Фундаментальный анализ является важным аспектом торговли криптовалютой. Это один из двух зубцов и технический анализ вы должны использовать для инвестирования в определенную валюту. В этой статье будет описано, что такое фундаментальный анализ, после чего также будут указаны места, где можно найти информацию. В оставшейся части статьи будут раскрыты многие важные аспекты, которые следует учитывать при проведении фундаментального анализа криптовалют.
Что такое фундаментальный анализ?
На фондовых рынках фундаментальный анализ используется как обобщенный метод оценки внутренней стоимости актива. Внутренняя стоимость оценивается по широкому кругу факторов, от информации о самих компаниях до макроэкономических факторов, таких как состояние экономики в целом. Аналогичным образом эту форму анализа можно использовать при анализе криптовалют. Важно отметить, что он часто предшествует другим видам анализа криптовалюты. Другим основным типом является технический анализ, который отслеживает тенденции данных на криптовалютных рынках, чтобы лучше предсказывать будущее данной криптовалюты. Этот тип анализа ориентирован исключительно на колебания и тенденции на рынке. Фундаментальный анализ, с другой стороны, является важным инструментом для определения фактической стоимости криптовалюты с помощью фоновых исследований, в основном внешних по отношению к рынку. Это исследование дополняет ценовые тенденции на рынке, тем самым обеспечивая более надежный прогностический анализ. Знание того, как была разработана криптовалюта, ее масштабируемость, команда, стоящая за ней, и многое другое следует учитывать, если вы хотите сделать разумные инвестиции. Используя фундаментальный анализ, вы можете отделить мякину и сосредоточиться на тех криптовалютах, которые стоят вложенных усилий. Под этим подразумевается тот факт, что это должна быть регулярная задача, выполняемая любым криптотрейдером, а не только в начале. Затем данные этого исследования можно использовать для выбора торговой стратегии (или даже того, что нужно запрограммировать для вашего торгового бота).
Как найти информацию для фундаментального анализа
Многие источники информации могут помочь в фундаментальном анализе криптовалюты. Ниже приведен краткий список важных моментов, которые следует помнить при анализе внутренней стоимости криптовалюты.
Сайт самого проекта
Очевидной отправной точкой будет просмотр веб-сайта конкретного проекта, но не всегда ждите там объективной информации. Независимо от достоверности заявленного, необходимо использовать другие источники для сбора полезной информации. Тем не менее, вы часто можете найти их официальный документ (см. ниже) и каналы, по которым они общаются с остальным миром, такие как их социальные сети и другие.
Технические документы
Как поясняется в разделе глоссария, посвященном криптовалютам, технический документ может предоставить соответствующую информацию о внутренней работе криптопроекта и других важных аспектах. Они необходимы для серьезного инвестора в любую криптовалюту. Поскольку разработчики предоставляют официальные документы в качестве технического варианта использования своего проекта, они часто написаны на узком техническом языке. Другие ресурсы, такие как специализированные веб-сайты, могут потребоваться для извлечения актуальной и поддающейся анализу информации.
Новостные и пресс-каналы
Поскольку разработчики не хотят снижать свои шансы на успех, объективные источники информации жизненно важны в экосистеме криптовалюты. Как криптовалюты и блокчейн технологии вошли в мейнстрим, журналисты теперь специализируются на этой теме. Если вы хотите исследовать конкретную криптовалюту или блокчейн, стоит следить за их мнением, но будьте осторожны, чтобы не попасть в эхо-камеру.
Сайты специалистов
Существуют также специализированные веб-сайты, которые обслуживают множество источников информации о криптовалюте. Узнать, каким ресурсам можно доверять, можно на форумах криптосообщества и других веб-сайтах.
Важно помнить
В этой заметке важно знать, какие ресурсы использовать, чтобы получить правильную информацию. Надежные веб-сайты и честные криптожурналисты необходимы при поиске фундаментальных данных. Никогда не используйте только один источник и помните, что некоторым веб-сайтам могут платить за продвижение конкретного проекта.
Контрольный список для фундаментального анализа
Ниже мы рассмотрим несколько методов, используемых при проведении фундаментального анализа. Не все из них используются всеми, и каждый анализ может быть адаптирован к вашей конкретной стратегии. В отрасли не существует единого способа анализа криптовалютного проекта, поэтому об этом следует помнить при определении стоимости инвестиций.
