Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ để giúp bạn đánh giá chiều hướng của giá tiền điện tử, thì chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin đã được chứng minh là một cú hích.
Chỉ số này mang những nét tương đồng với chỉ số sợ hãi và tham lam trên thị trường chứng khoán và đo lường hai cảm xúc chính ảnh hưởng đến quyết định thị trường của nhà đầu tư - sợ hãi và tham lam.
Chỉ số tiền điện tử chỉ có sẵn cho Bitcoin và nắm bắt tăng và giảm xu hướng bằng cách đánh giá tâm lý của nhà đầu tư đối với tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Tình trạng hiện tại của thị trường tiền điện tử
Giá trị của tiền điện tử – đặc biệt là Bitcoin – đã tăng theo cấp số nhân trong vài năm qua, phần lớn là do tính chất phi tập trung của nó cùng với các giao dịch nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.
Sự xuất hiện của đại dịch là một đóng góp lớn khác cho sự phát triển của tiền điện tử khi một loạt các nhà đầu tư mới đổ xô trực tuyến để khám phá các cơ hội đầu tư mới.
Các nhà đầu tư yêu thích sự linh hoạt mà tiền điện tử mang lại, cho dù họ đang mua sắm trực tuyến, gửi tiền ra nước ngoài hay đánh bạc tại sòng bạc.
Mặc dù tiền điện tử đã trở nên phổ biến như một loại đầu tư, nhưng các nhà đầu tư cần hiểu rằng tiền điện tử vốn có tính dễ bay hơi, thậm chí còn hơn cả cổ phiếu hoặc hàng hóa.
Đọc tiếp khi chúng tôi khám phá chính xác chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin là gì.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Bitcoin là gì?
Chỉ số sợ hãi và tham lam Bitcoin hoạt động tương tự như chỉ số sợ hãi và tham lam ban đầu của thị trường chứng khoán. Trong trường hợp này, nó được sử dụng để đánh giá tâm lý của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử.
Chỉ số này xác định liệu thị trường tiền điện tử đang tăng hay giảm và dựa trên hai cảm xúc đối lập - tham lam và sợ hãi.
Những người đam mê tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm sẽ làm chứng rằng các nhà đầu tư được biết là hành xử phi lý khi có điều kiện thị trường khắc nghiệt. Trong bối cảnh tiền điện tử, các nhà đầu tư thường trở nên sợ hãi khi thị trường suy thoái và không thể kiềm chế lòng tham khi thị trường chín muồi.
Nói một cách đường vòng, hiểu được cảm xúc của các nhà đầu tư tiền điện tử sau đó sẽ đưa ra các cơ hội đầu tư mới để tận dụng.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đã hình thành như thế nào?
CNNMoney ban đầu tạo ra chỉ số sợ hãi và tham lam như một chỉ số của thị trường chứng khoán.
Họ đã sử dụng một cách tiếp cận cân bằng cho phương pháp này bằng cách ấn định các trọng số bằng nhau cho các chỉ số của nó. CNNMoney đã sử dụng bảy chỉ số, mỗi chỉ số đo lường các phần khác nhau trong hành vi của thị trường chứng khoán tại bất kỳ thời điểm nào. Bao gồm các:
- nhu cầu trái phiếu rác
- đà thị trường
- Sự biến động của thị trường
- đặt và gọi các tùy chọn
- nhu cầu trú ẩn an toàn
- độ rộng giá chứng khoán
- sức mạnh giá cổ phiếu
Đối với các phép tính chỉ số, CNNMoney đã quan sát xem mỗi chỉ số đã sai lệch bao xa so với mức trung bình so với mức độ sai lệch thông thường của nó. Các chỉ số này sau đó được cho điểm trên thang điểm từ 0 đến 100 để tạo ra chỉ số cuối cùng.
Điểm số cao hơn cho thấy các nhà đầu tư dường như tham lam hơn vào thời điểm đó.
Ai đã tạo ra Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Bitcoin?
