มีสำนักคิดมากกว่าหนึ่งแห่งที่เน้นองค์ประกอบต่างๆ ที่คุณต้องพิจารณาเมื่อทำการซื้อขาย คริปโตเคอร์เรนซี่. สิ่งที่เรากำลังจะพิจารณาต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ผันผวน ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องมีกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นแนวทางและดำเนินการซื้อขายของคุณ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เป็นวิธีสร้างกลยุทธ์ที่ดีโดยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลกราฟิก
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?
หากต้องการใช้ TA ในการซื้อขาย crypto คุณต้องเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติของสกุลเงิน ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว สิ่งนี้ควรช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสกุลเงินในอนาคต วิธีที่ประสบความสำเร็จคือการใช้ข้อมูลจริงในอดีตและปัจจุบันในการทำนายอนาคตของตลาด crypto สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สกุลเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้แก่ ปริมาณและราคา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหาแนวโน้มและรูปแบบโดยใช้เครื่องมือที่แสดงข้อมูลนี้ในแผนภูมิการวิเคราะห์ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อตัดสินข้อดีและข้อเสียของสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ด้วยวิธีนี้ จะสามารถเห็นรูปแบบในอนาคตผ่านสัญญาณรบกวนของตลาด นี้ไม่ต้องสับสนกับ การวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งจะประเมินและตรวจสอบมูลค่าโดยธรรมชาติของสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ขึ้นกับการประเมินทางสถิติ TA ใช้ในการซื้อขายหุ้น ฟิวเจอร์ส และสกุลเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้น (เพื่อบอกชื่อบางส่วน) ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และการใช้งานในพื้นที่เหล่านี้มีความสอดคล้องอย่างมากกับวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล
พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกนำมาใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์แบบดั้งเดิมมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการเข้าใจพื้นฐานของ TA แบบดั้งเดิมจะช่วยให้เข้าใจอะนาล็อกของมันในตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Charles Dow ได้แนะนำพื้นฐานของแนวทางเชิงทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในชื่อ "ทฤษฎี Dow" ในปลายศตวรรษที่ 19 แต่สิ่งนี้ได้รับการขยายตั้งแต่นั้นมา
สมมติฐานหลักของ TA คือราคาของสินทรัพย์ได้รวมข้อมูลที่จำเป็น (สาธารณะ) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินทางสถิติของราคาที่ผันผวนในตลาดแล้ว แนวทางปฏิบัติจึงวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มแทนที่จะเป็นคุณภาพและคุณลักษณะของสินทรัพย์เฉพาะ ทุกวันนี้ ฟิลด์นี้ยอมรับปัจจัยพื้นฐานสามประการที่แจ้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค:
1. ปัจจัยทั้งหมดรวมอยู่ในตลาด
ทุกสิ่งที่ควรจะส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์นั้นรวมอยู่ในราคาแล้ว ตั้งแต่คุณลักษณะพื้นฐานของบริษัทไปจนถึงจิตวิทยาเชิงกว้างของตลาด สิ่งเหล่านี้ถือว่ามีอยู่ในราคา สิ่งที่ต้องทำคือวิเคราะห์แนวโน้มราคา
2. มีแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เสมอ
ไม่ว่าตลาดจะผันผวนอย่างไร แนวโน้มราคาจะสามารถมองเห็นได้เสมอโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นราคาของสินทรัพย์จะดำเนินต่อไปตามเส้นทางของแนวโน้มในอดีตมากกว่าที่จะผันผวนโดยไม่มีเหตุผล
3. ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ความเชื่อที่ว่าจิตวิทยาตลาดสามารถเป็นตัววัดการเคลื่อนไหวของราคา ปฏิกิริยาทางอารมณ์ เช่น การมองโลกในแง่ดีหรือความกลัวในตลาด ดูเหมือนจะบอกถึงธรรมชาติของความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อารมณ์เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่ามองเห็นได้ในรูปแบบแผนภูมิการวิเคราะห์ และต่อมาใช้เพื่อทำความเข้าใจและ/หรือทำนายแนวโน้ม ปัจจัยพื้นฐานทั้งสามนี้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเมื่อฝึกกลยุทธ์นี้กับสกุลเงินดิจิตอล
TA มีอิทธิพลต่อการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร?
