Phân tích cơ bản là một khía cạnh quan trọng của giao dịch tiền điện tử. Nó là một trong hai ngạnh, cùng với phân tích kỹ thuật, mà bạn nên sử dụng nếu bạn có kế hoạch đầu tư vào một loại tiền tệ cụ thể.

Bài viết này sẽ mô tả phân tích cơ bản là gì, sau đó nó cũng sẽ cung cấp các vị trí có thể tìm thấy thông tin về phân tích cơ bản. Phần còn lại của bài viết sau đó sẽ tiết lộ nhiều khía cạnh thích hợp cần xem xét khi cố gắng phân tích cơ bản về tiền điện tử.

Phân tích cơ bản là gì?

Trong thị trường chứng khoán, phân tích cơ bản được sử dụng như một phương pháp tổng quát để đánh giá giá trị nội tại của tài sản. Giá trị nội tại được đánh giá bởi một loạt các yếu tố, từ thông tin về bản thân các công ty đến các yếu tố kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như sức khỏe của nền kinh tế nói chung. Hình thức phân tích này có thể được sử dụng theo cách tương tự khi phân tích tiền điện tử.

Điều quan trọng cần lưu ý là nó thường đi trước các loại phân tích tiền điện tử khác. Loại chính khác là phân tích kỹ thuật, theo xu hướng dữ liệu trên thị trường tiền điện tử để dự đoán tốt hơn tương lai của một loại tiền điện tử nhất định. Loại phân tích này hoàn toàn tập trung vào các biến động và xu hướng trên thị trường.

Mặt khác, phân tích cơ bản là một công cụ quan trọng để phân biệt giá trị thực tế của tiền điện tử thông qua nghiên cứu cơ bản chủ yếu là bên ngoài thị trường. Nghiên cứu này bổ sung cho xu hướng giá trên thị trường, do đó cung cấp phân tích dự đoán mạnh mẽ hơn.

Biết cách tiền điện tử được phát triển, khả năng mở rộng của nó, đội ngũ đằng sau nó và những người khác đều nên được xem xét nếu một khoản đầu tư hợp lý được thực hiện.

Bằng cách sử dụng phân tích cơ bản, bạn có thể có khả năng tách biệt và tập trung vào những loại tiền điện tử đáng để đầu tư. Ẩn chứa trong đó là một thực tế rằng đây phải là một nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện bởi bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nào và không chỉ được thực hiện ngay từ đầu.

Dữ liệu thu thập được từ hình thức nghiên cứu này sau đó có thể được sử dụng để chọn chiến lược giao dịch (hoặc thậm chí những gì lập trình bot giao dịch của bạn để thay mặt bạn thực hiện).

Cách tìm thông tin để phân tích cơ bản

Có nhiều nguồn thông tin có thể cung cấp phân tích cơ bản về tiền điện tử. Dưới đây là danh sách ngắn gọn về những điều quan trọng cần lưu ý khi phân tích giá trị nội tại của một loại tiền điện tử.

Trang web của chính dự án

Một điểm khởi đầu rõ ràng là xem trang web của dự án cụ thể, nhưng không phải lúc nào cũng mong đợi thông tin khách quan trên đó. Bất kể tính hợp lệ của những gì được tuyên bố, các nguồn khác phải được sử dụng để thu thập thông tin có thể sử dụng được. Tuy nhiên, họ là nơi bạn thường có thể tìm thấy sách trắng của họ (xem bên dưới) và các kênh mà họ giao tiếp với thế giới rộng lớn hơn, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội của họ và những kênh khác.

Giấy trắng

Như đã giải thích trong phần thuật ngữ về tiền điện tử, sách trắng có thể cung cấp thông tin thích hợp về hoạt động bên trong và các khía cạnh thiết yếu khác của một dự án tiền điện tử. Chúng rất cần thiết cho các nhà đầu tư nghiêm túc trong bất kỳ loại tiền điện tử nào.

Vì sách trắng được các nhà phát triển cung cấp như một trường hợp sử dụng kỹ thuật cho dự án của họ, nên nó thường có ngôn ngữ kỹ thuật cao. Các tài nguyên khác, chẳng hạn như các trang web chuyên môn, có thể cần thiết để cung cấp thông tin có liên quan và có thể phân tích được.