Alternative.me, một trang web cung cấp số liệu thống kê và liệt kê các loại phần mềm và lựa chọn thay thế khác nhau, đã tạo Chỉ số tham lam và sợ hãi Bitcoin để xác định cách thức hoạt động của tài sản tiền điện tử.
Mặc dù nó chỉ dành cho Bitcoin, nhưng các loại chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử khác sẽ sớm được thêm vào.
Theo Alternative.me, hành vi của thị trường tiền điện tử rất cảm tính. Mọi người có xu hướng tham lam khi thị trường tăng, dẫn đến Nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO).
Mặt khác, mọi người thường sợ hãi và bán đồng tiền của họ một cách bất hợp lý khi thị trường biến động.
Trang web tuyên bố rằng với chỉ số sợ hãi và tham lam bitcoin của họ, họ hy vọng sẽ cứu các nhà đầu tư khỏi việc thực hiện các hành động thái quá theo cảm xúc và hành động phi lý trí khi cần bình tĩnh.
Chỉ số hoạt động như thế nào?
Chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin được cập nhật 8 giờ một lần vào khoảng 00.00, 08.00 và 16.00 UTC.
Chỉ số này nằm trong thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 0 đại diện cho sự sợ hãi tột độ trong khi 100 đại diện cho sự tham lam cực độ.
Điểm 50 sẽ cho thấy cảm xúc trung lập, với các nhà đầu tư không sợ hãi cũng không tham lam.
• Điểm từ 0 đến 24 được phân loại là sợ hãi tột độ
• Điểm từ 25 đến 49 được phân loại là sợ hãi
• Điểm 50 là trung tính
• Điểm từ 51 đến 74 được xếp vào loại tham lam
• Điểm từ 75 đến 100 được xếp vào loại tham lam vô độ
Alternative.me nhấn mạnh hai giả định dựa trên tâm lý của nhà đầu tư:
- Khi các nhà đầu tư trở nên sợ hãi, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để mua vào.
- Ngược lại, khi các nhà đầu tư trở nên tham lam, rất có thể thị trường sẽ điều chỉnh.
Tình cảm này dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, tất cả đều được đánh giá giống như ngày trước để thể hiện sự tiến bộ có ý nghĩa.
Mỗi nguồn có một trọng số duy nhất được gán cho nó, thể hiện tầm quan trọng của việc ước tính tâm lý thị trường.
Các chỉ số sợ hãi và tham lam Bitcoin này được tạo ra từ các biện pháp định tính và định lượng.
Biến động (25%)
Chỉ báo này so sánh mức độ biến động hiện tại của Bitcoin và mức sụt giảm tối đa với các giá trị trung bình của nó trong 30 và 90 ngày qua.
Trong trường hợp có sự biến động tăng mạnh, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang lo sợ.
Lãi suất mở cũng được tính đến, trong đó dữ liệu lãi suất mở từ các sàn giao dịch khác nhau được kết hợp và sau đó so sánh với dữ liệu lịch sử để phân tích mức độ sợ hãi hoặc tham lam trên thị trường.
Lãi suất mở cao cho thấy thị trường tham lam, trong khi lãi suất mở thấp cho thấy thị trường sợ hãi.
Động lượng & Khối lượng thị trường (25%)
Chỉ báo này kết hợp khối lượng và động lượng thị trường hiện tại của Bitcoin, sau đó so sánh nó với mức trung bình của 30 và 90 ngày qua.
Khi xuất hiện một động lực đi lên mạnh mẽ, đây là dấu hiệu rõ ràng của một thị trường tăng giá.
Truyền thông xã hội (15%)
Chỉ số này sử dụng phân tích tình cảm thu thập từ lượt thích, bài đăng và thẻ bắt đầu bằng # trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Các tweet, bài đăng Reddit và bình luận đề cập đến Bitcoin được nghiên cứu để hiểu suy nghĩ của các nhà đầu tư.
