Вы можете быть успешным крипто-игроком на лучшее крипто-казино, но это не значит, что вы должны перестать учиться. Когда дело доходит до мира криптовалют, всегда есть что-то новое для изучения, и сегодня это фьючерсы на биткойны.
В этой статье мы рассмотрим, что такое фьючерсы на биткойн и как в них инвестировать. Мы закончим рассмотрением некоторых преимуществ фьючерсных контрактов, прежде чем скажем новичкам дружеское предостережение.
Что такое Биткойн Фьючерс?
Мы должны посмотреть, как работают обычные фьючерсные контракты, прежде чем применять их к биткойнам.
Торговля обычными фьючерсами
Эксперты определяют фьючерсный контракт как юридическое соглашение между двумя сторонами, в котором указывается, когда покупатель должен купить или когда продавец должен продать актив в будущем по заранее определенной цене и количеству.
Покупатель предоставляет первоначальный капитал для инвестиций и получает базовый актив по истечении срока действия соглашения.
С другой стороны, продавец должен обеспечить предоставление покупателю базового актива по истечении срока действия соглашения.
Многим нравятся фьючерсные контракты, потому что они позволяют инвесторам хеджировать колебания цены базового актива, что защищает их от убытков, возникающих в результате неблагоприятных колебаний цен.
Торговля фьючерсами на биткойны
Итак, давайте применим ту же систему в контексте биткойна. Скорее всего, вы боитесь убытков, понесенных из-за неблагоприятных ценовые колебания, и буфер звучит как умный ход.
Вы не ошибетесь. Биткойн — известный волатильный актив. Просто вспомните март 2020 года, когда во всем мире бушевала пандемия covid-19, которая привела к падению цен на биткойны примерно на 50% за несколько дней.
Затем в сентябре 2020 года произошло обратное. Цены на биткойны упали с 4,000 долларов до примерно 12,000 долларов, а затем упали ниже 10,000 долларов.
Если вы практикуете спотовую торговлю, то есть прямую покупку и продажу биткойнов, вы должны покупать или продавать свои криптоактивы по их текущей рыночной цене.
В 2020 году у криптотрейдеров, безусловно, было время со всеми этими взлетами и падениями, и пандемия — не единственное, что сильно повлияло на цены. Хотя для некоторых это может быть спешкой, другие могут захотеть проявить более осторожный подход.
Именно здесь начинается торговля фьючерсами в заранее определенное время, количество и цену. Рассмотрим сценарий 2020 года в настройке фьючерсного контракта:
- В середине марта вы заключаете контракт, согласно которому 1 сентября вы купите 4,000 BTC по цене 20 долларов.
- В качестве альтернативы вы можете быть продавцом в соглашении, и вам придется продать 1 BTC за ту же сумму в указанную дату.
- Как покупателю вам повезло, потому что вы купите 1 BTC в сентябре, что намного ниже его рыночной стоимости.
- Как продавцу, на этот раз вам не повезло, потому что вы хотели бы, чтобы цена упала, чтобы вы могли получить больше за свой криптоактив, чем его рыночная стоимость.
Наличные расчеты
С фьючерсами на биткойн вам не нужно самостоятельно удерживать волатильный актив. Вы просто торговли на основе его стоимости и получения прибыли через физическую валюту.
Эти преимущества приносят трейдерам, которые не хотят создавать биткойн-кошелек, или тем, у кого нет программного обеспечения и технологических ноу-хау для инвестирования в криптовалюты, но все же хотят получать прибыль!
Такие контракты обычно не удерживаются до истечения срока действия. Вместо этого сами контракты торгуются так же, как и любой другой актив. Стоимость этих контрактов меняется по мере роста и падения стоимости Биткойна.
Таким образом, вы можете видеть, что при условии правильного выбора времени фьючерсы на биткойны могут быть очень прибыльным подходом к получению прибыли от биткойнов.
Как инвестировать в биткойн-фьючерсы
Платформы для торговли фьючерсами
Вы можете торговать фьючерсами на биткойн на различных платформах. Здесь мы кратко рассмотрим некоторые из наиболее популярных:
- OKEx: сайт утверждает, что продает фьючерсы на BTC на общую сумму до 1.5 миллиарда долларов в день.
Плюсы: oОдна из самых ликвидных бирж с хорошим выбором торговых пар, как спотовых, так и фьючерсных на биткойны.
Минусы: временами запутанный интерфейс.
- Binance: Binance — ведущая платформа для торговли фьючерсами на биткойны.
Плюсы: Самые низкие торговые комиссии, лучшие объемы и ликвидность, 125-кратное кредитное плечо на криптовалютных фьючерсах.
Минусы: Tether (USDT) — единственная торговая пара.
- ByBit: уважаемая торговая платформа, предлагающая кредитное плечо до 100x и специализирующаяся на бессрочных контрактах.
