取引時に考慮する必要があるさまざまな要素を強調する複数の考え方があります。 暗号通貨. 今回ご紹介するのはテクニカル分析です。 暗号通貨で取引する場合、多くの要因が不安定な暗号市場に影響を与えます。 これに照らして、取引を導き、実行するための信頼できる戦略が必要になります。 テクニカル分析 (TA) は、グラフィカルなデータセットを分析することによって健全な戦略を作成する方法です。
テクニカル分析とは
暗号取引で TA を使用するには、TA が何を伴うのかを理解する必要があります。 テクニカル分析は、通貨の歴史に関する洞察を得る方法を提供します。 これは、将来の通貨の動きを予測するのに理論的に役立つはずです。 これを達成する方法は、暗号市場の未来を予測する際に過去と現在の実世界のデータを使用することです。 レビュー中の通貨を分析するために使用される統計には、出来高と価格が含まれます。
テクニカル分析では、この情報を分析チャートに表示するツールを使用してトレンドとパターンを探します。 これらは、審査中の暗号通貨のプラスとマイナスを判断するために使用されます。 このようにして、市場のノイズから将来のパターンを識別することができます。 これは混同してはいけません ファンダメンタル分析、特定の暗号通貨の固有の価値を評価およびレビューします。
ファンダメンタル分析は、統計的評価自体とは無関係です。 TA は、株式、先物、および通貨のより伝統的な取引で使用されます (いくつか例を挙げると)。 したがって、これは十分に確立された分析形式であり、これらの領域での使用は、暗号通貨分析での使用方法と非常に一致しています。
テクニカル分析の基礎とは?
上記のように、テクニカル分析はより伝統的な資産取引で使用されます。 これは、従来の TA のファンダメンタルズを理解することが、暗号通貨取引市場におけるその類似物を理解するのに役立つことを意味します。 チャールズ・ダウは、19世紀後半にテクニカル分析への理論的アプローチの基礎を「ダウ理論」として紹介しましたが、その後、これは拡張されました。
TA の中心的な仮定は、資産の価格には、市場で変動する価格の統計的評価に必要な必要な (公開された) 情報が既に組み込まれているということです。 したがって、このプラクティスでは、特定の資産の品質と属性ではなく、パターンと傾向を分析します。 最近では、この分野はテクニカル分析に情報を提供する XNUMX つの基本的な側面を受け入れています。
1. すべての要素が市場に組み込まれている
資産の価格に影響を与えるすべてのものは、すでに価格に含まれています。 企業の基本的な属性から市場の広範な心理学まで、これらは価格に固有のものであると想定されます。 必要なのは、価格動向を分析することだけです。
2. 値動きには常にトレンドがある
市場のボラティリティに関係なく、関係する時間枠に関係なく、価格の傾向は常に識別できます。 したがって、資産の価格は、理由もなく変動するのではなく、過去のトレンドの経路に沿って継続します。
3. 歴史は繰り返される
市場心理学は価格変動の予測手段になり得ると信じられています。 市場における楽観主義や恐怖などの感情的な反応は、価格変動の反復的な性質を知らせているようです。 これらの感情は、分析チャートのパターンで識別可能であると主張されており、その後、トレンドの理解および/または予測に使用されます。 これらの XNUMX つの基本的な側面は、暗号通貨でこの戦略をトレーニングする場合を含め、あらゆるテクニカル分析の基礎となります。
TA は暗号通貨取引にどのように影響しますか?
