Il existe plus d'une école de pensée mettant l'accent sur différents éléments à prendre en compte lors du trading cryptocurrencies. Celui que nous allons examiner ici est l'analyse technique. Lors du trading de crypto-monnaie, de nombreux facteurs influencent le marché volatil de la crypto. À la lumière de cela, vous aurez besoin d'une stratégie fiable pour guider et mettre en œuvre votre trading. L'analyse technique (TA) est un moyen de créer une stratégie solide en analysant des ensembles de données graphiques.
What Is Technical Analysis?
Pour utiliser TA dans le trading de crypto, vous devez comprendre ce que cela implique. L'analyse technique permet d'avoir un aperçu de l'histoire d'une monnaie. Ceci, à son tour, devrait théoriquement aider à prédire le mouvement de la monnaie dans le futur. La façon dont cela est réalisé réside dans l'utilisation de données réelles passées et actuelles pour prédire l'avenir du marché de la cryptographie. Les statistiques utilisées pour analyser la devise à l'étude comprennent le volume et le prix.
L'analyse technique recherche des tendances et des modèles à l'aide d'outils qui affichent ces informations dans des graphiques analytiques. Ceux-ci sont utilisés pour juger les points positifs et négatifs de la crypto-monnaie à l'étude. De cette façon, les modèles futurs peuvent être discernés à travers le bruit du marché. Cela ne doit pas être confondu avec l'analyse fondamentale, qui évaluerait et examinerait la valeur inhérente d'une crypto-monnaie particulière.
L'analyse fondamentale est indépendante de l'évaluation statistique elle-même. TA est utilisé dans le commerce plus traditionnel d'actions, de contrats à terme et de devises (pour n'en nommer que quelques-uns). Par conséquent, il s'agit d'une forme d'analyse bien établie, et son utilisation dans ces domaines est très conforme à la manière dont elle est utilisée dans l'analyse des crypto-monnaies.
Quels sont les fondamentaux de l'analyse technique ?
Comme indiqué ci-dessus, l'analyse technique est utilisée dans le commerce d'actifs plus traditionnel. Cela signifie que la compréhension des principes fondamentaux de l'AT traditionnelle aidera à comprendre son analogue sur le marché du trading de crypto-monnaie. Charles Dow a introduit les principes fondamentaux de l'approche théorique de l'analyse technique sous le nom de «théorie de Dow» à la fin du XIXe siècle, mais cela a été élargi depuis lors.
L'hypothèse centrale de l'AT est que le prix d'un actif intègre déjà les informations (publiques) requises pour l'évaluation statistique des prix fluctuants sur le marché. La pratique analyse donc les modèles et les tendances au lieu des qualités et des attributs d'un actif particulier. De nos jours, le domaine accepte trois aspects fondamentaux qui informent l'analyse technique :
1. Tous les facteurs sont intégrés au marché
Tout ce qui devrait impacter le prix d'un actif est déjà inclus dans le prix. Des attributs fondamentaux de l'entreprise à la psychologie générale du marché, ceux-ci sont supposés être inhérents au prix. Il suffit d'analyser l'évolution des prix.
2. Il y a toujours des tendances dans le mouvement des prix
Quelle que soit la volatilité du marché, les tendances des prix pourront toujours être discernées quelle que soit la période concernée. Par conséquent, le prix d'un actif continuera sur le chemin d'une tendance passée plutôt que de fluctuer sans raison.
3. L'histoire se répète
La croyance est que la psychologie du marché peut être une mesure prédictive du mouvement des prix. Les réactions émotionnelles - telles que l'optimisme ou la peur du marché - semblent éclairer la nature répétitive des fluctuations de prix. Ces émotions sont censées être perceptibles dans les modèles de graphiques analytiques et utilisées par la suite pour comprendre et/ou prédire les tendances. Ces trois aspects fondamentaux constituent la base de toute analyse technique, y compris lors de la formation de cette stratégie sur les crypto-monnaies.
Comment TA influence-t-il le trading de crypto-monnaie ?
En utilisant les trois aspects fondamentaux ci-dessus, nous pouvons voir comment ils peuvent être appliqués aux crypto-monnaies.
1. Les prix des crypto-monnaies intègrent tous les facteurs pertinents
Lors de l'application de TA aux crypto-monnaies, on suppose que tout est inhérent à sa tarification. La notion de « tout » est large, mais elle est prise au pied de la lettre. Des facteurs tels que la demande historique, actuelle et future, les réglementations actuelles régissant la cryptographie, la psychologie des commerçants, les connaissances et les informations sur les devises en cours d'examen : la liste est longue. Les facteurs ci-dessus sont intrinsèquement inclus dans le prix de la devise. Cela signifie que si seuls les prix sont analysés, cela suffit pour discerner le sentiment du marché à partir des seuls prix.