Плюсы: новые пользователи могут получить до 90 долл. США в виде привилегий. Это чистое мобильное торговое приложение, которое может похвастаться высокой ликвидностью и объемом.
Минусы: Не хватает широкого спектра торговых пар.
- Форекс: Эта платформа быстро набирает популярность в качестве платформы для обмена фьючерсами.
Плюсы: Предлагает 100-кратные бессрочные фьючерсные контракты, торги всеми токенами DeFi, низкие комиссии и простой интерфейс, чистое мобильное приложение для iOS и Android.
Минусы: Токены с кредитным плечом — рискованная ставка для новичков!
Другие ведущие платформы для торговли фьючерсами включают Kraken, PrimeXBT, Phemex и BitForex.
Выход из фьючерсного контракта
Частью того, как вы зарабатываете деньги, торгуя фьючерсными контрактами, является выход в нужный момент. Есть три основных способа выхода из вашей будущей позиции.
- Смещение: это наиболее распространенный способ выхода трейдеров. Он включает в себя создание другого фьючерсного контракта того же размера и стоимости, эффективно уравновешивающего предыдущие обязательства трейдера.
- Продление: этот процесс аналогичен взаимозачету, но новый контракт имеет более поздний срок действия, чем тот, который предусмотрен в первоначальном контракте.
- Истечение срока: это когда контракт просматривается до даты истечения срока его действия, и обе стороны должны покупать/продавать по указанной цене.
Хеджирование фьючерсного контракта
Вот как трейдеры могут использовать фьючерсные контракты для снижения инвестиционных рисков:
- Представьте, что вы покупаете 3 BTC по 15,000 XNUMX долларов за штуку и подозреваете, что к концу месяца цены должны вырасти.
- Чтобы хеджировать свои ставки, вы заключаете фьючерсный контракт, согласно которому вы продаете 1 BTC за 15,000 XNUMX долларов в конце месяца.
- В первом сценарии вы правильно предсказали рост цены и можете продать два других BTC и получить прибыль. К сожалению, это не такая большая прибыль, как если бы вы продали три, но, тем не менее, это будет приличная прибыль.
- Во втором сценарии цены неожиданно падают. Здесь вы все еще работаете в убыток, но у вас есть резерв в размере 15,000 XNUMX долларов США от одного проданного BTC.
Таким образом, хеджирование снижает потенциальную прибыль. Но что более важно, это снижает общий риск, что всегда хорошо для трейдеров, не склонных к риску!
Маржинальная торговля
Это когда вы используете фьючерсы на биткойны, и вам требуется только процент от общей стоимости для участия во фьючерсном контракте.
Многие платформы предлагают функцию использования фьючерсов, но помните, использование кредита может увеличить ваши доходы и убытки!
Короткие крипто-фьючерсы
Замыкание использует снижение рыночной стоимости актива. Вы можете применить ту же методологию к фьючерсам на BTC, где инвесторы постоянно выкупают фьючерсы в нужные моменты, получая прибыль.
Торговые преимущества BTC Future
- Вы можете открывать длинные или короткие позиции: с фьючерсными контрактами возможна длинная и короткая торговля. Вам просто нужно основывать свое решение на прогнозируемом движении рынка.
- Ограничений по дневной торговле нет: вы можете покупать и продавать фьючерсы как можно чаще и максимизировать ежедневную прибыль, если правильно разыграете свои карты.
- Круглосуточная торговля: торговля фьючерсами ведется круглосуточно, кроме выходных.
- Налоговые преимущества: они возникают потому, что большая часть прибыли от фьючерсов классифицируется налоговым органом как долгосрочная, даже если вы удерживаете прибыль всего несколько секунд!
Слово предостережения
Эта статья озаглавлена «Руководство для начинающих», но, вообще говоря, для успешной торговли фьючерсными контрактами вам потребуется много опытных знаний.
Хотя в обучении нет вреда, важно понимать, что торговля фьючерсами не для новичков в криптовалюте. Вы заключаете юридически обязывающий договор, который может потребовать от вас платить больше денег, чем вы зарабатываете в конце дня.
По сути, вы можете потерять много денег с этим конкретным стилем торговли. По этой причине убедитесь, что вы полностью понимаете, как ведет себя рынок, прежде чем начать, и когда вы только начинаете, начните с малого!
Заключение
Итак, теперь вы знаете, что влекут за собой фьючерсы на биткойн, где вы можете начать торговать ими и какие стратегии вы можете использовать.
Вы можете пойти на большой риск (с большим вознаграждением), например, используя кредитное плечо или шортить фьючерсы. Или вы можете минимизировать убытки с помощью хеджирования.
Есть много преимуществ, связанных с торговлей фьючерсами, но имейте в виду — это не для новичков в криптовалюте!
А пока продолжайте учиться в нашем блоге и продолжайте принимать разумные решения, обращаясь за профессиональным советом.
