मौलिक विश्लेषण क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह दो शूल और में से एक है तकनीकी विश्लेषण आपको किसी विशेष मुद्रा में निवेश करने के लिए उपयोग करना चाहिए। यह आलेख वर्णन करेगा कि मौलिक विश्लेषण क्या है, जिसके बाद यह उन स्थानों को भी प्रदान करेगा जहां जानकारी पाई जा सकती है। क्रिप्टोकरेंसी के मौलिक विश्लेषण का प्रयास करते समय शेष लेख तब विचार करने के लिए कई प्रासंगिक पहलुओं को प्रकट करेगा।
मौलिक विश्लेषण क्या है?
शेयर बाजारों में, किसी संपत्ति के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग सामान्यीकृत पद्धति के रूप में किया जाता है। आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा किया जाता है, कंपनियों के बारे में जानकारी से लेकर मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों तक, जैसे कि सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य। क्रिप्टोकाउंक्शंस का विश्लेषण करते समय विश्लेषण के इस रूप का समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अक्सर अन्य प्रकार के क्रिप्टोक्यूरेंसी विश्लेषण से पहले होता है। अन्य मुख्य प्रकार तकनीकी विश्लेषण है, जो किसी दिए गए क्रिप्टोकुरेंसी के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए क्रिप्टो बाजारों पर डेटा प्रवृत्तियों का पालन करता है। इस प्रकार का विश्लेषण विशुद्ध रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव और प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। दूसरी ओर, मौलिक विश्लेषण, पृष्ठभूमि अनुसंधान के माध्यम से एक क्रिप्टोक्यूरेंसी के वास्तविक मूल्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो ज्यादातर बाजार के लिए बाहरी है। यह शोध बाजार पर कीमतों के रुझान को पूरा करता है, इस प्रकार एक अधिक मजबूत भविष्य कहनेवाला विश्लेषण प्रदान करता है। एक क्रिप्टोकरंसी कैसे विकसित की गई, इसकी मापनीयता, इसके पीछे की टीम, और अन्य सभी पर विचार किया जाना चाहिए, यदि एक अच्छा निवेश किया जाना है। मौलिक विश्लेषण का उपयोग करके, आप फूस को अलग कर सकते हैं और उन क्रिप्टोमुद्राओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो निवेश प्रयास के लायक हैं। इसमें अंतर्निहित तथ्य यह है कि यह किसी भी क्रिप्टो व्यापारी द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य होना चाहिए और शुरुआत में पूरी तरह से नहीं किया जाना चाहिए। इस शोध के डेटा का उपयोग तब एक ट्रेडिंग रणनीति का चयन करने के लिए किया जा सकता है (या यहां तक कि आपकी ओर से करने के लिए अपने ट्रेडिंग बॉट को क्या प्रोग्राम करना है)।
मौलिक विश्लेषण के लिए जानकारी कैसे प्राप्त करें
सूचना के कई स्रोत एक क्रिप्टोक्यूरेंसी के मौलिक विश्लेषण को सूचित कर सकते हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी के आंतरिक मूल्य का विश्लेषण करते समय याद रखने के लिए महत्वपूर्ण गो-टू की एक संक्षिप्त सूची नीचे दी गई है।
परियोजना की वेबसाइट ही
एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु विशेष परियोजना की वेबसाइट को देखना होगा, लेकिन वहां हमेशा वस्तुनिष्ठ जानकारी की अपेक्षा न करें। जो दावा किया गया है उसकी वैधता के बावजूद, अन्य स्रोतों का उपयोग उपयोगी जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाना चाहिए। हालाँकि, वे अक्सर वहाँ होते हैं जहाँ आप अक्सर उनके श्वेत पत्र (नीचे देखें) और वे चैनल पा सकते हैं जहाँ वे व्यापक दुनिया से संवाद करते हैं, जैसे कि उनका सोशल मीडिया और अन्य।
सफ़ेद काग़ज़
जैसा कि क्रिप्टोकरंसीज पर शब्दावली अनुभाग में समझाया गया है, एक श्वेत पत्र एक क्रिप्टो परियोजना के आंतरिक कामकाज और अन्य आवश्यक पहलुओं पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकता है। वे किसी भी क्रिप्टोकरंसी में गंभीर निवेशक के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि डेवलपर्स अपनी परियोजना के लिए तकनीकी उपयोग के मामले के रूप में श्वेत पत्र प्रदान करते हैं, यह अक्सर उच्च तकनीकी भाषा में आता है। प्रासंगिक और विश्लेषण योग्य जानकारी निकालने के लिए विशेषज्ञ वेबसाइटों जैसे अन्य संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।