Các bài viết tăng giá được cho là biểu thị một thị trường tham lam, trong khi các bài đăng giảm giá được cho là biểu thị một thị trường sợ hãi.
Nếu các tương tác được đo lường có mức tăng mạnh trong thời gian ngắn, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể quá tham lam.
Chiếm ưu thế (10%)
Chỉ báo này đo lường lượng vốn hóa thị trường mà Bitcoin chiếm được từ toàn bộ thị phần vốn hóa thị trường tiền điện tử.
Khi sự thống trị của Bitcoin dường như lớn hơn, sẽ có ít đầu cơ hơn đối với các loại tiền thay thế - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự giảm giá giữa các nhà đầu tư.
Khi sự thống trị của Bitcoin bị thu hẹp, đó là dấu hiệu cho thấy mọi người đang trở nên tham lam hơn và chọn đầu tư vào các altcoin rủi ro hơn để lấp đầy túi của họ.
Xu hướng (10%)
Chỉ báo này quan sát xu hướng tìm kiếm của Google đối với các thuật ngữ liên quan đến Bitcoin. Nó xem xét khối lượng tìm kiếm và các đề xuất được lấy từ các trang web phổ biến.
Khảo sát (15%)
Với chỉ số này, các cuộc khảo sát hàng tuần được thực hiện trên nền tảng thăm dò ý kiến để thu thập suy nghĩ của các cá nhân về thị trường.
Có tới 3,000 phiếu bầu đã được nhận cho mỗi cuộc thăm dò để thu thập đánh giá công bằng về tâm lý thị trường. Các cuộc khảo sát này được thực hiện với sự cộng tác của Strawpoll.com, một công ty con của Alternative.me, nhưng các cuộc khảo sát này hiện đang bị tạm dừng.
Mỗi chỉ số trên bao gồm động lượng thị trường và điểm biến động, trong khi phần còn lại phản ánh điểm số định tính.
Mặc dù chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin khác với chỉ số ban đầu, nhưng cả hai đều có một điểm chung: nó đo lường cảm xúc của các nhà đầu tư đối với thị trường.
Các chỉ số này có một số hạn chế và không chính xác 100% vì chúng chủ yếu thể hiện tình cảm của công chúng đối với Bitcoin. Trong khi các chỉ số có thể nói hoặc gợi ý một điều, các nhà đầu tư phải nghiên cứu và đưa ra kết luận đầu tư hợp lý.
Cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử đều biến động nên không thể sử dụng thước đo đơn lẻ nào làm chỉ báo chính xác.
Các nhà đầu tư nên luôn sử dụng sự kết hợp tổng thể của các yếu tố thị trường trước khi đưa ra quyết định.
Với suy nghĩ đó, các nhà đầu tư dường như có nhiều tự tin khi sử dụng Chỉ số sợ hãi và tham lam Bitcoin để giúp họ hiểu thị trường tiền điện tử đang hoạt động như thế nào.
Trạng thái hiện tại của chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin
Tại thời điểm viết bài, chỉ số đang nằm trong vùng trung tính sau một thời gian dài lơ lửng trong vùng tiêu cực.
Bitcoin đã hoạt động kém hiệu quả trong tuần trước sau khi đạt mức cao tuyệt vời vào đầu tháng 50,000. Hiện tại, nó đang giao dịch ở mức khoảng XNUMX đô la.
Có vẻ như chỉ số đang đóng cửa ở mức trung lập 50/100 và mọi con mắt sẽ dồn vào đó khi chúng ta đến gần năm 2022.
Vào ngày 4 tháng 2021, Bitcoin đã trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 42,000 năm XNUMX khi giá của nó giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai tháng là khoảng XNUMX đô la.
