Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat epävakaata omaisuutta. Niiden arvot kasvavat ja laskevat rajusti päivittäin, joten on tärkeää tunnistaa markkinasyklit. Jos sijoittaja tietää, mikä vaihe tietyn kryptovaluutan markkinasyklissä, hän voi tehdä sopivan sijoituspäätöksen.
Sijoittajien ja kauppiaiden on tarkasteltava historiallisia tietoja perinteisistä osakemarkkinoista ja viimeaikaisista kryptomarkkinoiden suuntauksista kuvioiden tunnistamiseksi.
Sijoitusmekanismit ja sijoittajien tunteet ohjaavat kryptomarkkinoiden syklejä.
Mitä ovat markkinasyklit?
Markkinasyklit ovat markkinoiden ylä- ja alamäet välisiä ajanjaksoja. Perinteisillä osakemarkkinoilla oli syklit, jotka kestivät tyypillisesti vuosia. Kryptomarkkinat ovat epävakaampia; syklit voivat olla kuukausia tai viikkoja.
Ne riippuvat sijoittajien ja kauppiaiden psykologiasta. Sijoittajat käyvät näiden syklien aikana läpi erilaisia tunteiden vaiheita, joita voidaan analysoida ennustaakseen nouseva ja laskeva trendejä markkinoilla.
Perinteisissä markkinasykleissä on myös neljä päävaihetta. Nämä ovat kertymis-, käynnistys-, jakelu- ja loppuvaiheet. Jokainen niistä edustaa sijoittajan käyttäytymistä markkinoilla.
Kertymisen vaihe
Tämä vaihe seuraa markkinoiden laskutrendiä. Sijoittajat alkavat kerätä osakkeita toivoen, että markkinat alkaisivat pian kääntyä nousuun. Se voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Osakkeiden hinnat pysyvät tietyn kynnyksen alapuolella, eikä uusilta kauppiailta ole juurikaan kysyntää osakkeille.
Kertymisvaihe katkeaa, kun osakekurssit ylittävät edellisen kynnyksen. Sitten markkinat siirtyvät käynnistysvaiheeseen.
Aloitusvaihe
Hintojen noustessa sijoittajat alkavat ostaa useita osakkeita. Kun yhä useammat sijoittajat ja kauppiaat ostavat osakkeita, osakkeiden hintoihin tulee trendejä. Nämä trendit houkuttelevat lisää sijoittajia markkinoille. Lisäksi se johtaa nousuun.
Lopulta markkinat siirtyvät seuraavaan vaiheeseen.
Jakeluvaihe
Kauppiaat, jotka ostavat osakkeita keräämisvaiheen aikana, alkavat myydä osakkeitaan. Osakkeiden volyymi on kasvanut, mutta ei hintamuutoksia. Myöskään osakkeiden kysyntä ei ole enempää kuin tarjonta. Lisäksi osakkeita myyvät sijoittajat eivät luo laskevaa markkinatrendiä.
Rundown-vaihe
Kauppiaat yrittävät purkaa varastonsa tämän vaiheen aikana. Valitettavasti osakkeiden kysyntä on vähäistä. Heikentynyt kysyntä laskee osakkeen hintaa.
Markkinat siirtyvät kumulaatiovaiheeseen, jos markkinoilla on jatkuvaa pohjaa.
Markkinasyklit kryptossa
Perinteisiä markkinavaiheita voidaan laajentaa sisältämään sijoittajien tunteita vaiheittain. Kryptosijoittamisessa ja -kaupankäynnissä on useita hyödyllisiä tunnevaiheita.
Ne alkavat epäuskosta, joka on kasautumisvaiheen alku. Sijoittajat eivät ole varmoja siitä, että kryptoarvojen nousu johtaisi jatkuvaan nousuun.
Seuraavaksi sijoittajat tuntevat toivoa krypton hinnan jatkaessa nousuaan. Heidän mielestään on mahdollista, että jatkuva mielenosoitus alkaa. Näin ollen yhä useammat sijoittajat ostavat kryptotuotteita, ja hinnat nousevat nopeasti kysynnän kasvaessa.
