การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล มันเป็นหนึ่งในสองง่ามและ การวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณควรใช้ลงทุนในสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง บทความนี้จะอธิบายว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร หลังจากนั้นจะให้ข้อมูลตำแหน่งที่สามารถพบข้อมูลได้ บทความที่เหลือจะเปิดเผยแง่มุมที่เกี่ยวข้องมากมายที่ควรพิจารณาเมื่อพยายามวิเคราะห์พื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัล
การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?
ในตลาดหุ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานถูกใช้เป็นวิธีการทั่วไปในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ มูลค่าที่แท้จริงจะประเมินโดยปัจจัยต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัทเองไปจนถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น สถานะของเศรษฐกิจโดยทั่วไป การวิเคราะห์รูปแบบนี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิตอลได้เช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามักจะนำหน้าการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ ประเภทหลักอื่น ๆ คือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งติดตามแนวโน้มข้อมูลในตลาด crypto เพื่อทำนายอนาคตของ cryptocurrency ได้ดีขึ้น การวิเคราะห์ประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่ความผันผวนและแนวโน้มในตลาดเท่านั้น ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือสำคัญในการแยกแยะมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัลผ่านการวิจัยเบื้องหลังซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายนอกตลาด การวิจัยนี้ช่วยเสริมแนวโน้มราคาในตลาด จึงให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การรู้ว่าสกุลเงินดิจิทัลได้รับการพัฒนาอย่างไร ความสามารถในการปรับขนาด ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง และอื่น ๆ ทั้งหมดควรได้รับการพิจารณาหากมีการลงทุนที่เหมาะสม เมื่อใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คุณสามารถแยกแกลบออกและมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้นที่คุ้มค่ากับความพยายามในการลงทุน โดยนัยในเรื่องนี้คือความจริงที่ว่าสิ่งนี้ควรเป็นงานปกติที่ดำเนินการโดยผู้ค้า crypto และไม่ได้ทำในตอนเริ่มต้นเท่านั้น ข้อมูลจากการวิจัยนี้สามารถใช้เพื่อเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย (หรือแม้แต่สิ่งที่จะตั้งโปรแกรมให้บอทซื้อขายของคุณทำในนามของคุณ)
วิธีค้นหาข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน
แหล่งข้อมูลจำนวนมากสามารถแจ้งการวิเคราะห์พื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลได้ ด้านล่างนี้เป็นรายการสั้นๆ ของสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำเมื่อวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัล
เว็บไซต์ของโครงการเอง
จุดเริ่มต้นที่ชัดเจนคือการดูที่เว็บไซต์ของโครงการเฉพาะ แต่อย่าคาดหวังข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เสมอไป โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องของสิ่งที่อ้าง ต้องใช้แหล่งข้อมูลอื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขามักจะพบสมุดปกขาวของพวกเขา (ดูด้านล่าง) และช่องทางที่พวกเขาสื่อสารกับโลกกว้าง เช่น โซเชียลมีเดียและอื่นๆ
กระดาษสีขาว
ตามที่อธิบายไว้ในส่วนอภิธานศัพท์เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล สมุดปกขาวสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำงานภายในของโครงการการเข้ารหัสลับและประเด็นสำคัญอื่นๆ พวกเขาจำเป็นสำหรับนักลงทุนที่จริงจังในสกุลเงินดิจิตอลใด ๆ เนื่องจากนักพัฒนาจัดทำเอกสารไวท์เปเปอร์เป็นกรณีการใช้งานทางเทคนิคสำหรับโครงการของพวกเขา จึงมักมาพร้อมกับภาษาทางเทคนิคสูง อาจจำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ได้
ข่าวและช่องข่าว
เนื่องจากนักพัฒนาไม่ต้องการบ่อนทำลายโอกาสในการประสบความสำเร็จ แหล่งข้อมูลที่เป็นกลางจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล เป็น cryptocurrencies และ blockchain เทคโนโลยีได้เข้าสู่กระแสหลัก นักข่าวตอนนี้เชี่ยวชาญในหัวข้อนี้ หากคุณกำลังมองหาการวิจัย cryptocurrency หรือ blockchain เฉพาะ คุณควรติดตามมุมมองของพวกเขา แต่ระวังอย่าเข้าไปในห้องสะท้อนเสียง
เว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญที่รองรับแหล่งข้อมูล cryptocurrency มากมาย การรู้ว่าสิ่งใดสามารถเชื่อถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลาง สามารถตรวจสอบได้ผ่านฟอรัมชุมชน crypto และเว็บไซต์อื่นๆ
สำคัญที่ต้องจำไว้
ในบันทึกนั้น การรู้ว่าจะใช้ทรัพยากรใดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้และนักข่าว crypto ที่มีความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญเมื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐาน อย่าใช้แหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว และจำไว้ว่าบางเว็บไซต์อาจได้รับเงินเพื่อผลักดันโครงการใดโครงการหนึ่ง
รายการตรวจสอบสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน
ด้านล่างนี้เราจะพิจารณาวิธีการบางอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ไม่ใช่ทุกคนจะใช้สิ่งเหล่านี้ และการวิเคราะห์แต่ละรายการสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกลยุทธ์เฉพาะของคุณได้ ไม่มีวิธีเดียวในการวิเคราะห์โครงการ cryptocurrency ในอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อพิจารณามูลค่าของการลงทุน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
หนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานแรกของสกุลเงินดิจิทัลที่นักลงทุนมักวิเคราะห์คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหมายถึงมูลค่าโดยธรรมชาติของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด ค่านี้คำนวณโดยการคูณจำนวนหุ้นด้วยราคาหุ้น นี่แสดงถึงมูลค่าตลาดของบริษัท การคำนวณนี้สามารถถ่ายโอนไปยังตลาด crypto คุณสามารถคำนวณมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลได้ในทำนองเดียวกัน คุณคูณจำนวนของสกุลเงินดิจิตอลที่หมุนเวียนตามราคาตลาดปัจจุบันสำหรับเหรียญของมัน การคำนวณนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของศักยภาพการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างในการเล่นที่ควรนำมาพิจารณาด้วย การมองหา cryptocurrency ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำกว่าอาจบ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้น แต่ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมือทำ
ผู้พัฒนาโครงการ
การวิจัยเกี่ยวกับทีมพัฒนาควรเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์พื้นฐานของโครงการ crypto ไม่ใช่นักพัฒนาทุกคนสามารถสร้างโครงการที่แข็งแกร่งได้ ที่แย่ที่สุด นักพัฒนาบางรายอาจตั้งใจดึงความสนใจของทุกคนเพื่อดึงดูดนักลงทุน ขอแนะนำให้ค้นคว้าข้อมูลภูมิหลังของนักลงทุนตามเหตุผล และให้ความสนใจกับการสัมภาษณ์หรือการปรากฏตัวของพวกเขาในที่สาธารณะ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจเป็นความแตกต่างระหว่างการลงทุนในการเดิมพันที่ดีหรือความล้มเหลวในอนาคต
เหรียญหมุนเวียน
เช่นเดียวกับหุ้นและตลาดประเภทอื่นๆ อุปสงค์และอุปทานมีส่วนสำคัญอย่างมากเมื่อวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล ราคาจะลดลงหากมีความต้องการต่ำสำหรับสกุลเงินดิจิทัลแต่มีปริมาณหมุนเวียนสูง อีกด้านหนึ่งคืออุปสงค์สูงและอุปทานต่ำจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นในที่สุด สำหรับผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิตอลในตลาด คุณจะต้องวิเคราะห์อุปทานของเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการหมุนเวียน ดังนั้นปริมาณเหรียญจึงสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการลงทุนในอนาคตในสกุลเงินดิจิตอล
ปริมาณการค้า
จำนวนของสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อและขายในช่วงเวลาหนึ่งเรียกว่าปริมาณการซื้อขาย โดยปกติจะใช้เพื่อวัดความนิยมของสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ จำนวนเงินที่การเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิตอลใดสกุลเงินหนึ่งมีความหมายต่อการลงทุน ปริมาณการซื้อขายสูงบ่งชี้ถึงความนิยมในอุปสงค์สูง ส่วนการค้าที่ต่ำบ่งชี้ในทางตรงกันข้าม แน่นอนว่า บางสิ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่ได้บ่งบอกถึงคุณค่าในระยะยาวเสมอไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
แม้ว่านี่อาจเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินการ แต่การเล็งเห็นถึงความถูกต้องตามกฎหมายของโครงการใดโครงการหนึ่งสามารถคาดการณ์ปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับการลงทุน crypto ได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเรื่องนี้คือเรื่องของกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ หน่วยงานกำกับดูแลจึงยังคงต้องรับมือกับตลาด crypto ที่กำลังพัฒนา ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎระเบียบใด ๆ อย่างใกล้ชิด
scalability
ตามคำจำกัดความที่ง่ายที่สุด ความสามารถในการปรับขนาดคือความสามารถของโครงการในการจัดการการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่ทำภายในระบบ จำเป็นต้องเพิ่มทรัพยากรเพื่อรักษาไว้ ทีมพัฒนาสามารถมีแผนงานที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานที่ชัดเจนในเอกสารไวท์เปเปอร์ของพวกเขา แต่โครงการจะล้มเหลวหากไม่สามารถปรับขนาดได้ สม่ำเสมอ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดสองสกุล มีปัญหาเรื่องการปรับขนาดด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนั้นนี่คือปัจจัยที่แท้จริงที่ควรพิจารณาเมื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ขาดข้อมูล
บริษัทที่พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลสามารถซ่อนข้อมูลสำคัญได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ซับซ้อน ทำให้ทีมไม่เปิดเผยตัวตน หรือบางทีอาจเป็นเพียงว่าพวกเขาไม่มีแผนงานที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการ หากคุณต้องการลงทุนใน cryptocurrency เฉพาะ ปัจจัยเหล่านี้ควรส่งสัญญาณเตือนภัย มีตัวแปรสำคัญอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ตัวแปรเหล่านี้บ่งชี้ขอบเขตของการวิจัยที่คุณควรทำ
สรุป
ข้างต้นคือภาพรวมของการวิเคราะห์พื้นฐานที่ใช้กับสกุลเงินดิจิทัล การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมักเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการลงทุนที่ดี เราดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรและจะหาข้อมูลที่เป็นกลางได้จากที่ใด ตัวบ่งชี้ที่สำคัญบางตัวที่ต้องระวังเมื่อทำการวิเคราะห์นี้ก็มีให้เช่นกัน นี่คือการให้ความรู้สึกถึงความกว้างของตัวแปรที่เล่น
