Perdagangan Bitcoin tidak pernah semudah ini bagi penggemar crypto atau investor institusi. Pertukaran yang diatur menawarkan derivatif dan perdagangan berjangka pada beberapa cryptocurrency. Penjudi kripto bahkan dapat menerima pinjaman kripto dari bursa dengan suku bunga rendah untuk perjudian kripto di kasino kripto terbaik.
Selain itu, pedagang bitcoin telah mengidentifikasi pola yang terkait dengan kontrak berjangka CME dan harga pasar Bitcoin. Mereka telah melihat celah muncul setelah setiap berakhirnya kontrak. Mari kita lihat celah CME dan bagaimana memanfaatkannya untuk kesuksesan Bitcoin di masa depan.
Apa Itu CME?
Chicago Mercantile Exchange, atau CME, diluncurkan pada tahun 1898 sebagai Chicago Butter and Egg Board. Awalnya, bursa mengizinkan pedagang untuk membeli saham komoditas seperti daging babi dan produk pertanian lainnya.
Pada tahun 1969, mereka mulai menambahkan produk keuangan ke kontrak berjangka mereka. Ini termasuk mata uang, obligasi, dan suku bunga. Selanjutnya, kontrak berjangka pertama mereka memiliki perut babi beku.
Selain itu, ini adalah salah satu bursa keuangan pertama yang menjadi perusahaan publik pada tahun 2000. Sebelumnya, bursa adalah perusahaan berbasis anggota milik swasta.
Namun, CME memiliki pesaing yang signifikan di Chicago Board of Trade (CBOT) hingga 2007. Sejak itu, mereka bergabung dengan CBOT dan membentuk CME Group. Grup memperluas konglomeratnya untuk memasukkan New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan Commodity Exchange (COMEX).
Oleh karena itu, CME Group juga membeli 90% saham Dow Jones dan indeks keuangan. Dan pada 2012, ia membeli Kansas City Board of Trade (KCBT) untuk meningkatkan pengaruhnya di sektor keuangan AS.
Saat ini, CME Group menawarkan kontrak berjangka pada hampir semua komoditas. Ini termasuk emas, perak, minyak, dan bahkan cuaca. Pada tahun 2017, CME Group adalah pertukaran teregulasi pertama yang menawarkan Kontrak berjangka Bitcoin.
Oleh karena itu, dengan volatilitas Bitcoin yang terkenal, perdagangan dalam kontrak berjangka Bitcoin CME ini memberi investor institusional dan berpenghasilan tinggi jalan yang kurang berisiko untuk berinvestasi di Bitcoin. Mereka tidak perlu mengunjungi berbagai bursa kripto untuk memanfaatkan pertumbuhan Bitcoin.
Apa Itu Perdagangan Berjangka Bitcoin?
Sekarang, ini menimbulkan pertanyaan, Apa itu? Bitcoin futures? Kita semua pernah mendengar tentang perdagangan Bitcoin di bursa terpusat seperti Binance dan Coinbase, tetapi bursa ini juga menawarkan perdagangan berjangka Bitcoin.
Kini, perdagangan berjangka memiliki beberapa manfaat bagi para pedagang. Pertama, kontrak berjangka memungkinkan mereka untuk menetapkan harga penawaran untuk membeli atau menjual Bitcoin dengan harga yang telah ditentukan.
Misalnya, Anda dapat memasukkan kontrak berjangka yang menyatakan bahwa Anda akan membeli 1 BTC seharga $40 pada 000 April 1. Pedagang lain dapat menerima kontrak ini dan menjual BTC mereka pada harga ini. Tentu saja, jika nilai Bitcoin meningkat menjadi $2022 50, Anda akan membelinya dengan biaya yang jauh lebih rendah, dan penjual akan rugi jika menjualnya dengan $000 10 di bawah harga pasar.
Pedagang juga memperdagangkan kontrak berjangka ini, dengan nilainya berfluktuasi sesuai dengan harga pasar Bitcoin. Ini menciptakan pasar primer dan sekunder untuk perdagangan Bitcoin secara tidak langsung. Catatan penting adalah bahwa kontrak CME Bitcoin Futures tidak berhubungan dengan aset yang sebenarnya. Pedagang menerima nilai tunai dari Bitcoin yang diperdagangkan. Itu menjadikannya metode perdagangan cryptocurrency yang lebih likuid.
Setelah itu, kontrak berjangka CME Bitcoin tidak melibatkan Bitcoin yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki efek langsung pada harga pasar Bitcoin. Padahal, dalam jangka panjang, ada kemungkinan bahwa modal yang diinvestasikan dalam Bitcoin futures akan memberikan stabilitas dan likuiditas aset yang lebih baik.
Terakhir, efek jangka panjang ini menciptakan kesenjangan antara Bitcoin dan CME berjangka. Ini semakin menciptakan celah CME dibandingkan dengan harga pasar Bitcoin. Dan pertukaran crypto berdagang 24/7 alih-alih CME, yang menghentikan perdagangan selama akhir pekan.
Apa Itu Kesenjangan Perdagangan?