Kênh Tin tức và Báo chí

Vì các nhà phát triển không muốn làm suy yếu cơ hội thành công của họ, nên các nguồn thông tin khách quan rất quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Là tiền điện tử và blockchain công nghệ đã đi vào xu hướng chủ đạo, các nhà báo hiện đang chuyên về chủ đề này. Nếu bạn đang tìm cách nghiên cứu một loại tiền điện tử hoặc blockchain cụ thể, bạn nên theo dõi các quan điểm của chúng, nhưng hãy cẩn thận để không đi vào buồng phản hồi.

Trang web chuyên gia

Ngoài ra còn có các trang web chuyên dụng phục vụ cho nhiều nguồn thông tin về tiền điện tử. Có thể xác định chắc chắn cái nào có thể được tin cậy làm tài nguyên khách quan thông qua các diễn đàn cộng đồng tiền điện tử và các trang web khác.

Điều quan trọng cần ghi nhớ

Lưu ý rằng, nhận thức được tài nguyên nào cần sử dụng là rất quan trọng để thu thập thông tin chính xác. Các trang web đáng tin cậy và các nhà báo tiền điện tử có tính toàn vẹn rất quan trọng khi bắt nguồn từ dữ liệu cơ bản. Không bao giờ sử dụng một nguồn duy nhất và hãy nhớ rằng một số trang web có thể được trả tiền để thúc đẩy một dự án cụ thể.

Danh sách kiểm tra để phân tích cơ bản

Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số phương pháp được sử dụng khi thực hiện phân tích cơ bản. Không phải tất cả những điều này đều được sử dụng bởi tất cả mọi người và mỗi phân tích có thể được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược cụ thể của bạn. Không có cách nào duy nhất để phân tích một dự án tiền điện tử trong ngành, vì vậy điều này cần được ghi nhớ khi xác định giá trị đầu tư.

Vốn hóa thị trường

Một trong những yếu tố cơ bản đầu tiên của tiền điện tử mà các nhà đầu tư có xu hướng phân tích là vốn hóa thị trường của nó. Trên các sàn giao dịch chứng khoán, vốn hóa thị trường đề cập đến giá trị vốn có của một công ty đang giao dịch trên thị trường. Giá trị này được tính bằng một phép nhân đơn giản của số lượng cổ phiếu với giá cổ phiếu của họ. Điều này thể hiện giá trị thị trường của công ty.

Tính toán này có thể được chuyển sang thị trường tiền điện tử. Tương tự, bạn có thể tính toán giá trị thị trường của một loại tiền điện tử. Bạn nhân số lượng tiền điện tử cụ thể hiện đang lưu hành với giá thị trường hiện tại cho các đồng tiền của nó.

Tính toán này là một chỉ báo tốt về tiềm năng tăng trưởng của tiền điện tử đang được xem xét. Tuy nhiên, có những sắc thái khi chơi cần được tính đến. Tìm kiếm một loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường thấp hơn có thể cho thấy tiềm năng tăng trưởng cao hơn, nhưng hãy luôn nghiên cứu thêm trước khi lao vào.

Các nhà phát triển của một dự án

Nghiên cứu về nhóm phát triển luôn là một khía cạnh quan trọng trong phân tích cơ bản của bạn về một dự án tiền điện tử. Không phải tất cả các nhà phát triển đều có thể tạo ra một dự án mạnh mẽ và tệ nhất là một số nhà phát triển có thể cố tình kéo len qua mắt mọi người để thu hút các nhà đầu tư.

Bạn nên nghiên cứu thông tin cơ bản về các nhà đầu tư, trong phạm vi lý do và chú ý đến bất kỳ cuộc phỏng vấn hoặc xuất hiện nào mà họ đã thực hiện trước công chúng. Những nguồn thông tin thích hợp này có thể là sự khác biệt giữa việc đầu tư vào một vụ cá cược tốt hay một thất bại trong tương lai.