ด้วยการใช้ปัจจัยพื้นฐานสามประการข้างต้น เราจะเห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร
1. ราคา Cryptocurrency รวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เมื่อใช้ TA กับ cryptocurrencies จะถือว่าทุกอย่างอยู่ในราคาของมัน แนวคิดเรื่อง "ทุกสิ่ง" นั้นกว้าง แต่ใช้ตามตัวอักษร ปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต กฎระเบียบปัจจุบันที่ควบคุมการเข้ารหัสลับ จิตวิทยาของเทรดเดอร์ ความรู้ และข้อมูลสกุลเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ: รายการดำเนินต่อไป ปัจจัยข้างต้นรวมอยู่ในราคาของสกุลเงินโดยเนื้อแท้แล้ว ซึ่งหมายความว่าในขณะที่วิเคราะห์เฉพาะราคาเท่านั้น ก็เพียงพอที่จะแยกแยะความรู้สึกของตลาดจากราคาเพียงอย่างเดียว
2. สกุลเงินตามเทรนด์ราคา
การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับ cryptocurrencies ยังขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาและความผันผวนไม่ใช่ผลผลิตของกระบวนการสุ่ม ราคาตลาดของ Crypto ติดตามการเคลื่อนไหวทั้งในแนวโน้มระยะยาวและระยะสั้น ในขณะที่ตลาดมักมีความผันผวน แนวโน้มระยะสั้นเหล่านี้ยังคงสามารถวิเคราะห์และติดตามได้เพื่อการเก็งกำไรที่มีความหมาย แนวโน้มหนึ่งมักจะตามมาด้วยทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่าผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ TA สามารถแยกแนวโน้มที่แตกต่างกันเหล่านี้เพื่อผลกำไรที่เพิ่มขึ้น
3. แนวโน้มและราคามีแนวโน้มที่จะทำซ้ำตัวเอง
สมมติว่าสิ่งนี้เป็นจริง ผู้ค้าที่ใช้ TA สามารถคาดการณ์ที่มีความหมายตามแนวโน้มก่อนหน้าในการเข้ารหัสลับที่วิเคราะห์ แนวโน้มก่อนหน้านี้สามารถแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดที่เป็นไปได้ตามจิตวิทยาในอดีตของความเชื่อมั่นของตลาด เพื่อให้ชัดเจน TA มุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริงของ "อะไร" ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลในแผนภูมิการวิเคราะห์ สิ่งนี้ตรงข้ามกับ "ทำไม" ของสิ่งที่เกิดขึ้น ในทางทฤษฎี จะช่วยปลดปล่อยปัจจัยและตัวแปรที่ทำให้สับสน (ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแน่นอน) ดังนั้นจึงเน้นที่อุปสงค์และอุปทานอย่างง่ายของตลาดที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือใดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ถึงตอนนี้ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้มากที่สุดของเทรดเดอร์ cryptocurrency คือแผนภูมิแท่งเทียน แม้จะเป็นชื่อที่แปลกประหลาด แต่ตัวเลือกของมันนั้นชัดเจนเมื่อดูที่แผนภูมิ: จุดพล็อตทุกจุดอยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไปของแท่งเทียน
แท่งเทียนสี่เหลี่ยมเหล่านี้มีสีสลับกัน แต่มักจะเป็นสีแดงและสีเขียว ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิ พวกเขายังมีเส้นที่ขยายจากบนลงล่าง (เหมือนไส้เทียน) ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ – ขนาดแท่งเทียน ขนาดเส้น และสี – มีความสำคัญต่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัล
องค์ประกอบของแผนภูมิแท่งเทียน
ด้านบนและด้านล่างของสี่เหลี่ยมแต่ละอันแสดงถึงสององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ด้านหนึ่งแสดงถึงราคาเปิดของสกุลเงินภายในกรอบเวลาที่เป็นปัญหา ในขณะที่อีกด้านหนึ่งแสดงถึงราคาปิดภายในกรอบเวลาเดียวกัน หากแท่งเทียนเป็นสีเขียว แสดงว่ามูลค่าของสกุลเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาเปิดอยู่ที่ด้านล่างของแท่งเทียน โดยมีราคาปิดอยู่ที่ด้านบน หากแท่งเทียนเป็นสีแดง ตรงกันข้ามกับสกุลเงินที่มีมูลค่าลดลง
ราคาเปิดอยู่ที่ด้านบนสุดของแท่งเทียน โดยราคาปิดอยู่ที่ด้านล่าง องค์ประกอบสุดท้ายคือไส้เทียน ซึ่งมาจากปลายด้านใดด้านหนึ่งของเชิงเทียนก็ได้ ไส้เทียนเหล่านี้แสดงถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดของสกุลเงินเฉพาะที่ทำได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
พูดง่ายๆ ก็คือเป็นตัวแทนของความผันผวนของตลาด สารประกอบเหล่านี้ใช้ในการทำนายอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ไส้เทียนยาวเป็นตัวแทนของตลาดที่มีความผันผวนสูง นี่อาจหมายถึงกำไรมหาศาลหากอ่านตลาดได้อย่างถูกต้องและซื้อหรือขายสกุลเงินตามนั้น ในทางกลับกันก็มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น ความผันผวนที่สูงสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้สิ่งต่าง ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น
องค์ประกอบสำคัญบางประการในการใช้แผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิค
มีองค์ประกอบบางอย่างที่ผู้ค้า TA ใช้ในขณะที่วิเคราะห์แผนภูมิ อย่างแรกคือเส้นแนวโน้มซึ่งตามคำจำกัดความที่ง่ายที่สุด ตามเส้นทางที่สกุลเงินดิจิทัลเดินทางในกรอบเวลาที่กำหนด ในตลาดที่มีความผันผวน แนวโน้มที่โดดเด่นและครอบคลุมต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบต่อความผันผวนเล็กน้อย การเลือกกรอบเวลาของการวิเคราะห์ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับสไตล์การซื้อขายของคุณ และการทำความเข้าใจราคาเฉลี่ยของสกุลเงินในช่วงเวลานี้ (เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) และอย่าลืมว่าปริมาณการซื้อขายเหล่านั้นมีความสำคัญในการสืบหาความเชื่อมั่นของตลาด มีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา (เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) แต่คำใบ้ข้างต้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของ TA
ข้อแม้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Cryptocurrency
เมื่อระบุการใช้งานในเชิงบวกอย่างชัดเจนในการคาดคะเน คุณไม่ควรยึดติดกับการใช้ TA เพียงเพราะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงในตลาด ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสกุลเงิน ข่าวสาร และแม้แต่การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจมีอิทธิพลต่อตลาดอย่างมาก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรรวม TA กับวิธีการอื่นๆ เพื่อพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้
สรุป
ตามที่คู่มือนี้ได้ระบุไว้ TA เป็นส่วนสำคัญและซับซ้อนในการทำนายแนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้ชุดข้อมูลในอดีต ในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ มันคือเป้าหมายสำหรับการพยากรณ์สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ แม้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมี TA อยู่ในซอฟต์แวร์ แต่เครื่องมือเหล่านี้สามารถเสริมด้วยการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
