Thị trường chạy theo chu kỳ, điều này khiến các nhà đầu tư phải chú ý đến thị trường tăng và giảm.
Họ có thể trải qua các cuộc biểu tình, một khoảng thời gian ngắn của giá trị cổ phiếu hoặc tiền điện tử tăng lên trước khi giá trị giảm xuống dưới mức trung bình. Thị trường cũng có thể trải qua các đợt điều chỉnh, giảm hơn 10% giá trị của một cổ phiếu. Một sự điều chỉnh có thể kéo dài vài giờ hoặc thậm chí vài năm.
Các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần hiểu rõ hơn về cách phân tích xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư và giao dịch khôn ngoan.
Hãy để chúng tôi xem xét kỹ hơn thị trường tăng và giảm.
Thị trường Bull và Bear là gì?
Thuật ngữ bò và gấu xuất phát từ phương pháp mà những con vật này tấn công. Gấu đẩy móng vuốt của chúng xuống dưới, trong khi bò đực vung sừng lên trên.
Theo đó, thị trường con gấu là thị trường đang giảm giá trị trong một thời gian dài. Mặt khác, thị trường tăng giá sẽ tăng giá trị trong một thời gian dài.
Thị trường bò tót có tỷ lệ thất nghiệp giảm, công nhân được trả lương cao hơn, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao hơn và giá tài sản tăng. Ngoài ra, có nhiều chi tiêu hơn cho hàng xa xỉ.
Ngược lại, thị trường gấu có tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, nhân viên bị sa thải tại các công ty, không có cổ tức được trả cho cổ đông và một số tổ chức tài chính có thể phá sản.
Các giá trị áp dụng cho tiền điện tử, cổ phiếu và bất kỳ tài sản nào được liệt kê trên sàn giao dịch. Việc biết liệu thị trường đang tăng hay giảm sẽ giúp các nhà đầu tư quyết định vị trí nào nên thực hiện trên sàn giao dịch. Họ có thể mua các cổ phiếu được định giá thấp hoặc giá rẻ hoặc bán khống và mua lại khi giá trị của chúng giảm.
Nhìn chung, thị trường nói chung là tăng giá. Cuối cùng, chúng mang lại cho các nhà đầu tư và thương nhân lợi nhuận, nhưng nhiều người không thể chờ đợi tình huống này. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tận dụng lợi thế bằng cách mua trong thời gian thị trường giảm điểm khi giá trị cổ phiếu giảm. Ngoài ra, họ có thể bán hàng khi giá trị cổ phiếu đang tăng lên.
Thị trường cũng có thể bị đình trệ. Điều này có nghĩa là cả xu hướng tăng và giảm đều triệt tiêu lẫn nhau. Giá trị vẫn ổn định. Các nhà đầu tư có thể bù đắp khoản lỗ của mình bằng khoản lãi sau đó thông qua các cuộc biểu tình hoặc mất khoản đầu tư của họ trong thời gian điều chỉnh.
Thị trường chứng khoán so với Thị trường tiền điện tử
Thị trường chạy theo chu kỳ, điều này khiến các nhà đầu tư phải chú ý đến thị trường tăng và giảm.
Họ có thể trải qua các cuộc biểu tình, một khoảng thời gian ngắn của giá trị cổ phiếu hoặc tiền điện tử tăng lên trước khi giá trị giảm xuống dưới mức trung bình. Thị trường cũng có thể trải qua các đợt điều chỉnh, giảm hơn 10% giá trị của một cổ phiếu. Một sự điều chỉnh có thể kéo dài vài giờ hoặc thậm chí vài năm.
Các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần hiểu rõ hơn về cách phân tích xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư và giao dịch khôn ngoan.
Hãy để chúng tôi xem xét kỹ hơn thị trường tăng và giảm.
Thị trường Bull và Bear là gì?
