On olemassa useampi kuin yksi koulukunta, joka korostaa erilaisia elementtejä, jotka sinun on otettava huomioon kaupankäynnissä cryptocurrencies. Tarkastelemme tässä teknistä analyysiä. Kryptovaluuttakaupankäynnissä monet tekijät vaikuttavat epävakaisiin kryptomarkkinoihin. Tämän valossa tarvitset luotettavan strategian ohjataksesi ja toteuttaaksesi kaupankäyntiäsi. Tekninen analyysi (TA) on tapa luoda järkevä strategia analysoimalla graafisia tietojoukkoja.
Mikä on tekninen analyysi?
Jotta voit käyttää TA:ta kryptokaupassa, sinun on ymmärrettävä, mitä se sisältää. Tekninen analyysi tarjoaa tavan saada tietoa valuutan historiasta. Tämän puolestaan pitäisi teoriassa auttaa ennustamaan valuutan liikkeitä tulevaisuuteen. Tapa, jolla tämä saavutetaan, on käyttää menneitä ja nykyisiä reaalimaailman tietoja kryptomarkkinoiden tulevaisuuden ennustamiseen. Tarkasteltavan valuutan analysoinnissa käytetyt tilastot sisältävät volyymin ja hinnan.
Tekninen analyysi etsii trendejä ja malleja työkaluilla, jotka näyttävät nämä tiedot analyyttisissa kaavioissa. Näitä käytetään arvioimaan tarkasteltavan kryptovaluutan positiivisia ja negatiivisia puolia. Näin tulevaisuuden kuviot voidaan erottaa markkinoiden melusta. Tätä ei pidä sekoittaa perusteellista analyysia, joka arvioi ja arvioi tietyn kryptovaluutan luontaista arvoa.
Fundamentaalinen analyysi on riippumaton itse tilastollisesta arvioinnista. TA:ta käytetään perinteisemmässä kaupankäynnissä osakkeilla, futuureilla ja valuutoilla (muutamia mainitakseni). Siksi se on vakiintunut analyysimuoto, ja sen käyttö näillä aloilla on hyvin yhdenmukainen sen kanssa, miten niitä käytetään kryptovaluutta-analyysissä.
Mitkä ovat teknisen analyysin perusteet?
Kuten edellä todettiin, teknistä analyysiä käytetään perinteisemmässä omaisuuskaupassa. Tämä tarkoittaa, että perinteisen TA:n perusteiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään sen analogia kryptovaluuttakaupan markkinoilla. Charles Dow esitteli teknisen analyysin teoreettisen lähestymistavan perusteet "Dow-teoriana" 19-luvun lopulla, mutta sitä on laajennettu sen jälkeen.
TA:n ydinoletus on, että omaisuuserän hinta sisältää jo tarvittavat (julkiset) tiedot, joita tarvitaan markkinoiden vaihtelevien hintojen tilastolliseen arviointiin. Käytännössä analysoidaan siis malleja ja trendejä tietyn omaisuuden ominaisuuksien ja ominaisuuksien sijaan. Nykyään kenttä hyväksyy kolme perusnäkökohtaa, jotka vaikuttavat tekniseen analyysiin:
1. Kaikki tekijät sisällytetään markkinoille
Kaikki, minkä pitäisi vaikuttaa omaisuuden hintaan, sisältyy jo hintaan. Yrityksen perustavanlaatuisista ominaisuuksista markkinoiden laaja-alaisen psykologian oletetaan olevan hinnalle ominaisia. Sinun tarvitsee vain analysoida hintakehitystä.
2. Hintaliikkeessä on aina trendejä
Markkinoiden epävakaudesta riippumatta hintatrendit ovat aina havaittavissa riippumatta siitä, mihin aikaväliin liittyy. Siksi omaisuuserän hinta jatkaa menneen trendin polkua sen sijaan, että heilahtelee ilman syytä.
