ファンダメンタル分析は、暗号通貨取引の重要な側面です。 それは XNUMX つのプロングの XNUMX つであり、 技術分析 特定の通貨に投資するために使用する必要があります。 この記事では、ファンダメンタル分析とは何かを説明した後、情報を見つけることができる場所も提供します。 記事の残りの部分では、暗号通貨のファンダメンタル分析を試みる際に考慮すべき多くの関連する側面を明らかにします。
ファンダメンタルズ分析とは何ですか?
株式市場では、資産の本質的な価値を評価する一般化された方法としてファンダメンタルズ分析が使用されます。 本質的価値は、企業自体に関する情報から、経済全般の健全性などのマクロ経済的要因まで、幅広い要因によって評価されます。 この形式の分析は、暗号通貨を分析するときにも同様に使用できます。 多くの場合、他のタイプの暗号通貨分析に先行することに注意することが重要です。 もう XNUMX つの主なタイプはテクニカル分析です。これは、特定の暗号通貨の将来をより適切に予測するために、暗号市場のデータ トレンドに従います。 このタイプの分析は、純粋に市場の変動と傾向に焦点を当てています。 一方、ファンダメンタル分析は、主に市場以外の背景調査を通じて仮想通貨の実際の価値を見極めるための重要なツールです。 この調査は、市場の価格動向を補完するものであり、より堅牢な予測分析を提供します。 適切な投資を行うには、暗号通貨がどのように開発されたか、そのスケーラビリティ、その背後にあるチーム、およびその他すべてを考慮する必要があります。 ファンダメンタルズ分析を使用して、もみ殻を分離し、投資に値する暗号通貨に集中することができます。 これには、暗号トレーダーが最初から行うだけでなく、定期的に行う必要があるという事実が暗示されています。 この調査からのデータは、取引戦略を選択するために使用できます (または、あなたに代わって取引ボットに何をプログラムするか)。
ファンダメンタル分析のための情報を見つける方法
多くの情報源は、暗号通貨のファンダメンタル分析に情報を提供できます。 以下は、暗号通貨の本質的な価値を分析する際に覚えておくべき重要な要点の簡単なリストです。
プロジェクト自体のウェブサイト
明らかな出発点は、特定のプロジェクトの Web サイトを見ることですが、そこに常に客観的な情報があるとは限りません。 主張の正当性に関係なく、他の情報源を使用して有用な情報を収集する必要があります。 ただし、彼らのホワイト ペーパー (以下を参照) や、ソーシャル メディアなど、より広い世界とコミュニケーションをとるためのチャネルを見つけることができるのは、彼らの場所です。
ホワイトペーパー
暗号通貨に関する用語集セクションで説明されているように、ホワイト ペーパーは、暗号プロジェクトの内部の仕組みやその他の重要な側面に関する適切な情報を提供できます。 それらは、あらゆる暗号通貨の真剣な投資家にとって不可欠です。 開発者がプロジェクトの技術的なユース ケースとしてホワイト ペーパーを提供する場合、多くの場合、高度に技術的な言葉で書かれています。 関連する分析可能な情報を抽出するには、専門家のウェブサイトなどの他のリソースが必要になる場合があります。
ニュースとプレスチャンネル
開発者は成功の可能性を損なうことを望まないため、仮想通貨のエコシステムでは客観的な情報源が不可欠です。 暗号通貨として、 ブロックチェーン テクノロジーが主流になり、ジャーナリストは現在、このトピックを専門としています。 特定の暗号通貨またはブロックチェーンを調査しようとしている場合は、彼らの見解を監視する価値がありますが、反響室に入らないように注意してください.