Рыночная капитализация
Одним из первых фундаментальных элементов криптовалюты, который обычно анализируют инвесторы, является ее рыночная капитализация. На фондовых биржах рыночная капитализация относится к внутренней стоимости компании, торгующей на рынке. Это значение рассчитывается путем умножения количества акций на их цену. Это рыночная стоимость компании. Этот расчет можно перенести на рынок криптовалют. Точно так же вы можете рассчитать рыночную стоимость криптовалюты. Вы умножаете количество криптовалюты в обращении на текущую рыночную цену ее монет. Этот расчет является хорошим индикатором потенциала роста рассматриваемой криптовалюты. Однако в игре есть нюансы, которые следует учитывать. Поиск криптовалюты с более низкой рыночной капитализацией может указывать на более высокий потенциал роста, но всегда исследуйте ее, прежде чем делать решительный шаг.
Разработчики проекта
Исследование команды разработчиков всегда должно быть важным аспектом вашего фундаментального анализа криптопроекта. Не все разработчики могут создать надежный проект; в худшем случае некоторые разработчики могут сознательно пускать пыль в глаза, чтобы привлечь инвесторов. Целесообразно исследовать справочную информацию об инвесторах, в разумных пределах, и обращать внимание на любые интервью или выступления, которые они делали публично. Эти соответствующие источники информации могут быть разницей между инвестированием в хорошую ставку или будущую неудачу.
Монеты в обращении
Как и в случае с акциями и другими типами рынков, спрос и предложение играют огромную роль при анализе криптовалют. Цена будет снижаться, если спрос на криптовалюту низкий, но в обращении большое количество. С другой стороны, высокий спрос и низкое предложение потребуют возможного повышения цен. Для реального влияния на движение криптовалюты на рынке вам необходимо проанализировать предложение конкретной монеты в обращении. Таким образом, предложение монет может быть подходящим индикатором для будущих инвестиций в криптовалюту.
Объем торгов
Количество криптовалюты, купленной и проданной с течением времени, называется объемом торговли. Обычно это используется для оценки популярности конкретной криптовалюты. Сумма, которую перемещает конкретная криптовалюта, имеет значение для инвестиций. Высокий объем торговли указывает на высокую популярность спроса, а низкий объем торговли указывает на обратное. Конечно, только то, что что-то движется быстро, не всегда указывает на присущую ему долгосрочную ценность, поэтому для фундаментального анализа необходим дальнейший анализ.
Законность и регулирование
Хотя это может быть очевидным критерием для выполнения, определение законности конкретного проекта может предвидеть любые будущие проблемы с инвестициями в криптовалюту. С этим тесно связан вопрос регулирования, которое может повлиять на использование криптовалют в целом. Поскольку это относительно новая технология, регулирующие органы все еще пытаются справиться с развивающимся рынком криптовалют. Поэтому любые правила должны строго соблюдаться.
Масштабируемость
В самом простом определении масштабируемость — это способность проекта управлять увеличением объема работы, выполняемой в системе. Ресурсы должны быть добавлены, чтобы поддерживать его. Команда разработчиков может иметь наилучшую дорожную карту и надежный вариант использования в своем официальном документе, но проект терпит неудачу, если не достигается масштабируемость. Даже Bitcoin и Ethereum, две самые известные криптовалюты, имели проблемы с масштабированием по разным причинам. Так что это очень важный фактор, который следует учитывать при инвестировании в криптовалюту.
Недостаток информации
Компания, разрабатывающая криптовалюту, может скрывать важную информацию. Это может быть в виде сложной политики конфиденциальности, сохранения анонимности их команды или, возможно, у них просто нет соответствующей дорожной карты для проекта. Если вы хотите инвестировать в определенную криптовалюту, эти факторы должны настораживать. Есть и другие важные переменные, которые следует учитывать при выполнении фундаментального анализа, но они указывают на объем исследования, которое вы должны провести.
Заключение
Выше был обзор фундаментального анализа применительно к криптовалютам. Инвестирование в криптовалюты часто является важным шагом в правильном инвестиционном процессе. Мы рассмотрели, что это влечет за собой и где искать объективную информацию. Также были предоставлены некоторые основные показатели, на которые следует обратить внимание при выполнении этого анализа. Это должно было дать представление о широте действующих переменных.