Kesenjangan antara harga pasar bursa dan komoditas sering terjadi di sektor keuangan. Kesenjangan yang lebih signifikan biasanya muncul ketika aset sangat fluktuatif (dalam kasus Bitcoin), atau mendahului atau mengikuti berita aset.
Dengan demikian, informasi pasar tidak selalu diperbarui secara real-time pada indeks seperti Dow Jones. Terkadang perlu waktu lebih lama untuk merenungkan bursa karena pedagang tidak menerima data secara bersamaan.
Lebih lanjut, secara umum ada empat macam celah perdagangan. Pertama, ada kesenjangan yang memisahkan diri. Ini terjadi ketika tren baru mulai muncul dalam pergerakan harga aset. Ini bisa menjadi reaksi terhadap berita baik atau buruk mengenai suatu aset. Misalnya, laba yang dilaporkan perusahaan bisa jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Pedagang mungkin mencoba untuk menjual aset sebelum penurunan harga yang tak terhindarkan.
Kedua, kesenjangan kelelahan terjadi ketika pedagang melakukan perdagangan menit terakhir untuk mempengaruhi harga tertinggi atau terendah baru untuk aset tersebut. Biasanya terjadi pada akhir pola harga. Misalnya, banyak pedagang dapat mencoba untuk mempersingkat aset sebelum pergerakan bearishnya. Ini bisa mengakibatkan kesenjangan antara pasar dan harga pertukaran.
Ketiga, ada kesenjangan umum yang tidak terjadi selama pola. Mereka muncul karena kondisi pasar yang terkait dengan sentimen perdagangan.
Terakhir, gap kelanjutan terjadi ketika ada konsensus antara pembeli dan penjual mengenai pergerakan harga aset di masa depan. Itu terjadi di tengah pola harga.
Apa Kesenjangan CME?
Kesenjangan antara CME Bitcoin berjangka dan harga spot Bitcoin terjadi karena CME tidak berdagang 24/7. Pada akhir pekan, hari libur, dan larut malam di AS, para pedagang terus membeli dan menjual bitcoin di bursa kripto. Artinya ada gap harga saat CME dibuka untuk trading lagi.
Itu juga tutup pada waktu yang sama setiap hari. Bursa CME tutup pada hari Jumat pukul 5:45 Waktu Standar Timur (EST) di AS dan dibuka pada hari Minggu pukul 6 sore EST. Bursa juga tutup pada hari libur nasional di AS.
Selanjutnya, celah CME terisi tergantung pada sentimen trader mengenai pergerakan harga Bitcoin. Komunitas crypto percaya bahwa celah itu terisi setiap kali ada perbedaan harga yang signifikan. Banyak pedagang kripto mencoba untuk memanfaatkan keyakinan ini untuk mendapatkan keuntungan dari membeli Bitcoin berjangka atau membeli dan menjual Bitcoin di bursa ketika mereka melihat celah yang akan datang terisi.
Namun, yang lain percaya bahwa celah CME tidak cukup untuk menentukan pergerakan harga karena beberapa faktor. Pertama, volume perdagangan berjangka bitcoin CME jauh lebih rendah daripada perdagangan spot di Bitcoin. Volume perdagangan Bitcoin terlampaui $ 1 miliar dalam 24 jam terakhir, sementara bitcoin berjangka di CME hanya memiliki volume perdagangan lebih $ 70 juta.
Dengan demikian, perbedaan ini membuat pergerakan harga berjangka bitcoin CME tidak relevan dengan harga pasar keseluruhan Bitcoin di bursa kripto.
Akhirnya, meskipun mungkin tidak ada korelasi langsung antara kedua aset, faktor lain mempengaruhi kesenjangan dan apakah pedagang secara aktif mencoba mengisinya.
Seberapa Sering Kesenjangan CME Diisi?
Tidak ada konsensus tentang seberapa sering celah CME terisi agar sesuai dengan harga pasar Bitcoin. Tetapi indikator teknis mendukung frekuensi pengisian pembukaan secara umum.
Pertama, frekuensi pengisian celah tergantung pada kegembiraan irasional. Ini mengacu pada saat pedagang terlalu optimis atau pesimis dengan perdagangan mereka. Ini menandakan koreksi segera dalam harga pasar.
Kedua, resistensi teknis dapat terjadi ketika tidak ada harga dukungan atau resistensi untuk aset untuk mencapai atau jatuh kembali. Itu terjadi ketika ada kenaikan atau penurunan tajam dalam harga aset.
Ketiga, pola harga adalah indikator yang jelas bahwa celah akan terisi. Ini terjadi pada awal atau akhir suatu pola. Itu juga tergantung pada jenis celahnya. Kesenjangan kelelahan mengisi lebih sering daripada kesenjangan kelanjutan karena kesenjangan kelelahan terjadi pada akhir pola harga. Kesenjangan lanjutan, bagaimanapun, menunjukkan pola harga baru. Jauh lebih sulit untuk diprediksi.