スペシャリストウェブサイト
また、多くの仮想通貨情報源に対応する専門の Web サイトもあります。 客観的なリソースとして信頼できるものを知ることは、暗号コミュニティ フォーラムや他の Web サイトを通じて確認できます。
留意すべき重要事項
その点で、どのリソースを使用するかを知ることは、正しい情報を収集するために重要です。 ファンダメンタル データを探し回るには、信頼できるウェブサイトと誠実な仮想通貨ジャーナリストが不可欠です。 XNUMX つのソースを単独で使用しないでください。また、特定のプロジェクトを推進するために一部の Web サイトが有料である可能性があることを覚えておいてください。
ファンダメンタル分析のチェックリスト
以下では、ファンダメンタルズ分析を行う際に使用されるいくつかの方法を見ていきます。 これらのすべてがすべての人に使用されるわけではなく、各分析は特定の戦略に合わせて調整できます。 業界で暗号通貨プロジェクトを分析する単一の方法はないため、投資の価値を判断する際には、この点に留意する必要があります。
市場第一志向
投資家が分析する傾向がある暗号通貨の最初の基本要素の XNUMX つは、その時価総額です。 証券取引所では、時価総額とは、市場で取引されている会社の固有の価値を指します。 この値は、株式数に株価を掛けて計算されます。 これは企業の市場価値を表しています。 この計算は、暗号市場に置き換えることができます。 仮想通貨の市場価値も同様に計算できます。 流通している暗号通貨の量に、そのコインの現在の市場価格を掛けます。 この計算は、検討中の暗号通貨の成長の可能性を示す良い指標です。 ただし、考慮すべきニュアンスがあります。 時価総額が低い暗号通貨を探すことは、成長の可能性が高いことを示している可能性がありますが、急落する前に常にさらに調査してください.
プロジェクトの開発者
開発チームに関する調査は、暗号プロジェクトのファンダメンタル分析の重要な側面である必要があります。 すべての開発者が堅牢なプロジェクトを作成できるわけではありません。 最悪の場合、一部の開発者は、投資家を引き付けるために、故意に全員の目を覆い隠している可能性があります。 合理的な範囲で投資家に関する背景情報を調査し、彼らが公の場で行ったインタビューや出演に注意を払うことをお勧めします。 これらの適切な情報源は、良い賭けに投資するか、将来の失敗に投資するかの違いになる可能性があります.
流通しているコイン
株式や他のタイプの市場と同様に、仮想通貨を分析する際には需要と供給が大きな役割を果たします。 暗号通貨の需要が低く、流通量が多い場合、価格は下がります。 反対に、需要が高く供給が少ないため、最終的には価格の上昇が必要になります。 市場での暗号通貨の動きに対する現実世界の影響については、流通している特定のコインの供給を分析する必要があります。 したがって、コインの供給は、暗号通貨への将来の投資の適切な指標になる可能性があります。
取引量
時間の経過とともに売買された暗号通貨の量は、取引量として知られています。 これは通常、特定の暗号通貨の人気を測るために使用されます。 特定の暗号通貨が移動する金額は、投資に影響を与えます。 取引量が多い場合は需要が高いことを示し、取引量が少ない場合はその逆を示します。 もちろん、何かが急速に動いているからといって、その固有の長期的な価値が常に示されるとは限らないため、ファンダメンタルズ分析にはさらなる分析が必要です。
合法性と規制
これは満たすための明白な基準かもしれませんが、特定のプロジェクトの合法性を見極めることは、暗号投資に関する将来の問題を予測することができます. これと密接に関連しているのが規制の問題であり、一般的な暗号通貨の使用に影響を与える可能性があります。 それは比較的新しい技術であるため、規制当局は進化する暗号市場にまだ取り組んでいます。 したがって、いかなる規制にも厳密に従う必要があります。
スケーラビリティ
最も単純な定義では、スケーラビリティは、システム内で行われる作業量の増加を管理するプロジェクトの能力です。 それを維持するためにリソースを追加する必要があります。 開発チームは、最適なロードマップと確かなユース ケースをホワイト ペーパーに含めることができますが、スケーラビリティが達成されない場合、プロジェクトは失敗します。 平 Bitcoin 最もよく知られている XNUMX つの仮想通貨である Ethereum には、さまざまな理由でスケーリングの問題がありました。 したがって、これは仮想通貨に投資する際に考慮すべき非常に現実的な要素です。
情報の欠如
暗号通貨を開発している会社は、重要な情報を隠すことができます。 これは、複雑なプライバシー ポリシーの形でチームを匿名にしたり、単にプロジェクトに関連するロードマップを持っていなかったりする可能性があります。 特定の暗号通貨に投資したい場合、これらの要因は警鐘を鳴らすはずです。 ファンダメンタル分析を実行する際に考慮すべき重要な変数は他にもありますが、これらは実行すべき調査の範囲を示しています。
まとめ
以上が、仮想通貨に適用されるファンダメンタルズ分析の概要でした。 暗号通貨への投資は、多くの場合、健全な投資プロセスにおける重要なステップです。 私たちは、それが何を伴うのか、そして客観的な情報をどこで探すべきかを調べました. この分析を実行する際に注目すべきいくつかの主要な指標も提供されました。 これは、さまざまな変数が作用しているという感覚を与えるためでした。