Với sự sụp đổ lớn 16,000 đô la trong vòng chưa đầy 24 giờ, sự sụt giảm mạnh mẽ này đã khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng khó khăn với tâm lý nhà đầu tư mất tinh thần. Dễ hiểu là chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin đã đi vào danh mục sợ hãi tột độ, gây ra những cảnh điên cuồng ảo.
vạn năng
Người ta cho rằng sự sụt giảm nghiêm trọng này đối với Bitcoin là do biến thể COVID-19 mới, Omicron, khiến thế giới phải cảnh giác cao độ, gây hại cho hầu hết các thị trường tài chính trong quá trình này.
Mặc dù giá của Bitcoin rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư mới, nhưng nhiều người tự hỏi liệu đã đến lúc mua vào hay chưa.
Mặc dù nỗi sợ hãi tột độ có thể xuất hiện trên chỉ số, nhưng điều này không làm nản lòng các nhà đầu tư tham gia thị trường. Ngược lại, nhiều chuyên gia tin rằng đây là thời điểm tuyệt vời để mua Bitcoin.
Như tỷ phú Warren Buffet đã từng nói: “Các nhà đầu tư nên tham lam khi đám đông sợ hãi”.
El Salvador
Chủ tịch Bitcoin tự xưng và người đứng đầu nhà nước El Salvador, Nayib Bukele, chắc chắn có nhiều hy vọng. Quốc gia Mỹ Latinh gần đây đã làm nên lịch sử bằng cách trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin như một phương thức đấu thầu hợp pháp.
Mua giá giảm là một phần rất lớn trong kế hoạch kích thích nền kinh tế ốm yếu của đất nước. Đó chính xác là những gì mà chủ tịch EL Salvador đã làm, khi mua hơn 150 Bitcoin với giá trung bình 48,500 đô la một vài ngày trước.
Các nhà đầu tư chắc chắn có thể bỏ qua cuốn sách của Chủ tịch Bukele để hiểu về chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin - hãy bình tĩnh và đừng hành động phi lý trí.
Các quốc gia như El Salvador đã chấp nhận sự biến động của Bitcoin và do đó, họ không sợ hãi khi thời kỳ hỗn loạn đến. Thay vào đó, họ nghe theo lời khuyên của Warren Buffet và tấn công trong khi bàn ủi tiền điện tử đang nóng.
Các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt mức 100,000 đô la vào cuối năm 2021 - một sự thay đổi đáng chú ý nếu điều đó xảy ra.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm xuống dưới mức 3 nghìn tỷ đô la – hiện tại là khoảng 2.3 nghìn tỷ đô la nhưng có thể phục hồi khi thị trường vượt qua vòng tâm lý giảm giá mới nhất này.
Làm thế nào để các nhà đầu tư vượt qua nỗi sợ hãi và lòng tham?
Đối với các nhà đầu tư, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi và lòng tham đầu tư là tạo ra một kế hoạch giao dịch và gắn bó với nó - nhất quán là chìa khóa.
Một khi nhà đầu tư có kế hoạch hành động, họ có thể ngăn chặn việc ra quyết định bốc đồng và phi lý trí.
Các nhà đầu tư được khuyến khích ghi nhật ký để theo dõi hành trình đầu tư của họ và nên sử dụng các nền tảng đã được thiết lập để có cái nhìn tổng thể về thị trường.
Có một kế hoạch sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một số yếu tố kiểm soát và đi một chặng đường dài trong việc giúp họ điều hướng qua vùng nước tiền điện tử đầy biến động.
Kết luận:
Mặc dù đầu tư vào tiền điện tử có thể là một trải nghiệm khá thú vị, nhưng thị trường biến động có thể biến các nhà đầu tư thành một đống đổ nát cảm xúc có thể khiến họ đưa ra quyết định mà họ có thể hối tiếc sau này.
Các nhà đầu tư cần nhớ rằng mặc dù Chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin là một công cụ tuyệt vời để hướng dẫn các quyết định đầu tư, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định.
Luôn đảm bảo thực hiện nghiên cứu và thu thập tâm lý thị trường của bạn trước khi cam kết đầu tư tiền điện tử. Chúc may mắn!