समाचार और प्रेस चैनल
जैसा कि डेवलपर्स अपनी सफलता की संभावनाओं को कम नहीं करना चाहते हैं, सूचना के उद्देश्य स्रोत क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण हैं। क्रिप्टोकरेंसी के रूप में और blockchain प्रौद्योगिकी मुख्यधारा में प्रवेश कर चुकी है, पत्रकार अब इस विषय के विशेषज्ञ हैं। यदि आप किसी विशेष क्रिप्टोक्यूरेंसी या ब्लॉकचेन पर शोध करना चाहते हैं, तो यह उनके विचारों पर नज़र रखने के लायक है, लेकिन सावधान रहें कि एक प्रतिध्वनि कक्ष में प्रवेश न करें।
विशेषज्ञ वेबसाइटें
ऐसी विशेषज्ञ वेबसाइटें भी हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी जानकारी के कई स्रोतों को पूरा करती हैं। यह जानना कि किस पर वस्तुनिष्ठ संसाधनों के रूप में भरोसा किया जा सकता है, क्रिप्टो समुदाय मंचों और अन्य वेबसाइटों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।
ध्यान में रखना महत्वपूर्ण
उस नोट पर, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संसाधनों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, यह जानना महत्वपूर्ण है। मौलिक डेटा के लिए रूट करते समय विश्वसनीय वेबसाइटें और क्रिप्टो पत्रकार ईमानदारी के साथ आवश्यक हैं। कभी भी एक ही स्रोत का उपयोग न करें, और याद रखें कि कुछ वेबसाइटों को किसी विशेष परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान किया जा सकता है।
मौलिक विश्लेषण के लिए एक चेकलिस्ट
नीचे हम मौलिक विश्लेषण करते समय उपयोग की जाने वाली कुछ विधियों को देखेंगे। इनमें से सभी का उपयोग हर किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, और प्रत्येक विश्लेषण को आपकी विशेष रणनीति के अनुरूप बनाया जा सकता है। उद्योग में क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजना का विश्लेषण करने का कोई एक तरीका नहीं है, इसलिए निवेश के मूल्य का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।
बाजार पूंजीकरण
क्रिप्टोक्यूरेंसी के पहले मूलभूत तत्वों में से एक जिसका निवेशक विश्लेषण करते हैं, वह इसका बाजार पूंजीकरण है। स्टॉक एक्सचेंजों पर, बाजार पूंजीकरण बाजार पर व्यापार करने वाली कंपनी के अंतर्निहित मूल्य को संदर्भित करता है। इस मूल्य की गणना शेयरों की संख्या को उनके शेयर की कीमत से गुणा करके की जाती है। यह कंपनी के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह गणना क्रिप्टो बाजार में स्थानांतरित की जा सकती है। इसी तरह आप क्रिप्टोकरंसी के बाजार मूल्य की गणना कर सकते हैं। आप इसके सिक्कों के लिए मौजूदा बाजार मूल्य से परिसंचारी क्रिप्टोक्यूरेंसी की मात्रा को गुणा करते हैं। यह गणना समीक्षाधीन क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए विकास क्षमता का एक अच्छा संकेतक है। हालाँकि, खेल में बारीकियाँ हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। कम बाजार पूंजीकरण के साथ क्रिप्टोकुरेंसी की तलाश में विकास के लिए उच्च क्षमता का संकेत हो सकता है, लेकिन डुबकी लेने से पहले हमेशा आगे शोध करें।
एक परियोजना के डेवलपर्स
विकास टीम पर शोध हमेशा एक क्रिप्टो परियोजना के आपके मौलिक विश्लेषण का एक अनिवार्य पहलू होना चाहिए। सभी डेवलपर एक मजबूत परियोजना नहीं बना सकते हैं; कम से कम, कुछ डेवलपर्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर सभी की आंखों पर ऊन खींच सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि निवेशकों की पृष्ठभूमि की जानकारी के कारण के भीतर शोध करें, और सार्वजनिक रूप से किए गए किसी भी साक्षात्कार या उपस्थिति पर ध्यान दें। सूचना के ये प्रासंगिक स्रोत एक अच्छी शर्त में निवेश करने या भविष्य की विफलता के बीच का अंतर हो सकते हैं।