Efek Konsensus
Komunitas crypto secara konsisten menutupi celah CME sejak 2018, dan mereka telah mencoba memanfaatkannya setiap akhir pekan ketika celah muncul. Akibatnya, ini telah menyebabkan efek konsensus. Saat itulah banyak pedagang berdagang mengharapkan hasil tertentu, tetapi sebaliknya terjadi.
Misalnya, banyak pengguna Bitcoin mengharapkan harga pasar turun dua hari sebelum CME ditutup pada hari Jumat. Banyak pedagang mengantisipasi hal ini dan mencoba untuk membeli Bitcoin pada saat ini, tetapi yang lain tahu tentang kecenderungan Bitcoin untuk melompat kembali ke harga pasarnya setelah CME ditutup. Oleh karena itu, penjual tidak menjual, dan pembeli tidak memenuhi pesanan mereka. Ini menghasilkan tidak ada pengisian celah.
Di sisi lain, efek konsensus hanya berlaku secara akurat untuk tren yang signifikan dan memiliki otoritas yang lebih rendah di pasar yang bergejolak seperti cryptocurrency. Ini berarti pedagang membuat lebih banyak keputusan perdagangan jangka pendek, dan kesenjangan mungkin terjadi lebih sering.
Singkatnya, pengisian celah terjadi selama banyak periode. Pada awal pola harga. Di tengah reli atau mendekati akhir pergerakan bullish. Triknya adalah mengidentifikasi jenis celah dan perdagangan yang sesuai.
Cara Berdagang Celah CME
Beli Langsung dan Go Long
Strategi pertama untuk memperdagangkan celah membawa risiko dan usaha paling sedikit. Pertama, Anda harus membeli Bitcoin 48 jam sebelum kontrak berjangka bitcoin CME berakhir. Membeli dip memungkinkan Anda membeli Bitcoin pada titik harga yang lebih rendah. Anda kemudian dapat menjual kepemilikan Anda setelah celah CME terisi pada hari Senin. Anda dapat mengulangi ini sampai Anda mendapatkan keuntungan yang dibutuhkan.
Selain itu, manfaat utama dari strategi ini terletak pada kenyataan bahwa Anda memiliki Bitcoin yang Anda beli dengan harga lebih rendah. Skenario terburuk memberi Anda aset berharga yang tidak dapat Anda jual dengan segera. Ini adalah permainan menunggu yang Anda menangkan dalam jangka pendek dan panjang.
Tahan Dan Pergi Pendek
Strategi berikut melibatkan pengambilan keuntungan dari penurunan harga sebelum terjadi. Di sini Anda dapat melakukan short-sell kepemilikan Anda dan membelinya kembali dengan harga yang sama tetapi menyimpan lebih banyak Bitcoin.
Misalnya, Anda memiliki Bitcoin senilai $45. Anda menjualnya pada harga tersebut beberapa hari sebelum penurunan yang dilaporkan. Anda kemudian membeli kembali bitcoin dengan $000 Anda. Kali ini harga Bitcoin berada di $45. Kemudian Anda akan mendapatkan $000 lebih banyak Bitcoin daripada sebelumnya.
Namun, ini adalah strategi yang lebih berisiko karena melibatkan pelepasan aset Anda. Tidak ada jaminan bahwa harga akan turun secara signifikan, dan Anda mungkin perlu membayar lebih untuk Bitcoin Anda jika harganya tidak turun.
Analisis Pertama, Perdagangan Kedua
Anda harus menganalisis pasar sebelum melakukan perdagangan. Trading berdasarkan emosi atau takut ketinggalan (FOMO) dapat menyebabkan Anda kehilangan informasi penting. Pengawasan ini dapat mengakibatkan kerugian yang dapat dihindari atau kehilangan keuntungan.
Oleh karena itu, Anda perlu mengingat bahwa ada berbagai jenis celah, masing-masing menunjukkan posisi yang harus diambil. Bitcoin CME berjangka biasanya mengikuti celah kelanjutan, yang berarti bahwa harga berjangka harus mengejar kenaikan harga Bitcoin. Pada saat yang sama, kesenjangan kelelahan menunjukkan harga pasar turun untuk memenuhi harga berjangka.
Yang terpenting, begitu celah mulai terisi, celah itu jarang berhenti karena tidak ada level resistance atau support yang bisa dirujuk. Ini berarti Anda harus membuat waktu trade-in Anda atau menunggu celah berikutnya untuk diisi.
Final Thoughts
Perdagangan celah CME mengharuskan Anda untuk mengidentifikasi jenis celah yang ada dalam periode tertentu. Bukaan tidak selalu terisi, tetapi Anda harus melakukannya lebih lama dan bermain aman saat melakukannya. Atau Anda dapat mempersingkat kepemilikan Anda dan menerima keuntungan yang lebih tinggi karena penurunan harga Bitcoin dan risiko membayar lebih untuk aset tersebut.
Akan membantu jika Anda melakukan riset sebelum mencoba memperdagangkan kesenjangan. Pengisian celah hanyalah salah satu indikator pergerakan harga kripto, dan Anda perlu menggunakannya dengan indikator teknis lainnya.
