Существует более одной школы мысли, подчеркивающей различные элементы, которые вам необходимо учитывать при торговле. криптовалюты. Здесь мы рассмотрим технический анализ. При торговле криптовалютой на волатильность крипторынка влияет множество факторов. В свете этого вам понадобится надежная стратегия для руководства и реализации вашей торговли. Технический анализ (ТА) — это способ создать надежную стратегию путем анализа наборов графических данных.
Что такое технический анализ?
Чтобы использовать ТА в криптотрейдинге, вы должны понимать, что это влечет за собой. Технический анализ позволяет получить представление об истории валюты. Это, в свою очередь, теоретически должно помочь в прогнозировании движения валюты в будущем. Способ, которым это достигается, заключается в использовании прошлых и текущих данных реального мира для прогнозирования будущего крипторынка. Статистика, используемая для анализа рассматриваемой валюты, включает объем и цену.
Технический анализ ищет тенденции и закономерности с помощью инструментов, которые отображают эту информацию в аналитических диаграммах. Они используются для оценки положительных и отрицательных сторон рассматриваемой криптовалюты. Таким образом, сквозь рыночный шум можно различить будущие модели. Это не следует путать с фундаментальный анализ, который будет оценивать и анализировать неотъемлемую ценность конкретной криптовалюты.
Фундаментальный анализ не зависит от самой статистической оценки. ТА используется в более традиционной торговле акциями, фьючерсами и валютами (и это лишь некоторые из них). Таким образом, это хорошо зарекомендовавшая себя форма анализа, и ее использование в этих сферах хорошо согласуется с тем, как они используются в анализе криптовалют.
Каковы основы технического анализа?
Как отмечалось выше, технический анализ используется в более традиционной торговле активами. Это означает, что понимание основ традиционного ТА поможет понять его аналог на рынке торговли криптовалютой. Чарльз Доу представил основы теоретического подхода к техническому анализу как «теорию Доу» в конце 19 века, но с тех пор она была расширена.
Основное предположение ТА заключается в том, что цена актива уже включает в себя необходимую (общедоступную) информацию, необходимую для статистической оценки колебаний цен на рынке. Таким образом, практика анализирует закономерности и тенденции, а не качества и атрибуты конкретного актива. В наши дни поле принимает три фундаментальных аспекта, которые определяют технический анализ:
1. Все факторы включены в рынок
Все, что должно повлиять на цену актива, уже включено в цену. От фундаментальных атрибутов компании до широкой психологии рынка предполагается, что они присущи цене. Все, что нужно сделать, это проанализировать ценовые тенденции.
2. Всегда есть тренды в движении цены
Независимо от волатильности рынка, ценовые тенденции всегда можно будет различить независимо от временных рамок. Следовательно, цена актива будет продолжать двигаться по пути прошлой тенденции, а не колебаться без причины.
3. История повторяется
Считается, что рыночная психология может быть предиктивной мерой движения цены. Эмоциональные реакции, такие как оптимизм или страх на рынке, по-видимому, определяют повторяющийся характер ценовых колебаний. Утверждается, что эти эмоции можно различить в фигурах аналитических графиков и впоследствии использовать для понимания и/или прогнозирования тенденций. Эти три фундаментальных аспекта лежат в основе любого технического анализа, в том числе при обучении этой стратегии на криптовалютах.
Как ТА влияет на торговлю криптовалютой?
Используя три вышеупомянутых фундаментальных аспекта, мы можем увидеть, как их можно применить к криптовалютам.
1. Цены на криптовалюту включают все соответствующие факторы
При применении ТА к криптовалютам предполагается, что все заложено в ее ценообразовании. Понятие «все» широкое, но воспринимается буквально. Такие факторы, как исторический, текущий и будущий спрос, текущие правила, регулирующие криптографию, психология трейдера, знания и информация о валюте: этот список можно продолжить. Вышеуказанные факторы неотъемлемо включены в цену валюты. Это означает, что, хотя анализируются только цены, этого достаточно, чтобы определить настроение рынка только по ценам.
