Maaari kang maging isang matagumpay na crypto gambler sa pinakamahusay na crypto casino, ngunit hindi iyon nangangahulugan na dapat mong ihinto ang pag-aaral. Palaging may bago na tuklasin pagdating sa mundo ng cryptocurrency, at ngayon, ito ay Bitcoin Futures.
Ang artikulong ito ay tuklasin kung ano ang bitcoin futures at kung paano mamuhunan sa mga ito. Tatapusin natin sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa ilan sa mga pakinabang ng mga kontrata sa futures bago tayo makatagpo ng magiliw na salita ng pag-iingat sa mga bagong dating.
Ano ang Bitcoin futures?
Dapat nating tingnan kung paano gumagana ang mga ordinaryong kontrata sa futures bago ilapat ang mga ito sa bitcoin.
Ordinaryong Futures Trading
Tinukoy ng mga eksperto ang isang futures contract bilang isang legal na kasunduan sa pagitan ng dalawang partido na tumutukoy kung kailan dapat bumili ang isang mamimili o kung kailan dapat magbenta ang isang nagbebenta ng asset sa hinaharap sa isang paunang natukoy na presyo at dami.
Ang bumibili ay nagbibigay ng paunang kapital para sa pamumuhunan at natatanggap ang pinagbabatayan na asset kapag nag-expire ang kasunduan.
Sa kabilang banda, dapat tiyakin ng nagbebenta na bibigyan ang mamimili ng pinagbabatayan na asset kapag nag-expire ang kasunduan.
Gusto ng maraming tao ang mga futures contract dahil pinapayagan nila ang mga mamumuhunan na i-hedge ang mga paggalaw ng presyo sa pinagbabatayan na asset, na pumipigil sa kanila laban sa mga pagkalugi na nagreresulta mula sa hindi kanais-nais na mga pagbabago sa presyo.
Bitcoin Futures Trading
Kaya, ilapat natin ang parehong sistema sa konteksto ng bitcoin. Malamang, natatakot ka sa mga pagkalugi na natamo dahil sa hindi kanais-nais mga pagbabago sa presyo, at ang isang buffer ay parang isang matalinong galaw.
Hindi ka magkakamali. Ang Bitcoin ay isang sikat na pabagu-bago ng isip na asset. Isaalang-alang lamang ang Marso 2020, habang ang covid-19 pandemic ay sumiklab sa buong mundo at naging sanhi ng pagbaba ng mga presyo ng bitcoin ng humigit-kumulang 50% sa loob ng ilang araw.
Pagkatapos noong Setyembre 2020, kabaligtaran ang nangyari. Ang mga presyo ng Bitcoin ay napunta mula sa humigit-kumulang $4,000 hanggang humigit-kumulang $12,000 bago bumagsak sa ibaba ng $10,000.
Kung magsasanay ka ng spot trading, na kung saan ay ang direktang pagbili at pagbebenta ng bitcoin, dapat mong bilhin o ibenta ang iyong mga asset ng crypto sa kanilang kasalukuyang presyo sa merkado.
Ang mga mangangalakal ng Crypto ay tiyak na nagkaroon ng oras nito sa 2020 kasama ang lahat ng mga pagtaas at pagbaba, at ang pandemya ay hindi lamang ang bagay na lubos na nakakaimpluwensya sa mga presyo. Bagama't ito ay maaaring pagmamadali para sa ilan, maaaring gusto ng iba na gumawa ng mas maingat na diskarte.
Dito pumapasok ang futures trading sa isang paunang natukoy na oras, dami, at presyo. Isaalang-alang ang 2020 na senaryo sa isang futures contract setup:
- Sa kalagitnaan ng Marso, pumasok ka sa isang kontrata na nagsasaad na bibili ka ng 1 BTC @ $4,000 sa Setyembre 20.
- Bilang kahalili, maaari kang maging nagbebenta sa kasunduan, at kakailanganin mong magbenta ng 1 BTC para sa parehong halaga sa tinukoy na petsa.
- Bilang mamimili, sinuwerte ka dahil bibili ka ng 1 BTC sa Setyembre, na mas mababa sa market value nito.
- Bilang nagbebenta, hindi ka pa pinalad sa pagkakataong ito dahil gugustuhin mong bumaba ang presyo upang makakuha ka ng higit pa para sa iyong crypto asset kaysa sa halaga nito sa merkado.
