A análise fundamental é um aspecto importante da negociação de criptomoedas. É uma das duas pontas e análises técnicas você deve usar para investir em uma determinada moeda. Este artigo irá descrever o que é a análise fundamental, após o que também fornecerá locais onde as informações podem ser encontradas. O restante do artigo revelará muitos aspectos pertinentes a serem considerados ao tentar uma análise fundamental das criptomoedas.
O que é Análise Fundamental?
Nos mercados de ações, a análise fundamental é usada como um método generalizado para avaliar o valor intrínseco de um ativo. O valor intrínseco é avaliado por uma ampla gama de fatores, desde informações sobre as próprias empresas até fatores macroeconômicos, como a saúde da economia em geral. Essa forma de análise pode ser usada de forma semelhante ao analisar criptomoedas. É importante observar que geralmente precede outros tipos de análise de criptomoeda. O outro tipo principal é a análise técnica, que segue as tendências de dados nos mercados de criptomoedas para prever melhor o futuro de uma determinada criptomoeda. Este tipo de análise é puramente focado nas flutuações e tendências do mercado. A análise fundamental, por outro lado, é uma ferramenta importante para discernir o valor real de uma criptomoeda por meio de pesquisas de fundo principalmente externas ao mercado. Esta pesquisa complementa as tendências de preços no mercado, proporcionando assim uma análise preditiva mais robusta. Saber como uma criptomoeda foi desenvolvida, sua escalabilidade, a equipe por trás dela e outros devem ser considerados se um investimento sólido for feito. Usando a análise fundamental, você pode separar o joio e focar nas criptomoedas que valem o esforço de investimento. Implícito nisso está o fato de que essa deve ser uma tarefa regular realizada por qualquer comerciante de criptomoedas e não apenas no começo. Os dados desta pesquisa podem então ser usados para selecionar uma estratégia de negociação (ou até mesmo o que programar seu bot de negociação para fazer em seu nome).
Como encontrar informações para análise fundamental
Muitas fontes de informação podem informar a análise fundamental de uma criptomoeda. Abaixo está uma breve lista de itens importantes a serem lembrados ao analisar o valor intrínseco de uma criptomoeda.
Site do próprio projeto
Um ponto de partida óbvio seria olhar para o site do projeto específico, mas nem sempre espere informações objetivas lá. Independentemente da validade do que é reivindicado, outras fontes devem ser usadas para coletar informações utilizáveis. É neles, no entanto, que muitas vezes você pode encontrar seu white paper (veja abaixo) e os canais onde eles se comunicam com o mundo em geral, como suas mídias sociais e outros.
White Paper
Conforme explicado na seção de glossário sobre criptomoedas, um white paper pode fornecer informações pertinentes sobre o funcionamento interno de um projeto criptográfico e outros aspectos essenciais. Eles são essenciais para o investidor sério em qualquer criptomoeda. Como os desenvolvedores fornecem white papers como um caso de uso técnico para seu projeto, geralmente eles vêm em uma linguagem altamente técnica. Outros recursos, como sites especializados, podem ser necessários para extrair informações relevantes e analisáveis.
Canais de notícias e imprensa
Como os desenvolvedores não gostariam de minar suas chances de sucesso, fontes objetivas de informação são vitais no ecossistema de criptomoedas. Como criptomoedas e blockchain a tecnologia entrou no mainstream, os jornalistas agora se especializam no assunto. Se você deseja pesquisar uma criptomoeda ou blockchain em particular, vale a pena ficar de olho nas opiniões deles, mas tome cuidado para não entrar em uma câmara de eco.
Sites especializados
Também existem sites especializados que atendem a muitas fontes de informações sobre criptomoedas. Saber quais podem ser confiáveis como recursos objetivos pode ser verificado por meio de fóruns da comunidade de criptografia e outros sites.
Importante ter em mente
Na mesma nota, saber quais recursos usar é importante para obter as informações corretas. Sites confiáveis e jornalistas criptográficos com integridade são essenciais ao procurar dados fundamentais. Nunca use uma fonte sozinha e lembre-se de que alguns sites podem ser pagos para promover um projeto específico.
Uma lista de verificação para análise fundamental
Abaixo, veremos alguns métodos usados ao realizar a análise fundamental. Nem todos são usados por todos, e cada análise pode ser adaptada à sua estratégia específica. Não existe uma maneira única de analisar um projeto de criptomoeda no setor, portanto, isso deve ser levado em consideração ao determinar o valor de um investimento.