2. Валюты следуют ценовым тенденциям
Применение технического анализа к криптовалютам также основано на представлении о том, что ценовые движения и колебания не являются продуктом случайных процессов. Цены на рынке криптовалют следуют за движениями как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Хотя рынок часто нестабилен, эти краткосрочные тенденции все же можно анализировать и отслеживать для осмысленных спекуляций. За одним трендом часто следует его противоположность, а это означает, что успешные трейдеры, использующие ТА, могут разделить эти разные тренды для увеличения прибыли.
3. Тенденции и цены имеют тенденцию повторяться
Предполагая, что это правда, трейдеры, использующие ТА, могут делать значимые прогнозы на основе предыдущих тенденций в анализируемых криптовалютах. Эти предыдущие тенденции могут эффективно информировать о вероятных колебаниях рынка на основе исторической психологии рыночных настроений. Чтобы было ясно, ТА фокусируется на реальности того, «что» происходит на основе информации в аналитических диаграммах. Это противоположно «почему» того, что происходит. Теоретически это освобождает от смешивающих факторов и переменных (которые, безусловно, могут повлиять на любое движение цены), таким образом, сосредотачиваясь на простом спросе и предложении на соответствующем рынке.
Какие инструменты используются во время технического анализа?
На сегодняшний день наиболее часто используемым аналитическим инструментом криптовалютных трейдеров является свечной график. Каким бы причудливым ни было название, его выбор очевиден при взгляде на сам график: каждая точка графика обычно имеет прямоугольную форму свечи.
Эти прямоугольные свечи имеют чередующиеся цвета, но часто красные и зеленые, в зависимости от их относительного положения на графике. У них также есть линия, идущая сверху вниз (очень похожая на фитиль свечи). Все эти факторы — размер свечи, размер линии и цвет — важны для сбора информации о трендах криптовалют.
Элементы свечного графика
Верх и низ каждого прямоугольника представляют собой два разных элемента. Одна сторона представляет собой цену открытия валюты в рассматриваемом временном интервале, а другая представляет цену закрытия в том же временном интервале. Если свеча зеленого цвета, стоимость рассматриваемой валюты выросла. В результате цена открытия остается внизу свечи, а цена закрытия — на ее вершине. Если свеча красная, применяется обратное, с уменьшением стоимости валюты.
Цена открытия теперь находится наверху свечи, а цена закрытия внизу. Последним элементом являются фитили, которые могут идти с любого конца свечи. Эти фитили представляют самые высокие и самые низкие цены конкретной валюты, достигнутые в течение установленного периода времени.
Проще говоря, они отражают волатильность рынка. Эти фитили используются для прогнозирования будущего криптовалюты. Например, длинные фитили представляют собой крайне нестабильный рынок. Это может означать огромную прибыль, если рынок читается правильно и валюта покупается или продается соответственно. Обратной стороной этого является огромный потенциал для потерь. Более того, высокая волатильность может исправиться за короткий промежуток времени, что усложнит ситуацию.
Некоторые важные элементы использования графиков технического анализа
Есть несколько элементов, которые трейдеры ТА используют при анализе графиков. Первая — это линия тренда, которая в самом простом определении следует за курсом криптовалюты в заданный период времени. На волатильном рынке преобладающий и всеобъемлющий тренд должен быть тщательно проанализирован на предмет незначительных колебаний. Выбор временных рамок анализа также важен в зависимости от вашего стиля торговли и понимания средней цены валюты за это время (известной как скользящая средняя). И не забывайте, что объемы торгов важны для определения настроений рынка. Есть и другие факторы, которые следует учитывать (такие как рыночная капитализация и индекс относительной силы), но вышеизложенное намекает на сложности ТА.
Предостережение о техническом анализе криптовалюты
Заявив о его явном положительном использовании в прогнозировании, вы не должны придерживаться использования ТА только из-за потенциальных эффектов, которые реальная информация может иметь на рынке. Важные фундаментальные данные по валютам, новости и даже обновления программного обеспечения могут существенно повлиять на рынок. Для достижения оптимальных результатов вам следует комбинировать ТА с другими методологиями, чтобы учесть эти другие факторы.
Заключение
Как указано в этом руководстве, ТА является важной и сложной частью прогнозирования трендов криптовалюты с использованием наборов исторических данных. Как мощный инструмент прогнозного анализа, он подходит для прогнозирования большинства криптовалют. Хотя в программное обеспечение большинства аналитических инструментов встроена ТА, их можно дополнить аргументированным анализом, чтобы получить многообещающие результаты.
