Investir em criptomoedas pode ser uma tarefa assustadora. Essa afirmação se confirma quando consideramos o número de projetos de criptomoedas existentes. Além da dificuldade, alguns projetos acabam sendo um duro golpe onde o investidor perde todo o valor investido.
Aprender a ler gráficos pode ser uma ótima maneira de descobrir em qual projeto investir.
As criptomoedas são produtos interessantes para compor uma carteira de investimento. Quando analisando longos períodos, a capitalização de mercado do produto só aumenta. Além disso, suas funcionalidades vão desde cassino online a direitos autorais de músicas.
Saber ler gráficos de criptomoedas é uma parte vital para ter sucesso nos investimentos. Segue um guia passo a passo para a leitura desses gráficos.
Por que é importante ler os gráficos de Criptomoedas?
Investidores e traders que obtêm lucro operando no mercado de ações tradicional usam várias ferramentas para tentar antecipar os movimentos de preços de uma ação. Eles aproveitam dados históricos, relatórios operacionais das companhias e as notícias diárias. Mas além de tudo, todos eles usam gráficos.
Os gráficos das ações são como gráficos das criptomoedas. Ambos rastreiam indicadores como movimentos e tendências de preços.
As criptomoedas são ativos voláteis, por isso é importante que os traders façam suas pesquisas sobre as criptomoedas nas quais estão interessados. Podem ser criptomoedas importantes como Bitcoin ou Ethereum ou criptomoedas de um centavo como Shiba Inu e Dogecoin.
Existem muitos recém-chegados na indústria de criptomoedas por causa da natureza descentralizada das blockchains. Qualquer pessoa com um computador e algum capital pode investir em uma criptomoeda. Por conta disso, muitos sites e plataformas de negociação oferecem ferramentas de análise técnica para ajudar traders novos e experientes.
Dependendo da configuração da plataforma que o trader escolher, os gráficos mostram as cotações em intervalos de 5 minutos, uma hora, diários, mensais e anuais. Se o preço de uma criptomoeda tende a subir por um período prolongado, chamamos isso de tendência de alta. Se tende para baixo, é uma tendência de baixa.
Os gráficos de criptomoedas também mostram os volumes de negociação de uma criptomoeda, capitalização de mercado e uma lista de detentores de cada ativo. Alguns sites de preços incluem notícias relacionadas à criptomoeda e onde comprá-la.
A negociação requer precisão no momento de entrada. Se você comprar uma moeda muito cedo, pode ser que ela passe por um longo período de baixa após sua compra até que comece a subir. Por outro lado, se você vender muito cedo, pode ser que perca todo o potencial de alta que aquela moeda tem.
Por fim, aprender a ler gráficos de criptomoedas oferece uma visão mais objetiva dos movimentos de preços de uma criptomoeda. Ao empregar análise técnica e vários indicadores técnicos, você pode fazer negociações mais confiantes.
Como ler gráficos de Criptomoedas
1. Familiarize-se com a Teoria Dow
A Teoria Dow introduziu o conceito de Análise Técnica aos mercados financeiros. Charles Dow foi fundamental na criação do primeiro índice do mercado de ações no século XIX. Ele então começou o Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Este índice listou as 30 maiores empresas públicas nos EUA usando um método de ponderação de preço.
Segundo a Dow, o mercado de ações continha informações vitais sobre a saúde dos negócios e tendências do mercado. Isso incluiu se a economia estava caminhando para um crescimento robusto ou uma recessão inevitável.
Aprender a ler gráficos de criptomoedas inclui conhecer os seis princípios da Teoria Dow, que formam a base da Análise Técnica. Com o primeiro princípio, a Dow descreve três movimentos principais do mercado.
Três Movimentos do Mercado
O primeiro movimento, o movimento primário, é a principal tendência de um ativo. É a principal mudança que mostra o movimento do ativo em direção a uma tendência de alta ou de baixa. Pode durar de 6 meses a vários anos.
Movimento secundário refere-se a tendências médias dentro do movimento primário. Eles podem seguir a tendência primária, subir nos mercados de baixa ou experimentar uma queda temporária nos mercados de alta.
Os movimentos terciários podem aumentar ou diminuir durante um breve período. Esses movimentos não mostram uma mudança de tendência, mas os day traders podem usá-los para obter lucros rápidos.
Três fases do mercado
Os traders podem ler esses três movimentos para identificar momentos oportunos para investir ou desinvestir em um ativo cripto. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando seu preço cair durante o movimento secundário e capitalizar o preço da moeda subindo novamente por causa de seu movimento primário de alta.