Mga Cash Settlement
Sa Bitcoin futures, hindi mo kailangang hawakan ang pabagu-bagong asset ng iyong sarili. Simple ka lang kalakalan batay sa halaga nito at kita sa pamamagitan ng pisikal na pera.
Ang mga benepisyong ito ng mga mangangalakal na ayaw gumawa ng bitcoin wallet o mga walang software at teknolohikal na kaalaman upang mamuhunan sa cryptos ngunit gusto pa rin ang mga kita!
Ang mga ganitong uri ng mga kontrata ay hindi karaniwang gaganapin hanggang sa punto ng pag-expire. Sa halip, ang mga kontrata mismo ay kinakalakal tulad ng anumang iba pang asset. Nag-iiba ang halaga ng mga kontratang ito habang tumataas at bumababa ang halaga ng Bitcoin.
Kaya makikita mo iyon, kung makuha mo ang iyong timing nang tama, ang bitcoin futures ay maaaring maging isang napakakinakitaang diskarte sa pagsasamantala sa mga kita sa bitcoin.
Paano Mamuhunan Sa Bitcoin Futures
Mga Futures Trading Platform
Maaari mong i-trade ang Bitcoin futures sa iba't ibang platform. Dito, maikli nating tuklasin ang ilan sa mga pinakasikat:
- OKEx: Sinasabi ng site na nagbebenta ng BTC futures na umaabot sa $1.5 bilyon araw-araw.
Mga kalamangan: oIsa sa mga pinaka-likido na palitan, na may magandang pagkakaiba-iba ng mga pares ng kalakalan, parehong spot at bitcoin futures exchange.
Kahinaan: Isang nakakalito na interface minsan.
- Binance: Ang Binance ay ang nangungunang bitcoin futures trading platform.
Mga kalamangan: Pinakamababang mga bayarin sa pangangalakal, ang pinakamahusay na dami at pagkatubig, 125x leverage sa crypto futures.
Kahinaan: Ang Tether (USDT) ay ang tanging trading pair.
- Bybit: Isang mataas na itinuturing na platform ng kalakalan na nag-aalok ng hanggang 100x na pagkilos at dalubhasa sa mga walang hanggang kontrata.
Mga kalamangan: Maaaring makatanggap ang mga bagong user ng hanggang $90 ng mga benepisyo ng user. Ito ay isang malinis na mobile trading app na ipinagmamalaki ang malalim na pagkatubig at dami.
Kahinaan: Kulang ng malawak na hanay ng mga pares ng kalakalan.
- FTX: Ang platform na ito ay mabilis na lumalaki sa katanyagan bilang isang futures exchange platform.
Pros: Nag-aalok ng 100x na pangmatagalang kontrata sa futures, nakikipagkalakalan sa lahat ng DeFi token, mababang bayad at madaling interface, malinis na mobile app para sa iOS at Android.
cons: Ang mga leverage na token ay isang mapanganib na taya para sa mga baguhan!
Kabilang sa iba pang nangungunang mga futures trading platform ang Kraken, PrimeXBT, Phemex, at BitForex.
Paglabas sa Isang Kontrata sa Futures
Bahagi ng kung paano ka kumita ng pera sa pangangalakal sa mga kontrata sa futures ay sa pamamagitan ng paglabas sa tamang sandali. Mayroong tatlong pangunahing paraan upang lumabas sa iyong posisyon sa hinaharap.
- Offsetting: ito ang pinakakaraniwang paraan ng paglabas ng mga mangangalakal. Kabilang dito ang paglikha ng isa pang kontrata sa futures na may parehong laki at halaga, na epektibong binabalanse ang mga nakaraang obligasyon ng negosyante.
- Rolling: ang prosesong ito ay kapareho ng offsetting, ngunit ang bagong kontrata ay may expiry date pa sa hinaharap kaysa sa itinakda sa unang kontrata.
- Expiry: Ito ay kapag ang kontrata ay nakita hanggang sa petsa ng pag-expire nito, at ang parehong partido ay dapat bumili/magbenta sa tinukoy na presyo.
Hedging ng Futures Contract
Ito ay kung paano maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang mga kontrata sa hinaharap upang mabawasan ang mga panganib sa pamumuhunan:
- Isipin na bumili ka ng 3 BTC sa halagang $15,000 bawat isa, at pinaghihinalaan mo na ang mga presyo ay dapat tumaas sa katapusan ng buwan.