2. Les devises suivent les tendances des prix
L'application de l'analyse technique aux crypto-monnaies repose également sur l'idée que les mouvements et les fluctuations des prix ne sont pas le produit de processus aléatoires. Les prix du marché de la cryptographie suivent les mouvements des tendances à long et à court terme. Bien que le marché soit souvent volatil, ces tendances à court terme peuvent toujours être analysées et suivies pour une spéculation significative. Une tendance est souvent suivie par son contraire, ce qui signifie que les traders qui réussissent en utilisant TA peuvent séparer ces différentes tendances pour augmenter leurs bénéfices.
3. Les tendances et les prix ont tendance à se répéter
En supposant que cela soit vrai, les commerçants utilisant TA peuvent faire des prédictions significatives basées sur les tendances précédentes des crypto-monnaies analysées. Ces tendances antérieures peuvent efficacement informer sur les fluctuations probables du marché en fonction de la psychologie historique du sentiment du marché. Pour être clair, TA se concentre sur la réalité de "ce qui" se passe sur la base des informations contenues dans les graphiques analytiques. Cela s'oppose au « pourquoi » de ce qui se passe. En théorie, il libère les facteurs et variables confondants (qui peuvent certainement influencer tout mouvement de prix), se concentrant ainsi sur la simple offre et la demande du marché concerné.
Quels outils sont utilisés lors de l'analyse technique ?
De loin, l'outil d'analyse le plus utilisé par les traders de crypto-monnaie est le graphique en chandeliers. Aussi bizarre que soit un nom, son choix est évident lorsque l'on regarde le graphique lui-même : chaque point de l'intrigue a la forme généralement rectangulaire d'un chandelier.
Ces chandeliers rectangulaires ont des couleurs alternées mais sont souvent rouges et verts, selon leurs positions relatives sur le graphique. Ils ont également une ligne s'étendant du haut vers le bas (un peu comme une mèche de bougie). Tous ces facteurs - taille du chandelier, taille de la ligne et couleur - sont importants pour glaner des informations sur les tendances de la crypto-monnaie.
Les éléments d'un graphique en chandeliers
Le haut et le bas de chaque rectangle représentent deux éléments différents. Un côté représente le cours d'ouverture de la devise dans la période en question, tandis que l'autre représente le cours de clôture dans la même période. Si un chandelier est vert, la valeur de la devise sous revue a augmenté. Cela laisse le prix d'ouverture au bas du chandelier, avec le prix de clôture à son sommet. Si un chandelier est rouge, c'est l'inverse qui s'applique, la devise diminuant en valeur.
Le cours d'ouverture est maintenant en haut du chandelier, avec le cours de clôture en bas. Le dernier élément est les mèches, qui peuvent provenir de chaque extrémité du chandelier. Ces mèches représentent les prix les plus élevés et les plus bas de la devise particulière atteints dans le délai imparti.
Pour faire simple, ils sont une représentation de la volatilité du marché. Ces mèches sont utilisées pour faire des prédictions sur l'avenir d'une crypto-monnaie. Par exemple, les longues mèches représentent un marché très volatil. Cela pourrait signifier des gains énormes si le marché est lu correctement et que la devise est achetée ou vendue en conséquence. Le revers de la médaille est également un énorme potentiel de pertes. De plus, la forte volatilité pourrait se corriger en peu de temps, rendant les choses plus compliquées.
Quelques éléments importants dans l'utilisation des tableaux d'analyse technique
Il y a quelques éléments que les traders TA utilisent lors de l'analyse des graphiques. La première est la ligne de tendance qui, dans sa définition la plus simple, suit le parcours d'une crypto-monnaie dans un laps de temps donné. Dans un marché volatil, la tendance prédominante et globale doit être soigneusement analysée par rapport aux fluctuations mineures. Le choix de votre période d'analyse est également important, en fonction de votre style de trading, et de la compréhension du prix moyen d'une devise sur cette période (appelée moyenne mobile). Et n'oubliez pas que ces volumes de transactions sont importants pour déterminer le sentiment du marché. Il y a d'autres facteurs à considérer (tels que la capitalisation boursière et l'indice de force relative), mais l'indice ci-dessus fait allusion à la complexité de l'AT.
Une mise en garde sur l'analyse technique de la crypto-monnaie
Après avoir clairement indiqué ses utilisations positives dans la prédiction, vous ne devriez pas vous en tenir à l'utilisation de l'AT en raison des effets potentiels que les informations du monde réel peuvent avoir sur le marché. Des données fondamentales importantes sur les devises, les actualités et même les mises à jour logicielles pourraient influencer considérablement le marché. Pour des résultats optimaux, vous devez combiner l'AT avec d'autres méthodologies pour tenir compte de ces autres facteurs.
Conclusion
Comme ce guide l'a indiqué, l'AT est une partie importante et complexe de la prévision des tendances de la crypto-monnaie à l'aide d'ensembles de données historiques. En tant qu'outil puissant d'analyse prédictive, c'est la référence pour la plupart des prévisions de crypto-monnaie. Bien que la plupart des outils d'analyse aient une TA intégrée dans leur logiciel, ceux-ci peuvent être complétés par votre analyse raisonnée pour arriver à des résultats prometteurs.