É difícil reconhecer o início do movimento secundário porque o movimento primário também tem três fases, de acordo com o segundo princípio de Dow.
A primeira fase, acumulação para mercados de alta e distribuição para mercados de baixa, é uma fase antes que uma tendência se mova na direção oposta. Isso acontece quando os investidores têm expectativas positivas para o mercado em um mercado em baixa e expectativas negativas em um mercado em alta.
Traders experientes e traders que sabem ler gráficos de cripto vendem seus ativos, em um mercado em alta ou compram ativos, em um mercado em baixa esperando que surja uma tendência oposta. Isso significa que eles obtêm lucro ou compram um ativo a um preço com desconto. O preço do ativo não muda muito durante esta fase porque há poucos traders experientes.
A segunda fase, absorção/participação pública, ocorre quando outros traders percebem os motivos dos traders experientes. Mais traders começam a investir no ativo e seu preço aumenta.
A última fase, pânico nos mercados em baixa (bear) e excesso nos mercados em alta (bull), começa quando os traders continuam a investir no ativo. Os traders mais experientes em um mercado em alta vendem seus ativos enquanto se preparam para o início da tendência de baixa. Em um mercado em baixa, traders experientes compram o ativo antes que a tendência de alta comece.
O mercado é influenciado por todas as informações e notícias
O terceiro princípio afirma que o preço de uma ação no mercado inclui todas as informações sobre o valor do ativo, ou seja, relatórios de ganhos, notícias e a sensibilidade do comprador e do vendedor. Assim, uma vez que uma reportagem menciona o ativo, o preço do ativo muda no mercado. O preço é uma reflexão abrangente sobre o desempenho de uma empresa.
Os índices devem estar correlacionados
O quarto princípio da Teoria Dow afirma que uma nova tendência só está começando quando dois índices (ativos) se correlacionam. Isso significa que ambos os ativos se movem na mesma direção no mercado.
Por exemplo, na indústria de criptomoedas, muitas das mais antigas dependem do preço do Bitcoin. Portanto, se o preço do Bitcoin aumentar, outras moedas tendem a seguir o exemplo do Bitcoin. Se este não for o caso, uma nova tendência ainda não surgirá.
Volume valida as tendências
O quinto princípio afirma que o volume de negociação de um ativo precisa corresponder à tendência de um mercado. O volume de negociação refere-se a quanto um ativo muda de mãos ao longo de um período. Os comerciantes usam isso como um indicador de validação depois de analisar movimentos e fases.
Se um movimento primário de baixa tiver menos negociações durante a tendência, isso confirma a tendência de queda. Já se o movimento primário de alta tiver mais negociações durante a tendência, isso confirma a tendência de alta.
Tendências Continuam Indefinidamente
O sexto princípio afirma que um mercado continuará sua tendência até que um fator externo o afete. Isso significa que as reversões de tendência não são tão comuns. Todos os indicadores técnicos precisam apontar para uma reversão antes que um trader possa ter certeza de que ela ocorrerá.
2. Saiba mais sobre análise técnica
A análise técnica, desenvolvida por Charles Dow, envolve observar o histórico de preços de um ativo e o volume de negociação para prever movimentos futuros de preços. Agora, com esses princípios como base, você pode começar a usar a análise técnica em vários gráficos de criptomoedas.
Aqueles que usam a análise técnica acreditam que as tendências do mercado tendem a se repetir. Portanto, olhar para as tendências passadas lhes dará um sinal de quando o mercado alcançará essa tendência novamente.
3. Use indicadores técnicos para fazer previsões
Saber ler gráficos de criptomoeda envolve vários indicadores técnicos para fazer previsões. O objetivo é encontrar os movimentos primários e as várias fases dos movimentos. Existem ferramentas que determinam a volatilidade, o momento e as médias móveis, para citar alguns.
Prazos do gráfico do mercado de criptomoedas
Dependendo de seu objetivo, os traders consideraram diferentes prazos do gráfico. Os traders intradiários geralmente analisam o gráfico de 15 minutos de uma criptomoeda para identificar movimentos de preços terciários. Eles realizam vários negócios por dia e contam com esses pequenos movimentos para gerar lucros.
Os traders de longo prazo observam gráficos diários ou semanais de 4 horas. Esses comerciantes procuram obter lucros com as mudanças de tendência do movimento primário ou movimentos secundários temporários.