Capitalização de mercado
Um dos primeiros elementos fundamentais de uma criptomoeda que os investidores tendem a analisar é sua capitalização de mercado. Nas bolsas de valores, a capitalização de mercado refere-se ao valor inerente de uma empresa negociada no mercado. Esse valor é calculado multiplicando-se o número de ações pelo preço da ação. Isso representa o valor de mercado da empresa. Esse cálculo pode ser transposto para o mercado de criptomoedas. Você pode calcular da mesma forma o valor de mercado de uma criptomoeda. Você multiplica a quantidade de criptomoeda circulando pelo preço de mercado atual de suas moedas. Este cálculo é um bom indicador do potencial de crescimento da criptomoeda em análise. Há, no entanto, nuances em jogo que devem ser levadas em consideração. Procurar uma criptomoeda com menor capitalização de mercado pode indicar um maior potencial de crescimento, mas sempre pesquise mais antes de mergulhar.
Desenvolvedores de um projeto
A pesquisa sobre a equipe de desenvolvimento deve ser sempre um aspecto essencial de sua análise fundamental de um projeto criptográfico. Nem todos os desenvolvedores podem criar um projeto robusto; na pior das hipóteses, alguns desenvolvedores podem estar intencionalmente jogando areia nos olhos de todos para atrair investidores. É aconselhável pesquisar informações básicas sobre os investidores, dentro do razoável, e prestar atenção a quaisquer entrevistas ou aparições que eles tenham feito em público. Essas fontes pertinentes de informação podem ser a diferença entre investir em uma boa aposta ou em um fracasso futuro.
Moedas em circulação
Tal como acontece com as ações e outros tipos de mercados, a oferta e a demanda desempenham um papel importante ao analisar as criptomoedas. O preço diminuirá se houver uma baixa demanda por uma criptomoeda, mas uma alta quantidade em circulação. O outro lado é que a alta demanda e a baixa oferta exigirão um eventual aumento de preço. Para efeitos do mundo real sobre o movimento de uma criptomoeda no mercado, você precisará analisar o fornecimento de uma determinada moeda em circulação. Portanto, o fornecimento de moedas pode ser um indicador pertinente para investimentos futuros em uma criptomoeda.
Volume comercial
A quantidade de criptomoeda comprada e vendida ao longo do tempo é conhecida como volume de negociação. Isso geralmente é usado para avaliar a popularidade de uma criptomoeda específica. A quantia que uma determinada criptomoeda movimenta tem implicações para o investimento. Alto volume de comércio indica alta popularidade da demanda, com baixo comércio indicando o contrário. Claro, só porque algo está se movendo rapidamente nem sempre indica seu valor inerente a longo prazo, e é por isso que uma análise mais aprofundada é necessária para a análise fundamental.
Legalidade e Regulamento
Embora esse possa ser um critério óbvio a ser cumprido, discernir a legalidade de um projeto específico pode antecipar quaisquer problemas futuros com um investimento em cripto. Intimamente ligada a isso está a questão da regulamentação, que pode afetar o uso de criptomoedas em geral. Como é uma tecnologia relativamente nova, os reguladores ainda estão enfrentando o mercado de criptomoedas em evolução. Qualquer regulamentação, portanto, deve ser rigorosamente seguida.
AMPLIAR
Em sua definição mais simples, escalabilidade é a capacidade de um projeto de gerenciar o aumento na quantidade de trabalho realizado no sistema. Recursos precisam ser adicionados para sustentá-lo. Uma equipe de desenvolvimento pode ter o melhor roteiro e um caso de uso sólido em seu white paper, mas o projeto falha se a escalabilidade não for alcançada. Até Bitcoin e Ethereum, as duas criptomoedas mais conhecidas, tiveram problemas de escala por vários motivos. Portanto, esse é um fator muito real a ser considerado ao investir em uma criptomoeda.
Falta de informação
Uma empresa que desenvolve uma criptomoeda pode ocultar informações importantes. Isso pode ocorrer na forma de uma política de privacidade complicada, mantendo sua equipe anônima, ou talvez eles simplesmente não tenham um roteiro relevante para o projeto. Se você deseja investir em uma criptomoeda específica, esses fatores devem enviar alarmes. Existem outras variáveis importantes a serem consideradas ao realizar a análise fundamental, mas elas indicam a extensão da pesquisa que você deve realizar.
Conclusão
A descrição acima foi uma visão geral da análise fundamental aplicada às criptomoedas. Investir em criptomoedas costuma ser uma etapa crucial no processo de investimento sólido. Vimos o que isso implica e onde procurar informações objetivas. Alguns dos principais indicadores a serem observados ao realizar essa análise também foram fornecidos. Isso foi para dar uma noção da amplitude das variáveis em jogo.