Sijoittajat ovat silloin optimistisia. He uskovat, että ralli on todellinen ja heidän krypton arvonsa ansaitsee heille valtavan tuoton. Optimismista tulee uskomus, koska sijoittajat luottavat nyt markkinoihin. Kun he ansaitsevat enemmän markkinoilla, he tuntevat euforian tunteen, mikä pakottaa sijoittajat tuplaamaan kryptoostonsa. Euforia on markkinoiden huippu.
Lopulta euforia laantuu, kun kauppiaat ja sijoittajat näkevät vähemmän tuottoa kryptoistaan. Heistä tulee omahyväisiä. Kryptohinnat ovat laskeneet, ja sijoittajat alkavat tuntea ahdistusta. Sijoittajat alkavat myydä korkea-arvoisia kryptojaan, mutta heillä on silti luottamus markkinoihin.
He pysyvät luottavaisina kryptoon. He poistavat markkinoiden laskut vain väliaikaisiksi ja uskovat arvon nousevan jälleen. Ahdistus kohtaa joko kieltämisen tai paniikkiin. Jälkimmäinen johtaa useimpien sijoittajien paniikkiin myydä kryptonsa, koska kaikki muut ovat poistumassa markkinoilta.
Tämä jatkuu, kunnes markkinat saavuttavat uuden pohjan, eikä uusilla sijoittajilla ole luottamusta markkinoihin. Kierto alkaa uudelleen.
Nämä vaiheet ovat samankaltaisia kuin osakemarkkinoiden syklit, ja tunteet voidaan tiivistää kasaan, ahneuteen, jakautumiseen ja pelkoon.
Altcoins
Altcoinit ovat kaikki muita kryptovaluuttoja kuin Bitcoin. Altcoineja on kolme päätyyppiä: kaivospohjaiset kolikot, stablecoinsja turvatunnukset.
Kaivospohjaiset kryptovaluutat ovat kuin Bitcoin. Lohkot ratkaistaan lohkoketjussa, ja käyttäjät saavat kolikoita vastineeksi näiden lohkojen ratkaisemisesta. Suosituimmat tämän tyyppiset kolikot ovat Ethereum ja Litecoin.
Stablecoinit yrittävät poistaa kryptovaluutoista volatiliteetin. He kiinnittävät kolikoidensa arvon fiat-valuuttaan, kuten dollariin. Suosituin stablecoin on Vaaka.
Turvatunnukset toimivat samalla tavalla kuin perinteiset osakkeet. Yritykset antavat nämä rahakkeet saataville ensimmäisen kolikkotarjouksen (ICO) aikana. Arvopaperitunnuksen haltijat voisivat saada osinkoja yrityksiltä, koska se vastaa osan omistamista yhtiöstä.
Altcoinien vertailu Bitcoiniin
Bitcoinin arvo vaikuttaa altcoinien hintaan. Jos Bitcoinin arvo laskee, myös altcoinin hinta laskee. Sijoittajat pidättäytyvät sijoittamasta kryptoon ja siirtyvät vakaampiin pörsseihin, kuten osakkeisiin.
Jos Bitcoinin arvo nousee jyrkästi, altcoinin arvot kasvavat. Monet sijoittajat tulevat markkinoille Bitcoinin kautta, mutta jotkut ostavat altcoineja Bitcoin-rallin aikana. Kauppiaiden tulisi ostaa altcoineja, koska niiden arvo on yleensä korkeampi kuin Bitcoin. Altcoinit voivat myös laskea kauppaparin arvoa (altcoinista Bitcoiniin), mutta ne voivat säilyttää dollariarvonsa.
Kun Bitcoin pysähtyy ilman selvää arvonnousua tai laskua, se tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden etsiä tuottoa altcoineista.
Siksi on parasta sijoittaa altcoineihin, kun Bitcoin on pysähtynyt tai jos hinta vaihtelee. Tämän heilahtelun aikana sijoittajat voivat saada tuottoa, kun altcoinit saavat merkittävän arvonnousun.
Mikä laukaisee eri vaiheet?
Hallitseva kryptovaluutta (kolikko) on Bitcoin. Sillä on suurin kryptomarkkinoiden osuus, ja useimmat sijoittajat tulevat markkinoille ostamalla sen. Altcoinien arvo nousee jyrkästi. Jos Bitcoinin arvo nousee, altcoineilla on taipumus tehdä korjauksia. Jos Bitcoinin arvo laskee, on päinvastoin.