Tiền xu đang lưu hành

Cũng như chứng khoán và các loại thị trường khác, cung và cầu đóng một vai trò rất quan trọng khi phân tích tiền điện tử. Nếu nhu cầu về tiền điện tử thấp, nhưng số lượng lưu hành cao, giá sẽ giảm. Mặt khác của đồng xu là nhu cầu cao và nguồn cung thấp sẽ đòi hỏi một sự tăng giá cuối cùng.

Để có những ảnh hưởng trong thế giới thực đối với sự chuyển động của tiền điện tử trên thị trường, bạn sẽ cần phải phân tích nguồn cung của một loại tiền cụ thể đang lưu hành. Do đó, nguồn cung tiền xu có thể là một chỉ báo thích hợp cho việc đầu tư vào tiền điện tử trong tương lai.

Lượng giao dịch

Số lượng tiền điện tử được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là khối lượng giao dịch. Điều này thường được sử dụng làm thước đo mức độ phổ biến của một loại tiền điện tử cụ thể.

Số tiền mà một loại tiền điện tử cụ thể di chuyển có ý nghĩa đối với đầu tư. Khối lượng giao dịch cao cho thấy mức độ phổ biến của nhu cầu cao, trong khi giao dịch thấp cho thấy điều ngược lại. Tất nhiên, chỉ vì một thứ gì đó di chuyển nhanh chóng không phải lúc nào cũng cho thấy giá trị lâu dài vốn có của nó, đó là lý do tại sao cần phân tích sâu hơn để phân tích cơ bản.

Tính hợp pháp và Quy định

Mặc dù đây có thể là một tiêu chí hiển nhiên cần đáp ứng, nhưng việc phân biệt tính hợp pháp của một dự án cụ thể có thể lường trước bất kỳ vấn đề nào trong tương lai với khoản đầu tư tiền điện tử.

Liên quan chặt chẽ đến vấn đề này là vấn đề quy định, có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng tiền điện tử nói chung. Vì đây là một công nghệ tương đối mới, nên các cơ quan quản lý vẫn đang tiếp tục nắm bắt thị trường tiền điện tử đang phát triển. Do đó, cần tuân thủ chặt chẽ bất kỳ quy định nào.

khả năng mở rộng

Theo định nghĩa đơn giản nhất, khả năng mở rộng là khả năng của một dự án để quản lý sự gia tăng số lượng công việc được thực hiện trong hệ thống. Các nguồn lực cần được bổ sung để duy trì nó. Một nhóm phát triển có thể có một lộ trình tốt nhất và một trường hợp sử dụng vững chắc được đưa ra trong sách trắng của họ, nhưng nếu không đạt được khả năng mở rộng thì dự án sẽ thất bại.

Ngay cả Bitcoin và Ethereum, hai loại tiền điện tử nổi tiếng nhất, đã gặp vấn đề về quy mô vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, đây là một yếu tố rất thực tế cần xem xét khi đầu tư vào tiền điện tử.

Thiếu thông tin

Một công ty phát triển tiền điện tử có thể che giấu thông tin quan trọng. Điều này có thể ở dạng một chính sách bảo mật phức tạp, giữ cho nhóm của họ ẩn danh, hoặc có lẽ họ chỉ đơn giản là không có một lộ trình phù hợp cho dự án. Những yếu tố này sẽ gửi hồi chuông cảnh báo nếu bạn đang tìm cách đầu tư vào một loại tiền điện tử cụ thể.

Có một loạt các biến số quan trọng khác cần xem xét khi thực hiện phân tích cơ bản, nhưng những biến số này chỉ ra mức độ nghiên cứu mà bạn nên thực hiện.

Kết luận

Trên đây là tổng quan về phân tích cơ bản được áp dụng cho tiền điện tử. Khi đầu tư vào tiền điện tử, đây thường là một bước quan trọng trong quá trình đầu tư hợp lý.

Chúng tôi đã xem xét những gì nó đòi hỏi cũng như nơi để tìm kiếm thông tin khách quan. Một số chỉ số chính cần chú ý khi thực hiện loại phân tích này cũng đã được cung cấp. Điều này là để cung cấp cho bạn cảm giác về độ rộng của các biến số đang diễn ra.