Thuật ngữ bò và gấu xuất phát từ phương pháp mà những con vật này tấn công. Gấu đẩy móng vuốt của chúng xuống dưới, trong khi bò đực vung sừng lên trên.
Theo đó, thị trường con gấu là thị trường đang giảm giá trị trong một thời gian dài. Mặt khác, thị trường tăng giá sẽ tăng giá trị trong một thời gian dài.
Thị trường bò tót có tỷ lệ thất nghiệp giảm, công nhân được trả lương cao hơn, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao hơn và giá tài sản tăng. Ngoài ra, có nhiều chi tiêu hơn cho hàng xa xỉ.
Ngược lại, thị trường gấu có tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, nhân viên bị sa thải tại các công ty, không có cổ tức được trả cho cổ đông và một số tổ chức tài chính có thể phá sản.
Các giá trị áp dụng cho tiền điện tử, cổ phiếu và bất kỳ tài sản nào được liệt kê trên sàn giao dịch. Việc biết liệu thị trường đang tăng hay giảm sẽ giúp các nhà đầu tư quyết định vị trí nào nên thực hiện trên sàn giao dịch. Họ có thể mua các cổ phiếu được định giá thấp hoặc giá rẻ hoặc bán khống và mua lại khi giá trị của chúng giảm.
Nhìn chung, thị trường nói chung là tăng giá. Cuối cùng, chúng mang lại cho các nhà đầu tư và thương nhân lợi nhuận, nhưng nhiều người không thể chờ đợi tình huống này. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tận dụng lợi thế bằng cách mua trong thời gian thị trường giảm điểm khi giá trị cổ phiếu giảm. Ngoài ra, họ có thể bán hàng khi giá trị cổ phiếu đang tăng lên.
Thị trường cũng có thể bị đình trệ. Điều này có nghĩa là cả xu hướng tăng và giảm đều triệt tiêu lẫn nhau. Giá trị vẫn ổn định. Các nhà đầu tư có thể bù đắp khoản lỗ của mình bằng khoản lãi sau đó thông qua các cuộc biểu tình hoặc mất khoản đầu tư của họ trong thời gian điều chỉnh.
Thị trường chứng khoán so với Thị trường tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử trẻ hơn nhiều so với thị trường chứng khoán. Họ chỉ trở nên phổ biến vào năm 2009 với sự ra đời của Bitcoin, trong khi thị trường chứng khoán đã tồn tại từ thế kỷ 18.
Các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng dễ dàng hơn nhiều trên một sàn giao dịch cũ hơn do dữ liệu lịch sử. Các thị trường cũ ổn định hơn nhiều vì các nhà đầu tư tin tưởng vào các chỉ số chứng khoán được công nhận như S&P 500.
Ngược lại, thị trường tiền điện tử nổi tiếng là biến động.
Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán mua cổ phiếu của các công ty được giao dịch công khai. Họ mua những cổ phiếu này để sở hữu một phần công ty. Giá trị của cổ phiếu phụ thuộc vào cung và cầu. Các nhà đầu tư nhận được cổ tức trên cổ phiếu của họ từ hầu hết các công ty. Điều đó có nghĩa là họ kiếm được lợi nhuận từ việc sở hữu một phần nhỏ của công ty.
Mặt khác, các nhà đầu tư mua và bán toàn bộ số tiền trên thị trường tiền điện tử. Họ sở hữu toàn bộ giá trị của đồng tiền của họ.
Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến cung cấp nhiều cách khác nhau để đầu tư vào tiền điện tử. Ví dụ: các nhà đầu tư và thương nhân có thể mua tiền bằng đô la hoặc giao dịch một loại tiền điện tử này cho một loại tiền điện tử khác. Giá trị của tiền điện tử cũng phụ thuộc vào cung và cầu.