Bitcoinin arvon nousuun tai laskuun on useita syitä. Se voi johtua tietystä uutisesta, Bitcoinin likviditeetin kasvusta tai tietyn altcoin-pörssin arvon menetyksestä kyberhyökkäyksen vuoksi.
Tietyissä tapahtumissa Bitcoinin hinnat voivat nousta. Blockchain, teknologia, johon Bitcoin perustuu, voisi omaksua useammat yritykset ja teollisuudenalat. Nigeria ilmoitti käyttävänsä lohkoketjua rahoituslaitoksissaan. He pyrkivät käyttämään Bitcoinia ja altcoineja maksuvälineinä.
Kun yhä useammat maat tunnustavat ja ottavat Bitcoinin käyttöön, siitä voi tulla houkutteleva varanto-omaisuus ja vaihtoehto kullalle sijoittajan salkussa.
Lopuksi, milleniaalit ovat suuri osa Bitcoin-sijoittajista. Heidän epäluottamuksensa perinteisiä instituutioita kohtaan pakottaa heidät löytämään hajautetun ratkaisun pankeille. Ja kun millenialaisilla on enemmän rahaa käytettäväksi, he voivat ajaa Bitcoinin arvon kohti 20,000 XNUMX dollarin rajaa.
Kaupankäynti jokaisen markkinavaiheen aikana
Sijoittajien on tarkasteltava kahta suurta trendiä kryptomarkkinoiden syklien aikana. Nämä ovat likviditeetin ja Bitcoin-dominanssin tulo. Ensinnäkin uudet sijoittajat tulevat kryptomarkkinoille ja ostavat Bitcoinia. Jälkimmäinen on kokonaisosuus Bitcoinin omistamista kryptomarkkinoista. Tällä hetkellä valuutta hallitsee markkinoita yli 80 prosentilla.
Sijoittajat voivat analysoida näitä trendejä ja tunnistaa vaiheet oikean sijoitusstrategian valitsemiseksi. Akkumulaatiovaiheen aikana, kun kolikoiden hinnat ovat alhaiset, uudet sijoittajat voivat ostaa kolikoita Bitcoinin dominanssin laskun tai nousun vuoksi. Kolikoiden ostaminen on parasta tässä vaiheessa.
Run-up-vaiheen aikana hintaliikkeet näkevät nousevan trendin. Sijoittajat ostavat kolikoita markkinoiden lyhyiden laskujen aikana, ja kolikoiden volatiliteetti vähenee, kun yhä useammat sijoittajat ostavat kolikoita. Tämä vaihe on paras päiväkauppiaille, koska he voivat hyötyä markkinoiden laskuista ja repeistä.
Run-up-vaiheen huippujen jälkeen sijoittajat alkavat poistua markkinoilta. Tämä laukaisee ahdistusta, kieltämistä ja paniikkia muilta sijoittajilta. Kun lisää kolikoita tulee ostettavaksi, kolikoiden arvo laskee. Volatiliteetti kasvaa alkuvaiheessa, mutta vähenee markkinoiden laskussa. Lyhyeksi myyvät kolikot tässä vaiheessa ovat parhaita, koska markkinat saattavat nähdä pomppimisen pohjan saavuttamisen jälkeen.
Lopuksi sijoittajien ei pitäisi myydä kolikoitaan romahdusvaiheen aikana. Monet sijoittajat näkevät markkinoiden saavuttavan pohjan ja myyvät kolikoitaan ennen kuin hinta saavuttaa uuden pohjan. On parasta ostaa kolikoita, käyttää sijoitusstrategiaa ja odottaa vaihetta. Alennusvaihe päättyy.
Loppuajatukset
Sijoittajien on tunnistettava kryptomarkkinoiden syklin eri vaiheet keräämisvaiheesta romahdusvaiheeseen, jotta he voivat parhaiten määrittää, milloin ostaa tai myydä kolikoita.
Heidän on myös katsottava tunteitaan ja vältettävä paniikkia ja ahdistusta tehdessään sijoituspäätöksiä.
Lopuksi heidän on etsittävä uutta rahaa markkinoille ja Bitcoinin määräävää asemaa. Tämä voi osoittaa, mihin kryptovaluuttaan kannattaa sijoittaa.