- Upang pigilan ang iyong mga taya, papasok ka sa isang kontrata sa futures na nagsasaad na magbebenta ka ng 1 BTC sa halagang $15,000 sa katapusan ng buwan.
- Sa unang senaryo, tama mong hinulaan ang pagtaas ng presyo, at maaari mong ibenta ang iyong dalawa pang BTC at kumita. Sa kasamaang-palad, ito ay hindi kasing laki ng kita gaya ng pagbebenta mo ng tatlo, ngunit ito ay magiging isang disenteng kita gayunpaman.
- Sa pangalawang sitwasyon, ang mga presyo ay hindi inaasahang bumaba. Dito, nalulugi ka pa rin, ngunit mayroon kang unan na $15,000 mula sa isang BTC na iyong nabili.
Kaya, sa kabuuan, binabawasan ng hedging ang potensyal na kita. Ngunit higit sa lahat, binabawasan nito ang pangkalahatang panganib, na palaging mabuti para sa mga mangangalakal na tutol sa panganib sa atin!
Margin kalakalan
Ito ay kapag nakikinabang ka sa isang hinaharap na bitcoin, at nangangailangan ka lamang ng isang porsyento ng kabuuang halaga upang lumahok sa kontrata sa hinaharap.
Maraming platform ang nag-aalok ng futures leveraging feature, ngunit tandaan, ang leveraging ay maaaring tumaas ang iyong mga reward at pagkalugi!
Shorting Crypto Futures
Pagpapaikli sinasamantala ang mga pagbaba ng presyo sa market value ng isang asset. Maaari mong ilapat ang parehong pamamaraan sa BTC futures, kung saan ang mga mamumuhunan ay patuloy na bumibili ng mga futures sa mga tamang sandali, na kumikita.
Mga Kalamangan sa Trading ng BTC Future
- Maaari kang magtagal o maikli: ang mahaba at maikling pangangalakal ay posible sa mga kontrata sa futures. Kailangan mo lang ibase ang iyong desisyon sa kung paano hinuhulaan na lilipat ang market.
- Walang mga limitasyon sa pang-araw na pangangalakal: maaari kang bumili at magbenta ng mga futures nang madalas hangga't maaari at i-maximize ang pang-araw-araw na kita kung maglaro ka ng tama sa iyong mga card.
- Around-the-clock trades: ang futures ay kinakalakal 24 oras sa isang araw, maliban sa weekend.
- Mga kalamangan sa buwis: ang mga ito ay nabuo dahil karamihan sa mga pakinabang mula sa mga futures ay inuri ng taxman bilang pangmatagalan, kahit na hawak mo ang tubo sa loob lamang ng ilang segundo!
Isang Salita ng Pag-iingat
Ang artikulong ito ay pinamagatang "gabay sa mga nagsisimula," ngunit sa pangkalahatan, kailangan mo ng maraming kaalaman sa beterano upang matagumpay na makipagkalakalan sa mga kontrata sa hinaharap.
Bagama't walang pinsala sa pag-aaral, mahalagang maunawaan na ang futures trading ay hindi para sa bagong dating ng crypto. Pumapasok ka sa isang legal, may-bisang kontrata na maaaring mangailangan sa iyo na magbayad ng mas maraming pera kaysa sa kinikita mo sa pagtatapos ng araw.
Sa esensya, maaari kang mawalan ng maraming pera sa partikular na istilo ng pangangalakal na ito. Para sa kadahilanang iyon, tiyaking lubos mong nauunawaan kung paano kumikilos ang merkado bago mo ito subukan, at sa una mong pagsisimula, magsimula sa maliit!
Final saloobin
Kaya, ngayon alam mo na kung ano ang kaakibat ng bitcoin futures, kung saan maaari kang magsimulang mangalakal sa kanila, at ilang mga diskarte na maaari mong gawin.
Maaari kang kumuha ng malalaking panganib (na may malaking gantimpala), tulad ng pag-leveraging o pag-ikli sa mga futures. O maaari mong bawasan ang mga pagkalugi sa pamamagitan ng hedge trading.
Mayroong maraming mga pakinabang na nauugnay sa futures trading ngunit bigyan ng babala – hindi ito para sa mga crypto rookies doon!
Pansamantala, patuloy na matuto sa pamamagitan ng aming blog, at patuloy na gumawa ng matalinong mga pagpapasya sa pamamagitan ng paghingi ng propesyonal na payo.