Các nhà đầu tư có thể xem một cổ phiếu hoặc tiền điện tử cụ thể là có tiềm năng tăng trưởng. Một công ty có thể đã giới thiệu một sản phẩm sáng tạo hoặc một loại tiền điện tử có thể đã đạt được những ứng dụng mới trên thị trường. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu đối với cổ phiếu hoặc tiền điện tử và giá trị của nó theo đó.
Ngoài ra, nếu có sẵn nhiều đồng tiền và cổ phiếu, điều này sẽ làm giảm giá trị của chúng.
Tiền điện tử khác với thị trường chứng khoán truyền thống vì các nhà đầu tư có thể sử dụng tiền xu để mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
Gần đây hơn, PayPal đã thêm Bitcoin vào các tùy chọn thanh toán của nó.
Đầu tư và giao dịch trên thị trường Bull vs Bear
Các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm. Có một loạt các chiến lược mà nhà đầu tư có thể sử dụng để tăng cơ hội thu được lợi nhuận. Chúng bao gồm bán khống, quyền chọn bán, vị thế mua và quyền chọn mua.
Thị trường gấu
Trong thị trường gấu, giá trị của cổ phiếu và tiền điện tử giảm liên tục. Mọi người tự nhiên thúc giục mua khi giá trị thấp, nhưng điều này không phải là khôn ngoan. Tốt hơn là bán khống cổ phiếu hoặc tiền điện tử.
Các nhà đầu tư bán khống bằng cách vay cổ phiếu hoặc tiền điện tử và sau đó bán nó. Mục tiêu của họ là mua lại cổ phiếu khi giá trị của nó giảm hơn nữa. Theo đó, họ sẽ thu được lợi nhuận từ giá mà họ bán tiền điện tử và giá mua mới của tiền điện tử đó.
Ví dụ, một nhà đầu tư mua cổ phiếu trị giá 20 đô la và vay thêm 10 đô la. Họ ngay lập tức bán cổ phiếu với giá 30 đô la. Sau khi giá trị của cổ phiếu giảm, nhà đầu tư mua cổ phiếu đó với giá 10 đô la. Nhà đầu tư kiếm được 20 đô la nhưng cần phải hoàn trả 10 đô la cổ phiếu. Vì vậy, tổng lợi nhuận là $ 10.
Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng quyền chọn bán để bán cổ phiếu với giá thực tế của nó. Giá thực hiện được đặt cho đến ngày hết hạn và giá trị của nó dựa trên hợp đồng đã xác định trước đó. Các nhà đầu tư phải trả một khoản phí bảo hiểm để có được quyền chọn. Nếu giá trị của cổ phiếu thấp hơn giá thực hiện, thì nhà đầu tư có thể chọn bán cổ phiếu với giá thực cao hơn hoặc bán toàn bộ quyền chọn bán.
Để minh họa, một nhà đầu tư mua một quyền chọn bán với giá trị là 20 đô la. Giá đình công là $ 20. Giá trị cơ bản của cổ phiếu là $ 30 nhưng giảm xuống còn $ 10 trước khi hết hạn. Nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu với giá thực tế (20 đô la) và kiếm được 10 đô la lợi nhuận.
Thị trường Bull
Trong thị trường tăng giá, giá trị cổ phiếu và tiền điện tử tăng đều đặn. Các nhà đầu tư có niềm tin vào thị trường, do đó có nhiều nhu cầu hơn và ít cổ phiếu và tiền điện tử để bán hơn.
Các nhà đầu tư có thể chiếm một vị thế lâu dài trên thị trường, mua cổ phiếu và tiền điện tử và đợi cho đến khi giá trị của chúng tăng lên và sau đó bán chúng.
Ví dụ: một nhà đầu tư mua cổ phiếu trị giá 200 đô la khi giảm giá hoặc trong thời gian điều chỉnh. Sau khi giá trị của cổ phiếu tăng lên 400 đô la, nhà đầu tư có thể bán nó để thu lợi nhuận 200 đô la.