प्रचलन में सिक्के
जैसा कि स्टॉक और अन्य प्रकार के बाजारों के साथ होता है, क्रिप्टोकरेंसी का विश्लेषण करते समय आपूर्ति और मांग एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर किसी क्रिप्टोकरंसी की मांग कम है लेकिन सर्कुलेशन में ज्यादा मात्रा है तो कीमत घट जाएगी। दूसरा पक्ष यह है कि उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण अंततः मूल्य वृद्धि की आवश्यकता होगी। बाजार में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी के आंदोलन पर वास्तविक दुनिया के प्रभावों के लिए, आपको संचलन में एक विशेष सिक्के की आपूर्ति का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, क्रिप्टोक्यूरेंसी में भविष्य के निवेश के लिए सिक्का आपूर्ति एक उचित संकेतक हो सकता है।
ट्रेड वॉल्यूम
समय के साथ खरीदी और बेची गई क्रिप्टोकरेंसी की मात्रा को ट्रेड वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर एक विशेष क्रिप्टोक्यूरेंसी की लोकप्रियता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी विशेष क्रिप्टोक्यूरेंसी की चाल की राशि का निवेश पर प्रभाव पड़ता है। उच्च व्यापार की मात्रा उच्च मांग की लोकप्रियता को इंगित करती है, जबकि कम व्यापार इसके विपरीत दर्शाता है। बेशक, सिर्फ इसलिए कि कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है हमेशा इसके अंतर्निहित दीर्घकालिक मूल्य का संकेत नहीं देता है, यही कारण है कि मौलिक विश्लेषण के लिए और विश्लेषण की आवश्यकता है।
वैधता और विनियमन
हालांकि यह पूरा करने के लिए एक स्पष्ट मानदंड हो सकता है, किसी विशेष परियोजना की वैधता को समझने से क्रिप्टो निवेश के साथ भविष्य की किसी भी समस्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे निकटता से जुड़ा हुआ विनियमन का मुद्दा है, जो सामान्य रूप से क्रिप्टोकाउंक्शंस के उपयोग को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि यह एक अपेक्षाकृत नई तकनीक है, नियामक अभी भी विकसित क्रिप्टो बाजार के साथ पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए, किसी भी नियम का बारीकी से पालन किया जाना चाहिए।
अनुमापकता
इसकी सबसे सरल परिभाषा में, मापनीयता एक परियोजना की प्रणाली के भीतर किए गए कार्य की मात्रा में वृद्धि को प्रबंधित करने की क्षमता है। इसे बनाए रखने के लिए संसाधनों को जोड़ने की जरूरत है। एक विकास दल के पास अपने श्वेत पत्र में सबसे अच्छा रोडमैप और ठोस उपयोग का मामला हो सकता है, लेकिन यदि मापनीयता हासिल नहीं की जाती है तो परियोजना विफल हो जाती है। यहां तक की Bitcoin और एथेरियम, दो सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी, में विभिन्न कारणों से स्केलिंग समस्याएँ हैं। तो क्रिप्टोकुरेंसी में निवेश करते समय विचार करने के लिए यह एक बहुत ही वास्तविक कारक है।
जानकारी का अभाव
क्रिप्टोक्यूरेंसी विकसित करने वाली कंपनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपा सकती है। यह एक जटिल गोपनीयता नीति के रूप में हो सकता है, उनकी टीम को गुमनाम रखते हुए, या शायद उनके पास परियोजना के लिए प्रासंगिक रोडमैप नहीं है। यदि आप किसी विशेष क्रिप्टोकुरेंसी में निवेश करना चाहते हैं, तो इन कारकों को खतरे की घंटी भेजनी चाहिए। मौलिक विश्लेषण करते समय विचार करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण चर हैं, लेकिन ये आपके द्वारा किए जाने वाले शोध की सीमा को इंगित करते हैं।
निष्कर्ष
उपरोक्त मौलिक विश्लेषण का अवलोकन था जैसा कि क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होता है। क्रिप्टोकरंसीज में निवेश अक्सर ध्वनि निवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। हमने देखा कि इसमें क्या शामिल है और वस्तुनिष्ठ जानकारी कहाँ से प्राप्त की जाए। इस विश्लेषण को करते समय ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख संकेतक भी प्रदान किए गए थे। यह खेल में चरों की चौड़ाई का बोध कराने के लिए था।
