L'analyse fondamentale est un aspect important du trading de crypto-monnaie. C'est l'un des deux volets et analyses techniques vous devriez utiliser pour investir dans une devise particulière. Cet article décrira ce qu'est l'analyse fondamentale, après quoi il fournira également des endroits où l'information peut être trouvée. Le reste de l'article révélera ensuite de nombreux aspects pertinents à prendre en compte lors d'une tentative d'analyse fondamentale des crypto-monnaies.
Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?
Sur les marchés boursiers, l'analyse fondamentale est utilisée comme méthode généralisée pour évaluer la valeur intrinsèque d'un actif. La valeur intrinsèque est évaluée par un large éventail de facteurs, allant des informations sur les entreprises elles-mêmes aux facteurs macroéconomiques, tels que la santé de l'économie en général. Cette forme d'analyse peut être utilisée de la même manière lors de l'analyse des crypto-monnaies. Il est important de noter qu'il précède souvent d'autres types d'analyse de crypto-monnaie. L'autre type principal est l'analyse technique, qui suit les tendances des données sur les marchés de la cryptographie pour mieux prédire l'avenir d'une crypto-monnaie donnée. Ce type d'analyse est purement axé sur les fluctuations et les tendances du marché. L'analyse fondamentale, en revanche, est un outil important pour discerner la valeur réelle d'une crypto-monnaie grâce à des recherches de fond principalement externes au marché. Cette recherche complète l'évolution des prix sur le marché, offrant ainsi une analyse prédictive plus robuste. Savoir comment une crypto-monnaie a été développée, son évolutivité, l'équipe derrière elle et d'autres doivent tous être pris en compte si un investissement judicieux doit être fait. En utilisant l'analyse fondamentale, vous pouvez séparer les paillettes et vous concentrer sur les crypto-monnaies qui valent l'effort d'investissement. Cela implique implicitement le fait que cela devrait être une tâche régulière effectuée par tout commerçant de crypto et pas uniquement effectuée au début. Les données de cette recherche peuvent ensuite être utilisées pour sélectionner une stratégie de trading (ou même ce que programmer votre bot de trading pour faire en votre nom).
Comment trouver des informations pour l'analyse fondamentale
De nombreuses sources d'informations peuvent éclairer l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Vous trouverez ci-dessous une brève liste des points importants à retenir lors de l'analyse de la valeur intrinsèque d'une crypto-monnaie.
Site Web du projet lui-même
Un point de départ évident serait de consulter le site Web du projet en question, mais ne vous attendez pas toujours à des informations objectives. Indépendamment de la validité de ce qui est affirmé, d'autres sources doivent être utilisées pour glaner des informations utilisables. C'est cependant là que vous pouvez souvent trouver leur livre blanc (voir ci-dessous) et les canaux par lesquels ils communiquent avec le monde entier, tels que leurs réseaux sociaux et autres.
Livres blancs
Comme expliqué dans la section glossaire sur les crypto-monnaies, un livre blanc peut fournir des informations pertinentes sur le fonctionnement interne d'un projet crypto et d'autres aspects essentiels. Ils sont essentiels pour l'investisseur sérieux dans toute crypto-monnaie. Comme les développeurs fournissent des livres blancs comme cas d'utilisation technique pour leur projet, ils sont souvent rédigés dans un langage très technique. D'autres ressources telles que des sites Web spécialisés peuvent être nécessaires pour extraire des informations pertinentes et analysables.
Chaînes d'actualités et de presse
Comme les développeurs ne voudraient pas compromettre leurs chances de succès, les sources d'informations objectives sont vitales dans l'écosystème de la crypto-monnaie. En tant que crypto-monnaies et blockchain la technologie est entrée dans le courant dominant, les journalistes se spécialisent désormais sur le sujet. Si vous cherchez à rechercher une crypto-monnaie ou une blockchain particulière, cela vaut la peine de garder un œil sur leurs points de vue, mais veillez à ne pas entrer dans une chambre d'écho.
Sites Web spécialisés
Il existe également des sites Web spécialisés qui répondent à de nombreuses sources d'informations sur les crypto-monnaies. Il est possible de savoir quelles ressources fiables peuvent être considérées comme des ressources objectives grâce aux forums de la communauté cryptographique et à d'autres sites Web.
Important à garder à l'esprit
Sur cette note, il est important de savoir quelles ressources utiliser pour obtenir les bonnes informations à glaner. Des sites Web de confiance et des journalistes cryptographiques intègres sont essentiels pour rechercher des données fondamentales. N'utilisez jamais une seule source et rappelez-vous que certains sites Web peuvent être payés pour pousser un projet particulier.
Une liste de contrôle pour l'analyse fondamentale
Ci-dessous, nous examinerons quelques méthodes utilisées lors de la réalisation d'une analyse fondamentale. Tous ne sont pas utilisés par tout le monde, et chaque analyse peut être adaptée à votre stratégie particulière. Il n'y a pas de manière unique d'analyser un projet de crypto-monnaie dans l'industrie, il convient donc de garder cela à l'esprit lors de la détermination de la valeur d'un investissement.