Capitalização do mercado de criptomoedas
A capitalização de mercado das criptomoedas (valor de mercado) mostra o quão valiosa ela é. Você pode pegar a oferta circulante de uma moeda e multiplicá-la pelo preço de cada moeda. Por exemplo, uma criptomoeda de centavo como BakeryToken tem um valor de mercado de 193.529.486,13 x $0,5851 = $113.230.579.
Figura 3: Valor de mercado de 3 meses do Ethereum
Ao observar o valor de mercado de 3 meses do BakeryToken em comparação com o Ethereum, você pode ver muito mais volatilidade no gráfico BAKE. Enquanto o Ethereum mostra um declínio mais estável no valor de mercado no final de janeiro. Como ler gráficos de criptomoedas inclui observar o valor de mercado de uma criptomoeda como uma indicação da estabilidade de crescimento.
Indicador de Volume de Balanço
O volume de negociação de um ativo criptográfico é um indicador importante para identificar tendências. Joseph Granville criou o indicador de volume on-balance (OBV) porque acreditava que o volume de negociação era vital para o crescimento de um ativo.
Os traders podem calcular o OBV de um ativo observando seu preço de fechamento. A fórmula inclui o preço de fechamento e o volume de negociação atual. Isso é para determinar se o volume de negociação confirma o movimento do preço. Se o preço aumenta, o OBV também aumenta. Se ele diminui, o mesmo acontece com o OBV.
4. Examine os gráficos de criptomoeda candlestick
Ler gráficos de criptomoeda inclui conhecer diferentes gráficos. Existem gráficos de linha, log e candlestick. Este último é uma ferramenta útil para procurar movimentos de preços porque contém mais informações do que outros gráficos.
Figura 4: Gráfico de 1 dia BTC/USD
A figura acima mostra um gráfico típico de par de negociação de criptomoedas. Este gráfico inclui os movimentos de preços do BTC/USD de novembro de 2021 a janeiro de 2022. O eixo vertical mostra o preço do Bitcoin em dólares americanos e o eixo horizontal mostra o prazo.
Além disso, a candle é um corpo sólido vermelho ou verde no gráfico. As linhas na parte superior e na parte inferior das candlesticks são sombras. Cada candle no gráfico acima mostra um período de 1 dia. Se a candle estiver verde, isso significa que o preço do Bitcoin aumentou naquele dia. E as sombras mostram os preços altos e baixos daquele dia. O corpo da candle mostra os preços de abertura e fechamento do Bitcoin.
As sombras podem revelar o sentimento do trader durante um determinado período. Na figura acima, a candle em 11 de dezembro mostra uma candle verde com principalmente corpo. Isso significa que os comerciantes têm um forte sentimento de alta. A candle vermelha em 4 de dezembro tem uma longa sombra. Isso mostra que os comerciantes estão comprando Bitcoin após cada queda de preço. Depois de praticar como ler gráficos de criptomoeda, você pode identificar esses padrões com mais frequência.
5. Outros Indicadores Técnicos Importantes
Níveis de Suporte e Resistência
Figura 6: Gráfico de 1 mês do Bitcoin
O nível de resistência é uma zona em um gráfico em um determinado período (figura 6: dezembro de 2021) onde os movimentos de preços não excedem um preço. Aqui, o preço do Bitcoin atinge pouco mais de US $5.200, mas cai no dia seguinte. Nos dias 7 e 27. Isso torna $52.000 o nível de resistência. Frequentemente, o preço quebra a resistência, mas cai alguns dias depois.
O nível de suporte é uma zona em um gráfico onde o movimento do preço não cai abaixo de um preço. Aqui, o Bitcoin não cai abaixo de US $45.500 várias vezes. Também fica abaixo do suporte, mas termina acima dele. Recentemente, atingiu novos mínimos que podem mostrar uma tendência de baixa se aproximando.
Médias móveis
As médias móveis (MA) são bastante comuns entre os traders de criptomoedas porque os analistas podem ajustar a média de acordo com um período. Isso o torna apto para analisar gráficos de criptomoeda 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A média móvel simples (SMA) é uma das versões mais comuns da MA. Segue a fórmula: (Preço (P) + P + P+P)/ número de períodos. Você pega a soma de todos os preços em um período e divide pelo número de períodos.
Conclusão
É preciso um pouco de prática para aprender a ler gráficos de criptomoedas, mas ter um entendimento básico o ajudará em sua jornada de investimento e negociação de criptomoedas.
Saber ler gráficos de candles, identificar movimentos de alta ou baixa e observar os níveis de suporte e resistência é um bom começo.