Nhà đầu tư có thể mua quyền chọn mua. Nhà đầu tư có thể bán những cổ phiếu này với giá cổ phiếu cơ bản trên thị trường để thu lợi nhuận. Có quyền mua cổ phiếu với giá thực tế cho đến ngày hết hạn. Tất nhiên, một nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu với giá thực tế thấp hơn nếu giá cổ phiếu cơ sở cao hơn.
Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu với giá thực tế là $ 50. Giá trị cơ bản của cổ phiếu là 150 đô la, vì vậy nhà đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường mở. Nhà đầu tư kiếm được 100 đô la lợi nhuận.
Nhận dạng thị trường Bull và Bear
Thị trường gấu giảm hơn 20% so với mức trung bình của thị trường. Thị trường gấu thường xuất hiện trong thời kỳ suy thoái và các nhà đầu tư thiếu niềm tin vào cổ phiếu hoặc tiền điện tử của họ.
Mặt khác, thị trường tăng giá cho thấy sự gia tăng so với tốc độ tăng trưởng trung bình của cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Có rất nhiều niềm tin vào một thị trường tăng giá.
Các nhà đầu tư có thể xác định các thị trường này bằng cách sử dụng chỉ báo tăng / giảm. Đây là sự khác biệt giữa giá trị tăng (tăng) và giảm (giảm) hàng ngày của cổ phiếu. Nó cho thấy số lượng cổ phiếu trong một giai đoạn giá trị cổ phiếu tăng lên (cuộc biểu tình) hoặc sự sụt giảm giá trị cổ phiếu.
Các nhà đầu tư tính toán đường tăng / giảm (A / D) bằng cách chia số lượng giá trị cổ phiếu tăng giá cho số lượng cổ phiếu giảm giá. Ví dụ, bốn cổ phiếu tăng giá và hai cổ phiếu giảm giá. Chỉ báo tăng / giảm sẽ là 2. Điều này cho thấy một thị trường tăng giá. Bất kỳ đường A / D nào dưới 1 đều là thị trường giảm giá.
Đường A / D ngày càng tăng cho thấy thị trường đang tăng giá trị. Đường giảm có thể báo hiệu sự bắt đầu của một thị trường giá xuống hoặc một sự điều chỉnh. Ngoài ra, nếu đường A / D giảm trong thời gian dài hơn, nó báo hiệu một thị trường giảm. Nhưng nếu có sự gia tăng của đường này trong một thị trường giá xuống, nó có thể cho thấy sự bắt đầu của một thị trường tăng giá.
Thị trường Bull và Bear kết thúc như thế nào?
Thị trường gấu đi đến hồi kết khi không còn bất kỳ người mua sẵn sàng mua cổ phiếu giá rẻ. Người bán cần tăng giá để tăng lượng cầu. Nền kinh tế cũng được cải thiện với việc các công ty chấp nhận rủi ro nhiều hơn bằng cách sử dụng nhiều lao động hơn hoặc đầu tư vào các cơ hội mới.
Thị trường tăng giá kết thúc khi giá trị cổ phiếu của nhà đầu tư trở nên quá đắt và họ bán. Các công ty hoạt động kém hơn so với dự đoán, vì vậy các nhà đầu tư bán các cổ phiếu kém hiệu quả của họ. Lượng hàng bán ra càng nhiều, lượng cầu càng giảm. Vì vậy, giá bắt đầu giảm.
Kết luận:
Khi thị trường cho thấy xu hướng giảm dài hạn, đó là thị trường giảm. Ngược lại, một thị trường tăng giá cho thấy một xu hướng tăng dài hạn. Nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích kỹ thuật như đường tăng / giảm để xác định các thị trường này. Sau đó, họ có thể sử dụng các chiến lược vị thế ngắn và dài cũng như đặt và gọi các quyền chọn để thu được lợi nhuận từ cổ phiếu hoặc tiền điện tử của họ.
Các nhà đầu tư cần sử dụng các công cụ này để nghiên cứu thị trường tăng và giảm nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.
