Você pode ser um apostador de criptomoedas bem-sucedido no melhor cassino de criptomoedas, mas isso não significa que você deva parar de aprender. Quando se trata do mundo das criptomoedas, sempre há algo novo para explorar, e hoje são os Futuros de Bitcoin.
Este artigo irá explorar o que são futuros de bitcoin e como investir neles.
Por fim consideraremos algumas das vantagens dos contratos futuros antes de darmos uma palavra de cautela para os recém-chegados.
O que são futuros de Bitcoin?
Devemos primeiro dar uma olhada em como os contratos futuros comuns funcionam antes de aplicá-los ao bitcoin.
Negociação de Futuros Comuns
Os especialistas definem um contrato futuro como um acordo legal entre duas partes que especifica quando um comprador deve comprar ou quando um vendedor deve vender um ativo no futuro a um preço e quantidade predeterminados.
O comprador fornece o capital inicial para o investimento e recebe o ativo subjacente quando o contrato expira.
Por outro lado, o vendedor deve garantir que o comprador receba o ativo subjacente quando o contrato expirar.
Muitas pessoas gostam de contratos futuros porque permitem que os investidores protejam os movimentos de preços do ativo subjacente, o que os protege contra perdas resultantes de oscilações de preços desfavoráveis.
Negociação de Futuros de Bitcoin
Então, vamos aplicar o mesmo sistema no contexto do bitcoin. Provavelmente, você tem medo de perdas incorridas devido a oscilações de preços desfavoráveis, e um buffer parece uma jogada inteligente.
Você não estaria errado. Bitcoin é um ativo notoriamente volátil. Basta considerar março de 2020, quando a pandemia de covid-19 se alastrou em todo o mundo e fez com que os preços do bitcoin caíssem cerca de 50% em alguns dias.
Então, em setembro de 2020, aconteceu o oposto. Os preços do Bitcoin passaram de cerca de US$ 4.000 para aproximadamente US$ 12.000, antes de cair novamente para menos de US$ 10.000.
Se você pratica negociação à vista, que é a compra e venda direta de bitcoin, você deve comprar ou vender seus ativos de criptomoedas pelo preço de mercado atual.
Os traders de cripto certamente se divertiram em 2020 com todos esses altos e baixos, e a pandemia não foi a única coisa a influenciar enormemente os preços. Embora isso possa ser interessante para alguns, outros podem querer uma abordagem mais cuidadosa.
É aqui que entra a negociação de futuros em um horário, quantidade e preço predeterminados. Considere o cenário de 2020 em uma configuração de contrato futuro:
- Em meados de março, você celebra um contrato estipulando que comprará 1 BTC por $ 4.000 em 20 de setembro.
- Como alternativa, você pode ser o vendedor no contrato e terá que vender 1 BTC pelo mesmo valor na data especificada.
- Como comprador, você teve sorte porque, em setembro, comprará 1 BTC por muito abaixo do valor de mercado.
- Como vendedor, você não teve sorte desta vez porque gostaria que o preço caísse para poder obter mais pela criptomoeda do que seu valor de mercado.
Liquidações em dinheiro
Com os futuros de Bitcoin, você não precisa se apegar ao ativo volátil. Você está simplesmente negociando com base em seu valor e obtendo lucro na forma de moeda física.
Isso é benéfico para os comerciantes que não desejam criar uma carteira bitcoin ou aqueles sem software e know-how tecnológico para investir em criptos, mas ainda querem os lucros!
Esses tipos de contratos geralmente não são mantidos até o ponto de expiração. Em vez disso, os próprios contratos são negociados como qualquer outro ativo. O valor desses contratos varia conforme o valor do Bitcoin sobe e desce.
Assim, você pode ver que, desde que você acerte o timing, os futuros de bitcoin podem ser uma abordagem muito lucrativa para aproveitar os lucros do bitcoin.
Como Investir em Futuros de Bitcoin
Plataformas de negociação de futuros
Você pode negociar futuros de Bitcoin em várias plataformas. Aqui, vamos explorar brevemente algumas das mais populares:
- OKEx: O site afirma vender futuros de BTC totalizando até US$ 1,5 bilhão por dia. Prós: uma das bolsas mais líquidas, boa variedade de pares de negociação, tanto à vista quanto à bolsa de futuros de bitcoin. Contras: uma interface confusa às vezes.
- Binance: Binance é a principal plataforma de negociação de futuros de bitcoin. Prós: taxas de negociação mais baixas, o melhor volume e liquidez, alavancagem de 125x em futuros de criptomoedas. Contras: Tether (USDT) é o único par de negociação.