3. Historia toistuu
Uskotaan, että markkinapsykologia voi olla ennakoiva hintojen liikkeiden mitta. Tunnereaktiot – kuten optimismi tai pelko markkinoilla – näyttävät kertovan hintavaihteluiden toistuvasta luonteesta. Näiden tunteiden väitetään olevan havaittavissa analyyttisissä kaaviokuvioissa, ja niitä käytetään myöhemmin trendien ymmärtämiseen ja/tai ennustamiseen. Nämä kolme perustavaa laatua olevaa näkökohtaa toimivat kaiken teknisen analyysin perustana, mukaan lukien tämän strategian harjoittelu kryptovaluuttojen suhteen.
Kuinka TA vaikuttaa kryptovaluuttakauppaan?
Yllä olevien kolmen perusnäkökohdan avulla voimme nähdä, kuinka niitä voidaan soveltaa kryptovaluuttoihin.
1. Kryptovaluuttojen hinnat sisältävät kaikki asiaankuuluvat tekijät
Sovellettaessa TA:ta kryptovaluuttoihin oletetaan, että kaikki on sen hinnoittelun luontaista. Käsite "kaikki" on laaja, mutta se on otettu kirjaimellisesti. Sellaiset tekijät kuin historiallinen, nykyinen ja tuleva kysyntä, nykyiset kryptosäännökset, kauppiaiden psykologia, tieto ja tarkastelun kohteena olevat valuuttatiedot: luettelo jatkuu. Edellä mainitut tekijät sisältyvät luonnostaan valuutan hintaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka vain hintoja analysoidaan, tämä riittää erottamaan markkinoiden tunnelman pelkästään hinnoista.
2. Valuutat seuraavat hintatrendejä
Teknisen analyysin soveltaminen kryptovaluuttoihin perustuu myös siihen käsitykseen, että hintaliikkeet ja vaihtelut eivät ole satunnaisten prosessien tulosta. Kryptomarkkinoiden hinnat seuraavat sekä pitkän että lyhyen aikavälin trendejä. Vaikka markkinat ovat usein epävakaat, näitä lyhyemmän aikavälin trendejä voidaan silti analysoida ja seurata mielekkäiden spekulaatioiden varalta. Yhtä trendiä seuraa usein sen vastakohta, mikä tarkoittaa, että TA:ta käyttävät menestyneet kauppiaat voivat erottaa nämä erilaiset trendit kasvattaakseen voittoa.
3. Trendit ja hinnoittelu pyrkivät toistamaan itseään
Olettaen, että tämä on totta, TA:ta käyttävät kauppiaat voivat tehdä merkityksellisiä ennusteita analysoitujen kryptovaluuttojen aikaisempien trendien perusteella. Nämä aiemmat suuntaukset voivat tehokkaasti tiedottaa todennäköisistä markkinoiden heilahteluista perustuen markkinatunnelman historialliseen psykologiaan. Selvyyden vuoksi TA keskittyy todellisuuteen, "mitä" tapahtuu analyyttisten kaavioiden tietojen perusteella. Tämä on vastoin tapahtuman "miksiä". Teoriassa se vapauttaa hämmentäviä tekijöitä ja muuttujia (jotka voivat varmasti vaikuttaa hintaliikkeisiin) keskittyen siten yksinkertaiseen tarjontaan ja kysyntään relevanteilla markkinoilla.
Mitä työkaluja käytetään teknisessä analyysissä?
Ylivoimaisesti kryptovaluuttakauppiaiden eniten käytetty analyyttinen työkalu on kynttilänjalkakaavio. Niin outo nimi kuin se onkin, sen valinta on ilmeinen itse kaaviota tarkasteltaessa: jokainen juonipiste on yleensä kynttilänjalan suorakaiteen muotoinen.
Näissä suorakaiteen muotoisissa kynttilänjaloissa on vuorottelevat värit, mutta ne ovat usein punaisia ja vihreitä riippuen niiden suhteellisesta sijainnista kaaviossa. Niissä on myös ylhäältä alaspäin ulottuva viiva (kuten kynttilän sydän). Kaikki nämä tekijät – kynttilänjalan koko, viivan koko ja väri – ovat tärkeitä kryptovaluuttojen trendejä koskevien tietojen keräämisen kannalta.
