Dois Riscos do Mercado de Ações: Risco Sistêmico / Não Sistêmico (Sistemático / Não Sistemático)

Dois Riscos do Mercado de Ações: Risco Sistêmico / Não Sistêmico (Sistemático / Não Sistemático)

★ RESUMO ★

Ei, é Sasha Evdakov e obrigado por se juntar a mim na lição desta semana. Agora, esta semana o que eu gostaria de abordar são os dois principais riscos do mercado e eles são o risco sistêmico e o risco não sistêmico. Agora, às vezes, algumas pessoas os chamam de risco sistemático ou risco não sistemático, mas para mim eu uso o termo risco sistêmico e não sistêmico.

Entendendo Sistêmico e Não Sistêmico
Esses são os dois principais riscos do mercado e é claro que você pode usar esses dois riscos principais e aplicá-los também aos investimentos regulares, para que você possa assumir esses riscos, sistêmicos e não sistêmicos, e também aplicá-los ao seu dia-a-dia geral. vida em termos de risco.

Quando analisamos os conceitos fundamentais desses dois tipos diferentes de riscos, o objetivo principal de conhecer e entender o que eles são não é apenas ver como você está posicionado no mercado de ações e quais riscos e exposições você tem.

O risco sistêmico e basicamente a maneira mais fácil de lembrar, é algo que afeta o sistema como um todo. Se você pensar no mercado de ações, se você tiver risco sistêmico, como uma guerra, isso afeta todo o sistema do mercado de ações ou afeta tudo que envolve seu investimento, então isso é risco sistêmico.

Agora, risco não sistêmico ou risco não sistemático, se você preferir essa maneira de expressá-lo, são realmente coisas que afetam ações individuais ou ações específicas. Também pode ser um risco específico do setor em termos de talvez apenas o setor de tecnologia ou talvez apenas o setor de varejo ou algo assim. É realmente apenas abrangendo apenas uma parcela muito pequena do mercado.

Para simplificar as coisas, se você é diversificado, digamos em seu portfólio, você tem uma cesta de cinco ações e uma delas tem lucros saindo que é risco não sistêmico porque as outras quatro que você tem vão protegê-lo um pouco porque não t tem ganhos, eles não têm esse risco não sistêmico saindo.

Por outro lado, se você tiver algo como o crash de Wall Street de 1929, então isso é risco sistêmico. Vai afetar quase todas as ações e a diversificação não vai ajudar. A mesma coisa com a Segunda-Feira Negra em 1987, novamente, isso representaria uma grande parte do mercado e mesmo se você tivesse cem empresas diferentes, ainda estaria em risco porque derrubou todo o mercado.

Postado em: http://tradersfly.com/2015/09/two-stock-market-risks-systemic-unsystemic-risk-systematic-unsystematic/

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