- ByBit: Uma plataforma de negociação altamente conceituada que oferece alavancagem de até 100x e é especializada em contratos perpétuos. Prós: novos usuários podem receber até US$ 90 em benefícios de usuário. É um aplicativo de negociação móvel limpo, possui grande liquidez e volume. Contras: falta uma ampla gama de pares de negociação.
- FTX: esta plataforma está crescendo rapidamente em popularidade como uma plataforma de câmbio de futuros. Prós: oferece 100x contratos futuros perpétuos, negociações em todos os tokens DeFi, taxas baixas e interface fácil, aplicativo móvel limpo para iOS e Android. Contras: tokens alavancados são uma aposta arriscada para iniciantes!
Outras plataformas de negociação de futuros importantes para explorar incluem Kraken, PrimeXBT, Phemex, BitForex.
Saindo de um contrato de futuros
Parte de como você ganha dinheiro negociando contratos futuros é saindo no momento certo. Existem três maneiras principais de sair de sua posição de futuros.
1.Compensação: esta é a maneira mais comum de os traders fazerem uma saída. Envolve a criação de outro contrato futuro do mesmo tamanho e valor, que efetivamente equilibra as obrigações anteriores do trader.
2.Rolling: este processo é o mesmo que a compensação, mas o novo contrato tem uma data de vencimento mais futura do que o estipulado no contrato inicial.
3.Vencimento: É quando o contrato é visto até a data de vencimento, e ambas as partes devem comprar/vender pelo preço especificado.
Cobrindo um Contrato Futuro
É assim que os traders podem usar contratos futuros para reduzir os riscos de investimento:
1.Imagine que você compra 3 BTC a $ 15.000 cada e suspeita que os preços devem subir no final do mês.
2.Para proteger suas apostas, você entra em um contrato futuro que estipula que você venderá 1 BTC por $ 15.000 no final do mês.
3.No cenário um, você previu corretamente um aumento de preço e pode vender seus outros dois BTCs e obter lucro. Infelizmente, não é um lucro tão grande quanto você teria ao vender três, mas ainda assim será um lucro decente.
4.No cenário dois, os preços caem inesperadamente. Aqui, você ainda está operando com prejuízo, mas tem uma proteção de $ 15.000 do único BTC que vendeu.
Portanto, em resumo, o hedge reduz o lucro potencial. Mas, mais importante, reduz o risco geral, o que é sempre bom para os traders avessos ao risco entre nós!
Negociação de margem
É quando você aproveita um futuro de bitcoin e exige apenas uma porcentagem do valor total para participar do contrato futuro.
Muitas plataformas oferecem um recurso de alavancagem de futuros, mas lembre-se, a alavancagem pode aumentar suas recompensas, mas também quaisquer perdas!
Vendendo Futuros de Criptomoedas
A venda a descoberto aproveita as quedas de preço no valor de mercado de um ativo. Você pode aplicar a mesma metodologia aos futuros de BTC, onde os investidores recompram continuamente os futuros nos momentos certos, gerando lucro.
Vantagens de negociação do Futuros de BTC
Você pode operar comprado ou vendido: negociações longas e curtas são possíveis com contratos futuros. Você só precisa basear sua decisão na direção em que o mercado está previsto.
Não há limites diários de negociação: você pode comprar e vender futuros quantas vezes quiser ao dia e maximizar os lucros diários se jogar suas cartas corretamente.
Negociações 24 horas por dia: os futuros são negociados 24 horas por dia, com exceção dos finais de semana.
Vantagens fiscais: são geradas porque a maior parte dos ganhos com futuros são classificados pelo fisco como de longo prazo, mesmo que você retenha o lucro por apenas alguns segundos!
Uma palavra de cautela
Este artigo é intitulado um “guia para iniciantes”, mas, de modo geral, você precisa de muito conhecimento veterano para negociar contratos futuros com sucesso.
Embora não haja mal nenhum em aprender, é essencial entender que a negociação de futuros não é para o novato em criptomoedas. Você está entrando em um contrato legal e vinculativo que pode exigir que você pague mais dinheiro do que ganha no final do dia.
Essencialmente, você pode perder muito dinheiro com esse estilo de negociação específico. Por esse motivo, certifique-se de entender completamente como o mercado se comporta antes de tentar e, quando começar, comece aos poucos!
Pensamentos finais
Então, agora você sabe o que os futuros de bitcoin implicam, onde você pode começar a negociá-los e algumas das abordagens de negociação que você pode adotar.
Você pode assumir grandes riscos (com grandes recompensas), como alavancar ou vender futuros. Ou você pode minimizar as perdas por meio da negociação de hedge.
Existem muitas vantagens associadas à negociação de futuros, mas esteja avisado – essa operação não é para os novatos em criptomoedas!
Enquanto isso, continue aprendendo com nosso blog e continue tomando decisões inteligentes, buscando conselhos de profissionais.