Capitalisation du marché
L'un des premiers éléments fondamentaux d'une crypto-monnaie que les investisseurs ont tendance à analyser est sa capitalisation boursière. En bourse, la capitalisation boursière fait référence à la valeur intrinsèque d'une entreprise qui négocie sur le marché. Cette valeur est calculée en multipliant le nombre d'actions par leur cours de bourse. Cela représente la valeur marchande de l'entreprise. Ce calcul peut être transposé au marché de la cryptographie. Vous pouvez de la même manière calculer la valeur marchande d'une crypto-monnaie. Vous multipliez la quantité de crypto-monnaie en circulation par le prix actuel du marché pour ses pièces. Ce calcul est un bon indicateur du potentiel de croissance de la crypto-monnaie à l'étude. Il y a cependant des nuances en jeu qui doivent être prises en compte. La recherche d'une crypto-monnaie avec une capitalisation boursière plus faible peut indiquer un potentiel de croissance plus élevé, mais faites toujours des recherches plus approfondies avant de franchir le pas.
Développeurs d'un projet
La recherche sur l'équipe de développement devrait toujours être un aspect essentiel de votre analyse fondamentale d'un projet de cryptographie. Tous les développeurs ne peuvent pas créer un projet robuste ; au pire, certains développeurs pourraient sciemment tirer la laine sur les yeux de tout le monde pour attirer les investisseurs. Il est conseillé de rechercher des informations de base sur les investisseurs, dans des limites raisonnables, et de prêter attention à toutes les interviews ou apparitions qu'ils ont faites en public. Ces sources d'information pertinentes pourraient faire la différence entre investir dans un bon pari ou un futur échec.
Pièces en circulation
Comme pour les actions et d'autres types de marchés, l'offre et la demande jouent un rôle énorme lors de l'analyse des crypto-monnaies. Le prix diminuera s'il y a une faible demande pour une crypto-monnaie mais un montant élevé en circulation. L'autre côté est que la forte demande et la faible offre nécessiteront une éventuelle augmentation des prix. Pour les effets réels sur le mouvement d'une crypto-monnaie sur le marché, vous devrez analyser l'offre d'une pièce particulière en circulation. Par conséquent, l'offre de pièces peut être un indicateur pertinent pour un investissement futur dans une crypto-monnaie.
Volume du commerce
La quantité de crypto-monnaie achetée et vendue au fil du temps est connue sous le nom de volume d'échange. Ceci est généralement utilisé pour évaluer la popularité d'une crypto-monnaie particulière. Le montant qu'une crypto-monnaie particulière déplace a des implications pour l'investissement. Un volume d'échanges élevé indique une popularité élevée de la demande, un commerce faible indiquant le contraire. Bien sûr, le simple fait que quelque chose bouge rapidement n'indique pas toujours sa valeur inhérente à long terme, c'est pourquoi une analyse plus approfondie est nécessaire pour une analyse fondamentale.
Légalité et réglementation
Bien que cela puisse être un critère évident à remplir, discerner la légalité d'un projet particulier peut anticiper tout problème futur avec un investissement cryptographique. La question de la réglementation est étroitement liée à cela, ce qui pourrait avoir un impact sur l'utilisation des crypto-monnaies en général. Comme il s'agit d'une technologie relativement nouvelle, les régulateurs sont encore en train de maîtriser l'évolution du marché de la cryptographie. Toute réglementation doit donc être suivie de près.
Évolutivité
Dans sa définition la plus simple, l'évolutivité est la capacité d'un projet à gérer l'augmentation de la quantité de travail effectuée au sein du système. Des ressources doivent être ajoutées pour le soutenir. Une équipe de développement peut avoir la feuille de route la mieux conçue et un cas d'utilisation solide dans son livre blanc, mais le projet échoue si l'évolutivité n'est pas atteinte. Même Bitcoin et Ethereum, les deux crypto-monnaies les plus connues, ont eu des problèmes de mise à l'échelle pour diverses raisons. C'est donc un facteur très réel à prendre en compte lorsque vous investissez dans une crypto-monnaie.
Le manque d'information
Une entreprise développant une crypto-monnaie peut cacher des informations importantes. Cela pourrait prendre la forme d'une politique de confidentialité compliquée, garder leur équipe anonyme, ou peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas de feuille de route pertinente pour le projet. Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie particulière, ces facteurs devraient vous alerter. Il existe d'autres variables importantes à prendre en compte lors de l'exécution d'une analyse fondamentale, mais celles-ci indiquent l'étendue de la recherche que vous devez effectuer.
Conclusion
Ce qui précède était un aperçu de l'analyse fondamentale appliquée aux crypto-monnaies. Investir dans les crypto-monnaies est souvent une étape cruciale dans le bon processus d'investissement. Nous avons examiné ce que cela implique et où chercher des informations objectives. Certains indicateurs majeurs à surveiller lors de la réalisation de cette analyse ont également été fournis. Il s'agissait de donner une idée de l'étendue des variables en jeu.
