برای ارزهای دیجیتال اعمال کرد.
1. قیمت ارزهای دیجیتال همه عوامل مرتبط را در بر می گیرد
هنگام اعمال TA برای ارزهای دیجیتال، فرض بر این است که همه چیز در قیمت گذاری آن ذاتی است. مفهوم "همه چیز" گسترده است، اما به معنای واقعی کلمه گرفته شده است. عواملی مانند تقاضای تاریخی، فعلی و آینده، مقررات فعلی حاکم بر کریپتو، روانشناسی معامله‌گران، دانش و اطلاعات ارزی در دست بررسی: این فهرست ادامه دارد. عوامل فوق ذاتاً در قیمت ارز لحاظ می شود. این بدان معنی است که در حالی که فقط قیمت ها تجزیه و تحلیل می شوند، این برای تشخیص احساسات بازار از روی قیمت ها کافی است.
2. ارزها از روند قیمت پیروی می کنند
به کارگیری تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال نیز بر این تصور استوار است که حرکات و نوسانات قیمت محصول فرآیندهای تصادفی نیستند. قیمت‌های بازار کریپتو از حرکت‌ها در روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت پیروی می‌کنند. در حالی که بازار اغلب نوسان دارد، این روندهای کوتاه مدت همچنان می توانند برای حدس و گمان های معنی دار تجزیه و تحلیل و ردیابی شوند. یک روند اغلب با مخالف خود دنبال می شود، به این معنی که معامله گران موفق با استفاده از TA می توانند این روندهای متفاوت را برای افزایش سود از هم جدا کنند.
3. روندها و قیمت گذاری تمایل به تکرار خود را دارند
با فرض صحت این موضوع، معامله‌گرانی که از TA استفاده می‌کنند، می‌توانند پیش‌بینی‌های معناداری را بر اساس روندهای قبلی در ارزهای دیجیتال تحلیل شده انجام دهند. این روندهای قبلی می توانند به طور مؤثری در مورد نوسانات احتمالی بازار بر اساس روانشناسی تاریخی احساسات بازار اطلاعات ایجاد کنند. برای روشن بودن، TA بر روی واقعیت "آنچه" اتفاق می افتد بر اساس اطلاعات در نمودارهای تحلیلی تمرکز می کند. این با «چرا» آن چیزی که در حال وقوع است مخالف است. در تئوری، عوامل و متغیرهای مخدوش کننده را آزاد می کند (که مطمئناً می توانند بر هر حرکت قیمت تأثیر بگذارند)، بنابراین بر عرضه و تقاضای ساده بازار مربوطه تمرکز می کند.
از کدام ابزارها در هنگام تحلیل فنی استفاده می شود؟
تا کنون، پرکاربردترین ابزار تحلیلی معامله گران ارزهای دیجیتال، نمودار کندل استیک است. همانطور که نامی عجیب و غریب است، انتخاب آن با نگاه کردن به خود نمودار واضح است: هر نقطه طرح به شکل کلی مستطیل شکل یک شمعدان است.
این شمعدان های مستطیلی دارای رنگ های متناوب هستند اما بسته به موقعیت نسبی آنها در نمودار اغلب قرمز و سبز هستند. آنها همچنین دارای خطی هستند که از بالا به پایین امتداد یافته است (مثل فتیله شمع). همه این عوامل - اندازه کندل، اندازه خط و رنگ - برای جمع آوری اطلاعات در مورد روند ارزهای دیجیتال مهم هستند.
نمودار عناصر یک کندل استیک
بالا و پایین هر مستطیل نشان دهنده دو عنصر متفاوت است. یک طرف نشان دهنده قیمت باز شدن ارز در بازه زمانی مورد نظر است، در حالی که طرف دیگر نشان دهنده قیمت بسته شدن در همان بازه زمانی است. اگر یک کندل سبز باشد، ارزش ارز مورد بررسی افزایش یافته است. این باعث می شود که قیمت افتتاحیه در پایین شمعدان باقی بماند و قیمت بسته شدن در بالای آن باشد. اگر شمعدانی قرمز باشد، برعکس آن اعمال می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد.
قیمت افتتاحیه اکنون در بالای کندل است و قیمت بسته شدن در پایین است. عنصر نهایی فتیله ها هستند که می توانند از دو طرف شمعدان بیرون بیایند. این فیتیله ها نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت ارز خاص است که در بازه زمانی تعیین شده به دست آمده است.
به بیان ساده، آنها نشان دهنده نوسانات بازار هستند. این فیتیله ها برای پیش بینی آینده یک ارز دیجیتال استفاده می شوند. به عنوان مثال، فتیله های بلند بازار بسیار فرار را نشان می دهند. اگر بازار به درستی خوانده شود و ارز متناسب با آن خرید یا فروخته شود، این می تواند به معنای سودهای بزرگ باشد. طرف دیگر این یک پتانسیل بزرگ برای ضرر نیز است. علاوه بر این، نوسانات بالا می تواند در یک بازه زمانی کوتاه اصلاح شود و اوضاع را پیچیده تر کند.
برخی از عناصر مهم در استفاده از نمودارهای تحلیل فنی
چند عنصر وجود دارد که معامله گران TA هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها از آنها استفاده می کنند. اولین مورد، خط روند است که در ساده ترین تعریف، مسیری را دنبال می کند که یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی معین طی می کند. در یک بازار بی ثبات، روند غالب و فراگیر باید به دقت در برابر نوسانات جزئی تجزیه و تحلیل شود. انتخاب چارچوب زمانی تجزیه و تحلیل نیز مهم است، بسته به سبک معاملاتی شما، و درک میانگین قیمت یک ارز در این زمان (معروف به میانگین متحرک). و فراموش نکنید که حجم معاملات در تعیین احساسات بازار مهم هستند. عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند (مانند ارزش بازار و شاخص قدرت نسبی)، اما موارد فوق به پیچیدگی های TA اشاره می کند.
هشداری در مورد تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتال
با بیان کاربردهای مثبت واضح آن در پیش‌بینی، نباید تنها به استفاده از TA به دلیل اثرات بالقوه‌ای که ممکن است اطلاعات دنیای واقعی در بازار داشته باشد، ادامه دهید. داده‌های اساسی مهم در مورد ارزها، اخبار و حتی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری می‌تواند بازار را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. برای نتایج بهینه، باید TA را با روش‌های دیگر ترکیب کنید تا این عوامل دیگر را در نظر بگیرید.
نتیجه
همانطور که این راهنما نشان داده است، TA بخش مهم و پیچیده ای از پیش بینی روند ارزهای دیجیتال با استفاده از مجموعه داده های تاریخی است. به عنوان یک ابزار قدرتمند در تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده، برای اکثر پیش‌بینی‌های ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که اکثر ابزارهای تحلیلی TA را در نرم افزار خود تعبیه کرده اند، اینها را می توان با تجزیه و تحلیل مستدل شما تکمیل کرد تا به نتایج امیدوارکننده ای رسید.