Kynttilänjalkakaavion elementit
Kunkin suorakulmion ylä- ja alaosa edustavat kahta eri elementtiä. Toinen puoli edustaa valuutan avaushintaa kyseisellä aikavälillä, kun taas toinen puoli edustaa sulkemishintaa saman ajanjakson sisällä. Jos kynttilänjalka on vihreä, tarkasteltavan valuutan arvo on noussut. Tämä jättää avaushinnan kynttilänjalan alaosaan ja sulkemiskurssin yläosaan. Jos kynttilänjalka on punainen, pätee päinvastoin, valuutan arvo laskee.
Avaushinta on nyt kynttilänjalan yläosassa ja päätöskurssi alareunassa. Viimeinen elementti on sydämet, jotka voivat tulla kynttilänjalan kummasta tahansa päästä. Nämä sydämet edustavat tietyn valuutan korkeimpia ja alhaisimpia hintoja, jotka saavutetaan määritetyn ajanjakson aikana.
Yksinkertaisesti sanottuna ne kuvaavat markkinoiden epävakautta. Näitä sydänsydämiä käytetään ennustamaan kryptovaluutan tulevaisuutta. Esimerkiksi pitkät sydämet edustavat erittäin epävakaa markkinapaikkaa. Tämä voi tarkoittaa valtavia voittoja, jos markkinoita luetaan oikein ja valuuttaa ostetaan tai myydään vastaavasti. Tämän kääntöpuolena on myös valtava tappiopotentiaali. Lisäksi korkea volatiliteetti voisi korjata lyhyessä ajassa, mikä tekee asioista monimutkaisempia.
Joitakin tärkeitä elementtejä teknisen analyysin kaavioiden käytössä
On olemassa muutamia elementtejä, joita TA-kauppiaat käyttävät analysoidessaan kaavioita. Ensimmäinen on trendiviiva, joka yksinkertaisimmillaan noudattaa kryptovaluutan kulkua tietyssä ajassa. Epävakailla markkinoilla vallitsevaa ja kattavaa trendiä on analysoitava huolellisesti pienten vaihteluiden varalta. Analyysin aikakehyksen valitseminen on myös tärkeää, riippuen kaupankäyntityylistäsi ja valuutan keskihinnan ymmärtämisestä tänä aikana (tunnetaan liukuvana keskiarvona). Ja älä unohda, että kaupankäynnin volyymit ovat tärkeitä markkinoiden tunteen selvittämisessä. On muitakin huomioitavia tekijöitä (kuten markkina-arvo ja suhteellinen vahvuusindeksi), mutta yllä oleva vihjaa TA:n monimutkaisuuteen.
Varoitus kryptovaluutan teknisestä analyysistä
Kun olet todennut sen selkeät positiiviset käyttötarkoitukset ennustamisessa, sinun ei pitäisi pysyä vain TA: ssa niiden mahdollisten vaikutusten vuoksi, joita todellisen maailman tiedolla voi olla markkinoilla. Tärkeät perustiedot valuutoista, uutiset ja jopa ohjelmistopäivitykset voivat vaikuttaa markkinoihin huomattavasti. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi sinun tulee yhdistää TA muihin menetelmiin näiden muiden tekijöiden huomioon ottamiseksi.
Yhteenveto
Kuten tämä opas on osoittanut, TA on tärkeä ja monimutkainen osa kryptovaluuttojen trendien ennustamista historiallisten tietojoukkojen avulla. Tehokkaana ennakoivan analyysin työkaluna se sopii useimpiin kryptovaluuttojen ennustamiseen. Vaikka useimpien analyyttisten työkalujen ohjelmistoihin on sisäänrakennettu TA, niitä voidaan täydentää perustellulla analyysilläsi lupaavien tulosten saamiseksi.