上記の XNUMX つの基本的な側面を使用して、暗号通貨にどのように適用できるかを確認できます。
1. 暗号通貨の価格にはすべての関連要因が組み込まれています
仮想通貨に TA を適用する場合、すべてがその価格設定に固有のものであると想定されます。 「すべて」の概念は広いですが、文字通りに解釈されます。 過去、現在、将来の需要、仮想通貨を管理する現在の規制、トレーダーの心理、知識、レビュー中の通貨情報などの要因: リストは続きます。 上記の要因は、本質的に通貨の価格に含まれています。 これは、価格のみが分析される一方で、価格だけから市場のセンチメントを識別するのに十分であることを意味します。
2.通貨は価格動向に従う
テクニカル分析を暗号通貨に適用することは、価格の動きと変動がランダムなプロセスの産物ではないという考えにも基づいています。 暗号市場の価格は、長期トレンドと短期トレンドの両方の動きに従います。 市場は不安定なことが多いですが、これらの短期的なトレンドを分析して追跡することで、有意義な推測を行うことができます。 XNUMX つのトレンドの後には逆のトレンドが続くことがよくあります。つまり、TA を使用して成功したトレーダーは、これらの異なるトレンドを分離して利益を増やすことができます。
3. 傾向と価格は繰り返す傾向がある
これが真実であると仮定すると、TA を使用するトレーダーは、分析された暗号通貨の以前の傾向に基づいて意味のある予測を行うことができます。 これらの以前の傾向は、市場センチメントの歴史的な心理学に基づいて、予想される市場変動を効果的に知らせることができます。 明確にするために、TA は分析チャートの情報に基づいて、「何が」起こっているかという現実に焦点を当てています。 これは、起こっていることの「理由」とは反対です。 理論的には、交絡因子と変数 (確かにあらゆる価格変動に影響を与える可能性があります) を解放し、関連する市場の単純な需要と供給に焦点を当てます。
テクニカル分析で使用されるツールは?
これまでのところ、仮想通貨トレーダーが最もよく利用する分析ツールはローソク足チャートです。 奇抜な名前ですが、その選択はチャート自体を見れば明らかです。すべてのプロット ポイントは、ローソク足のほぼ長方形の形をしています。
これらの長方形のローソク足は色が交互になっていますが、チャート上の相対的な位置に応じて、赤と緑であることがよくあります。 また、上から下に伸びる線があります (ろうそくの芯のように)。 これらすべての要素 (ローソク足のサイズ、線のサイズ、色) は、暗号通貨のトレンドに関する情報を収集するために重要です。
ローソク足チャートの要素
各長方形の上部と下部は、XNUMX つの異なる要素を表しています。 一方の側は問題の時間枠内の通貨の始値を表し、もう一方は同じ時間枠内の終値を表します。 ローソク足が緑色の場合、レビュー中の通貨の価値は上昇しています。 これにより、ローソク足の下部に始値が残り、終値が上部になります。 ローソク足が赤の場合、反対のことが当てはまり、通貨の価値が下がります。
始値はローソク足の一番上にあり、終値は一番下にあります。 最後の要素は芯で、ローソク足の両端から来ることができます。 これらのウィックは、設定された時間枠内で達成された特定の通貨の最高値と最低値を表します。
簡単に言えば、市場のボラティリティを表しています。 これらのウィックは、暗号通貨の将来を予測するために使用されます。 たとえば、長い芯は非常に不安定な市場を表しています。 これは、市場が正しく読み取られ、それに応じて通貨が売買された場合、大きな利益を意味する可能性があります. これとは反対に、損失の可能性も非常に高くなります。 さらに、高いボラティリティが短期間で修正される可能性があり、事態がより複雑になります。
テクニカル分析チャートの使用におけるいくつかの重要な要素
TA トレーダーがチャートを分析する際に使用する要素がいくつかあります。 XNUMX つ目はトレンド ラインで、最も単純な定義では、特定の時間枠で仮想通貨が移動するコースに従います。 不安定な市場では、支配的で包括的なトレンドを、小さな変動に対して慎重に分析する必要があります。 取引スタイルに応じて分析の時間枠を選択し、この時間の通貨の平均価格 (移動平均と呼ばれる) を理解することも重要です。 そして、これらの取引量が市場のセンチメントを確認する上で重要であることを忘れないでください。 考慮すべき要素は他にもありますが (時価総額や相対力指数など)、上記は TA の複雑さを示唆しています。
暗号通貨のテクニカル分析に関する警告
予測におけるその明確な肯定的な使用法を述べたので、現実世界の情報が市場に及ぼす潜在的な影響のために、TA の使用だけに固執すべきではありません。 通貨、ニュース、さらにはソフトウェアの更新に関する重要なファンダメンタル データは、市場に大きな影響を与える可能性があります。 最適な結果を得るには、TA を他の方法論と組み合わせて、これらの他の要因を考慮する必要があります。
まとめ
このガイドが示しているように、TA は過去のデータセットを使用して暗号通貨のトレンドを予測する上で重要かつ複雑な部分です。 予測分析の強力なツールとして、ほとんどの暗号通貨予測に頼りになります。 ほとんどの分析ツールにはソフトウェアに TA が組み込まれていますが、これらは推論された分析によって補完され、有望な結果に到達することができます。
